LTM Analiza finansowa akcji - LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Przegląd

LATAM Airlines Group SA z siedzibą w Santiago w Chile jest cenionym graczem w sektorze lotniczym, koncentrującym się przede wszystkim na usługach pasażerskich i cargo. Firma dominuje w transporcie lotniczym w Ameryce Łacińskiej i obsługuje kompleksową sieć ułatwiającą połączenia międzynarodowe między Ameryką Łacińską a innymi kontynentami. W następstwie strategicznej reorganizacji na mocy rozdziału 11 w 2020 r. LATAM uruchomił kilka projektów mających na celu poprawę efektywności operacyjnej i poszerzenie swojego zasięgu rynkowego. Obejmuje to modernizację floty za pomocą oszczędnych samolotów i wspieranie inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej w celu poprawy obsługi klienta i usprawnienia operacji. W ramach swojego programu zrównoważonego rozwoju LATAM koncentruje się również na wdrażaniu praktyk przyjaznych dla środowiska w całej swojej działalności, mając na celu zmniejszenie swojego śladu węglowego i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 13 174,00. MM.
dochód operacyjny dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 876,19. MM.
dochód netto dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 170,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 174,00	1 876,19	1 170,01
2025-03-31	12 914,32	1 705,01	1 073,98
2024-12-31	12 833,04	1 541,05	976,97
2024-09-30	12 707,20	1 412,52	787,99
2024-06-30	12 486,50	1 262,47	718,60
2024-03-31	12 136,10	1 229,15	718,31
2023-12-31	11 640,54	1 078,16	581,83
2023-09-30	11 140,57	952,81	3 037,32
2023-06-30	10 673,89	687,03	2 509,53
2023-03-31	10 217,23	256,25	1 841,08
2022-12-31	9 362,52	-122,95	1 339,21
2022-09-30	8 590,93	-215,80	-3 954,35
2022-06-30	7 309,11	-755,21	-4 350,26
2022-03-31	5 958,75	-865,07	-4 596,70
2021-12-31	4 884,02	-1 088,60	-4 647,49
2021-09-30	3 754,97	-1 651,78	-2 854,85
2021-06-30	2 883,95	-1 730,80	-2 736,10
2021-03-31	2 499,78	-2 110,08	-2 856,51
2020-12-31	3 923,67	-1 774,21	-4 545,89
2020-09-30	5 870,43	-920,67	-3 356,35
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	-6,52	-6,52
2022-06-30	-7,17	-7,17
2022-03-31	-7,58	-7,58
2021-12-31	-7,66	-7,66
2021-09-30	-4,71	-4,71
2021-06-30	-4,51	-4,51
2021-03-31	-4,71	-4,71
2020-12-31	-7,50	-7,50
2020-09-30	-5,53	-5,53
2020-06-30	-4,45	-4,45
2020-03-31	-3,08	-3,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 3 292,46. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -1 707,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -1 382,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 292,46	-1 707,57	-1 382,74
2025-03-31	3 326,55	-1 462,05	-1 498,09
2024-12-31	3 106,33	-1 169,67	-1 564,86
2024-09-30	2 820,57	-961,91	-1 431,75
2024-06-30	2 648,53	-821,29	-1 419,70
2024-03-31	2 279,76	-664,57	-1 190,39
2023-12-31	2 263,57	-659,50	-1 150,21
2023-09-30	1 197,98	-625,55	128,99
2023-06-30	835,79	-706,08	231,28
2023-03-31	542,63	-677,46	413,87
2022-12-31	96,80	-748,96	854,96
2022-09-30	642,62	-661,16	38,70
2022-06-30	424,11	-663,38	-112,71
2022-03-31	21,17	-620,63	449,23
2021-12-31	-174,24	-552,51	109,64
2021-09-30	-527,20	-404,83	1 022,75
2021-06-30	-1 035,57	-123,92	1 338,67
2021-03-31	-875,34	-87,72	771,47
2020-12-31	-494,70	33,61	1 120,83
2020-09-30	849,79	-549,87	-459,95
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1,98.
roic dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,39.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	1,98	0,12	0,03	0,39
2025-03-31	0,07	1,66	0,12	0,03	0,40
2024-12-31	0,05	1,64	0,09	0,05	0,34
2024-09-30	0,05	1,67	0,09	0,04	0,35
2024-06-30	0,05	3,79	0,16	0,09	0,50
2024-03-31		18,94
2023-12-31			0,99	0,24	0,39
2023-09-30			1,00	0,16
2023-06-30	0,18		0,38	0,06	0,13
2023-03-31			0,78	0,10	0,23
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-0,29
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,17		-0,32	0,02	-0,12
2021-03-31	-0,16		-0,25	-0,02	-0,08
2020-12-31	-0,22		-0,29	0,04	-0,03
2020-09-30	-0,17		-0,34	-0,01	0,09
2020-06-30	-0,13	-0,88	-0,30	0,03	0,24
2020-03-31	-0,09	-0,56	-0,17	0,04	0,25

Gross Margins

marża brutto dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,08	0,13
2025-03-31	0,25	0,08	0,12
2024-12-31	0,18	0,06	0,10
2024-09-30	0,25	0,06	0,10
2024-06-30	0,26	0,06	0,10
2024-03-31		0,05	0,10
2023-12-31		0,27	0,09
2023-09-30	0,20	0,24	0,06
2023-06-30	0,20	0,24	0,06
2023-03-31		0,18	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,02	-0,60	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,42	-0,95	-0,68
2021-03-31	-0,48	-1,14	-0,87
2020-12-31	0,16	-1,16	-0,42
2020-09-30	0,05	-0,57	-0,16
2020-06-30	0,17	-0,33	-0,01
2020-03-31	0,21	-0,19	0,07