Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 036 | -527 | -174 | 21 | 424 | 643 | 97 | 543 | 836 | 1 198 | 2 264 | 2 280 | 2 649 | 2 821 | 3 106 | 3 327 | 3 292 | 3 520 | 3 737 | 3 992 |
| Zmiana (%) | -49,09 | -66,95 | -112,15 | 1 903,35 | 51,52 | -84,94 | 460,58 | 54,03 | 43,33 | 88,95 | 0,72 | 16,18 | 6,50 | 10,13 | 7,09 | -1,02 | 6,90 | 6,18 | 6,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -515,66 | -687,23 | 26,85 | -13,97 | -105,60 | -1 947,44 | 56,99 | 229,43 | 213,28 | 163,59 | 454,45 | 522,94 | 807,16 | 740,87 | 1 278,18 | 1 127,93 | 1 529,96 | 60 518,14 | 1 943,12 | 1 012,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -124 | -405 | -553 | -621 | -663 | -661 | -749 | -677 | -706 | -626 | -660 | -665 | -821 | -962 | -1 170 | -1 462 | -1 708 | -1 707 | -1 580 | -1 544 |
| Zmiana (%) | 226,70 | 36,48 | 12,33 | 6,89 | -0,33 | 13,28 | -9,55 | 4,23 | -11,41 | 5,43 | 0,77 | 23,58 | 17,12 | 21,60 | 25,00 | 16,79 | -0,01 | -7,47 | -2,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,70 | -527,72 | 85,13 | 409,59 | 165,18 | 2 003,65 | -440,98 | -286,44 | -180,18 | -85,42 | -132,41 | -152,44 | -250,29 | -252,66 | -481,29 | -495,73 | -793,48 | -29 357,00 | -821,43 | -391,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 339 | 1 023 | 110 | 449 | -113 | 39 | 855 | 414 | 231 | 129 | -1 150 | -1 190 | -1 420 | -1 432 | -1 565 | -1 498 | -1 383 | -1 822 | -2 020 | -2 111 |
| Zmiana (%) | -23,60 | -89,28 | 309,72 | -125,09 | -134,33 | 2 109,30 | -51,59 | -44,12 | -44,23 | -991,69 | 3,49 | 19,26 | 0,85 | 9,30 | -4,27 | -7,70 | 31,78 | 10,83 | 4,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 666,59 | 1 333,22 | -16,89 | -296,47 | 28,07 | -117,27 | 503,39 | 174,99 | 59,02 | 17,61 | -230,93 | -273,05 | -432,66 | -376,07 | -643,90 | -507,96 | -642,54 | -31 330,48 | -1 050,08 | -535,06 |
| Przepływy pieniężne | 201 | 77 | -649 | -152 | -402 | -33 | 170 | 237 | 392 | 732 | 498 | 436 | 328 | 381 | 243 | 295 | 215 | 6 | 192 | 394 |
| Zmiana (%) | -61,80 | -946,02 | -76,65 | 165,05 | -91,78 | -614,70 | 39,26 | 65,69 | 86,87 | -31,98 | -12,47 | -24,73 | 16,02 | -36,16 | 21,36 | -27,03 | -97,30 | 3 206,83 | 105,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
