SHOO Analiza finansowa akcji - Steven Madden, Ltd. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Steven Madden, Ltd. z siedzibą w Long Island City w stanie Nowy Jork w USA jest wiodącą firmą modową specjalizującą się w obuwiu, akcesoriach i torebkach. Działając głównie w branży detalicznej, Steven Madden stworzył niszę, obsługując głównie osoby podążające za modą za pośrednictwem zróżnicowanego portfolio marek, w tym Steve Madden, Betsey Johnson i Dolce Vita. Firma organizuje swoje działania w różnych kanałach, w tym w sklepach detalicznych, platformach internetowych i dystrybucji za pośrednictwem innych punktów sprzedaży detalicznej. Znany z innowacyjnego projektu i szybkiego reagowania na trendy rynkowe, Steven Madden koncentruje się także na strategicznej współpracy i ukierunkowanych inicjatywach marketingowych, aby zwiększyć widoczność marki i penetrację na kluczowych rynkach. Zwinne podejście firmy do handlu detalicznego modą opiera się na stale zmieniających się preferencjach konsumentów, utrzymując znaczenie i przewagę konkurencyjną w dynamicznym sektorze handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 319,53. MM.
dochód operacyjny dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 208,40. MM.
dochód netto dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 91,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 319,53	208,40	91,03
2025-03-31	2 284,08	248,74	165,88
2024-12-31	2 282,93	253,03	169,39
2024-09-30	2 220,32	250,12	170,47
2024-06-30	2 148,38	250,79	179,60
2024-03-31	2 070,13	238,93	178,76
2023-12-31	1 981,58	226,53	171,55
2023-09-30	1 932,51	222,57	167,46
2023-06-30	1 936,42	215,26	164,35
2023-03-31	2 026,11	237,92	178,28
2022-12-31	2 122,01	287,45	216,06
2022-09-30	2 229,85	309,75	250,26
2022-06-30	2 201,95	325,00	255,60
2022-03-31	2 064,85	315,37	243,99
2021-12-31	1 866,14	239,65	190,68
2021-09-30	1 640,63	196,45	147,28
2021-06-30	1 458,75	139,29	73,69
2021-03-31	1 203,67	58,26	20,25
2020-12-31	1 201,81	49,56	-18,40
2020-09-30	1 268,47	48,41	-23,24

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	2,34	2,32
2024-12-31	2,38	2,35
2024-09-30	2,38	2,36
2024-06-30	2,49	2,45
2024-03-31	2,46	2,42
2023-12-31	2,34	2,30
2023-09-30	2,27	2,22
2023-06-30	2,20	2,17
2023-03-31	2,37	2,31
2022-12-31	2,84	2,77
2022-09-30	3,26	3,16
2022-06-30	3,30	3,19
2022-03-31	3,13	3,02
2021-12-31	2,43	2,34
2021-09-30	1,87	1,83
2021-06-30	0,94	0,92
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	-0,23	-0,23
2020-09-30	-0,30	-0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 151,93. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -407,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 187,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	151,93	-407,16	187,07
2025-03-31	194,97	-35,88	-141,28
2024-12-31	198,10	-39,49	-167,91
2024-09-30	245,73	-103,06	-194,36
2024-06-30	240,78	-101,32	-215,77
2024-03-31	226,81	-102,08	-203,73
2023-12-31	229,24	-99,89	-200,94
2023-09-30	278,89	-30,69	-196,75
2023-06-30	309,85	-10,83	-191,74
2023-03-31	274,05	-26,13	-206,67
2022-12-31	267,88	5,52	-215,83
2022-09-30	130,03	17,04	-224,46
2022-06-30	107,83	-0,73	-216,69
2022-03-31	134,97	27,63	-225,76
2021-12-31	159,46	-3,21	-184,65
2021-09-30	139,78	-3,00	-142,57
2021-06-30	78,26	4,70	-141,65
2021-03-31	88,86	-6,27	-63,24
2020-12-31	44,21	-4,88	-57,07
2020-09-30	151,23	-21,59	-73,58

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,88.
p/tbv dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,88	2,95
2025-03-31		2,20	3,33
2024-12-31	17,88	3,54	5,35
2024-09-30	19,69	4,25	6,72
2024-06-30	17,38	3,68	5,77
2024-03-31		3,65	5,72
2023-12-31	18,71	3,67	5,35
2023-09-30	14,55	2,84	4,18
2023-06-30	13,86	2,95	4,35
2023-03-31	12,80	3,28
2022-12-31		2,92	4,28
2022-09-30		2,50	3,71
2022-06-30		3,05	4,56
2022-03-31	16,25	3,78	5,73
2021-12-31	25,66	4,68	7,18
2021-09-30	44,67	4,21	9,94
2021-06-30
2021-03-31	175,38	4,44	10,15
2020-12-31	-192,88	4,49	7,00
2020-09-30	-153,47	4,64	7,36

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,14	0,14
2025-03-31	0,13	0,13
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	0,08	0,09
2024-03-31	0,08	0,09
2023-12-31	0,07	0,08
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,11	0,08
2022-12-31	0,14	0,07
2022-09-30	0,17	0,08
2022-06-30	0,13	0,06
2022-03-31	0,08	0,04
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	-0,01	0,03
2020-09-30	-0,01	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,20	0,16	0,01	0,18
2025-03-31	0,13	0,20	0,16	-0,01	0,19
2024-12-31	0,13	0,20	0,17	-0,05	0,24
2024-09-30	0,14	0,21	0,18	-0,08	0,24
2024-06-30	0,15	0,21	0,18	-0,08	0,23
2024-03-31	0,14	0,20	0,17	-0,07	0,23
2023-12-31	0,14	0,20	0,17	0,05	0,28
2023-09-30	0,13	0,19	0,17	0,11	0,32
2023-06-30	0,14	0,21	0,17	0,11	0,32
2023-03-31	0,17	0,26	0,18	0,04	0,28
2022-12-31	0,19	0,31	0,26	-0,08	0,14
2022-09-30	0,20	0,32	0,26	-0,08	0,14
2022-06-30	0,21	0,31	0,27	-0,12	0,11
2022-03-31	0,16	0,24	0,26	-0,07	0,14
2021-12-31	0,13	0,19	0,20	-0,03	0,15
2021-09-30	0,07	0,10	0,16	-0,00	0,08
2021-06-30	0,07	0,10	0,08	-0,06	0,08
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,02	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,06	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Steven Madden, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,07	0,11
2025-03-31	0,41	0,07	0,11
2024-12-31	0,41	0,08	0,11
2024-09-30	0,41	0,08	0,12
2024-06-30	0,42	0,09	0,12
2024-03-31	0,42	0,09	0,12
2023-12-31	0,42	0,09	0,11
2023-09-30	0,42	0,08	0,10
2023-06-30	0,42	0,08	0,10
2023-03-31	0,41	0,09	0,11
2022-12-31	0,41	0,11	0,14
2022-09-30	0,41	0,11	0,14
2022-06-30	0,41	0,12	0,15
2022-03-31	0,41	0,12	0,16
2021-12-31	0,41	0,10	0,14
2021-09-30	0,40	0,09	0,11
2021-06-30	0,40	0,05	0,10
2021-03-31	0,39	0,02	0,05
2020-12-31	0,39	-0,02	0,05
2020-09-30	0,38	-0,02	0,04