Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Steven Madden, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 78 | 140 | 159 | 135 | 108 | 130 | 268 | 274 | 310 | 279 | 229 | 227 | 241 | 246 | 198 | 195 | 152 | 175 | 162 | 126 |
| Zmiana (%) | 78,61 | 14,08 | -15,36 | -20,11 | 20,59 | 106,02 | 2,30 | 13,06 | -9,99 | -17,80 | -1,06 | 6,16 | 2,05 | -19,38 | -1,58 | -22,07 | 15,13 | -7,27 | -22,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -139,86 | -3 253,04 | -562,18 | -214,74 | -96,95 | -161,87 | 485,17 | 691,50 | 289,24 | 530,11 | -327,14 | -289,01 | -310,29 | -469,03 | -1 346,13 | 1 470,24 | -221,01 | -569,93 | -209,29 | -185,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | -3 | -3 | 28 | -1 | 17 | 6 | -26 | -11 | -31 | -100 | -102 | -101 | -103 | -39 | -36 | -407 | -416 | -401 | -406 |
| Zmiana (%) | -163,80 | 7,07 | -960,15 | -102,63 | -2 443,88 | -67,62 | -573,68 | -58,57 | 183,45 | 225,53 | 2,19 | -0,75 | 1,72 | -61,68 | -9,15 | 1 034,79 | 2,08 | -3,54 | 1,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,40 | 69,82 | 11,32 | -43,96 | 0,65 | -21,21 | 9,99 | -65,94 | -10,11 | -58,33 | 142,55 | 130,08 | 130,57 | 196,72 | 268,37 | -270,57 | 592,30 | 1 354,23 | 517,31 | 600,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -142 | -143 | -185 | -226 | -217 | -224 | -216 | -207 | -192 | -197 | -201 | -204 | -216 | -194 | -168 | -141 | 187 | 210 | 157 | 209 |
| Zmiana (%) | 0,65 | 29,52 | 22,26 | -4,01 | 3,58 | -3,84 | -4,24 | -7,23 | 2,62 | 2,13 | 1,39 | 5,91 | -9,92 | -13,61 | -15,86 | -232,41 | 12,37 | -25,25 | 33,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 253,14 | 3 317,83 | 650,99 | 359,17 | 194,84 | 279,42 | -390,89 | -521,47 | -178,98 | -373,98 | 286,75 | 259,60 | 278,05 | 370,99 | 1 140,98 | -1 065,36 | -272,13 | -684,92 | -202,77 | -309,84 |
| Przepływy pieniężne | -56 | -4 | -28 | -63 | -111 | -80 | 55 | 40 | 107 | 53 | -70 | -78 | -78 | -52 | -15 | 13 | -69 | -31 | -78 | -68 |
| Zmiana (%) | -92,32 | 560,11 | 121,59 | 76,94 | -27,77 | -168,73 | -28,22 | 170,30 | -50,89 | -233,19 | 11,99 | -1,12 | -32,49 | -71,91 | -190,11 | -618,38 | -55,35 | 152,51 | -12,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
