ADTN Analiza finansowa akcji - ADTRAN Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

ADTRAN Holdings, Inc. to amerykańska korporacja z siedzibą w Huntsville w stanie Alabama, specjalizująca się w sprzęcie telekomunikacyjnym. Spółka działa przede wszystkim w branży telekomunikacyjnej, gdzie dostarcza szeroką gamę rozwiązań i usług ukierunkowanych na umożliwienie szybkiego dostępu do Internetu i technologii z nimi związanych. Oferta ADTRAN obejmuje szeroką gamę sprzętu sieciowego i komunikacyjnego, takiego jak platformy dostępu światłowodowego, przełączanie Ethernet i systemy sieci Wi-Fi. Firma skupiała się głównie na rozwoju i ekspansji innowacyjnych produktów ultraszerokopasmowych, które przyspieszają wdrażanie usług internetowych, zwłaszcza na obszarach o niedostatecznym zasięgu lub słabo rozwiniętym. Poprzez strategiczne partnerstwa i ciągłe skupienie się na badaniach i rozwoju, ADTRAN ma na celu ułatwienie globalnej łączności i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 983,37. MM.
dochód operacyjny dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -50,75. MM.
dochód netto dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -102,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	983,37	-50,75	-102,24
2025-03-31	944,29	-58,10	-131,37
2024-12-31	922,72	-85,94	-450,87
2024-09-30	905,35	-114,22	-521,26
2024-06-30	949,97	-124,23	-567,54
2024-03-31	1 051,36	-141,56	-556,97
2023-12-31	1 149,10	-156,38	-266,29
2023-09-30	1 281,89	-142,47	-117,82
2023-06-30	1 350,27	-132,06	-82,23
2023-03-31	1 194,93	-85,42	-40,99
2022-12-31	1 025,54	-53,16	-2,04
2022-09-30	821,42	-3,91	-45,11
2022-06-30	618,79	3,50	-13,60
2022-03-31	589,99	-18,32	-10,66
2021-12-31	563,00	-1,97	-8,63
2021-09-30	538,98	-6,90	1,67
2021-06-30	534,04	10,68	17,58
2021-03-31	519,52	1,35	13,24
2020-12-31	506,51	-3,21	2,38
2020-09-30	492,17	-16,29	-15,36

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,23.
zysk na akcję rozwodniony dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,22.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-1,23	-1,22
2025-03-31	-1,62	-1,61
2024-12-31	-5,67	-5,67
2024-09-30	-6,58	-6,58
2024-06-30	-7,22	-7,21
2024-03-31	-7,09	-7,09
2023-12-31	-3,40	-3,39
2023-09-30	-1,51	-1,50
2023-06-30	-1,07	-1,07
2023-03-31	-0,59	-0,59
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,82	-0,83
2022-06-30	-0,28	-0,28
2022-03-31	-0,22	-0,22
2021-12-31	-0,18	-0,18
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30	0,36	0,36
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	-0,32	-0,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 120,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -64,44. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -64,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	120,60	-64,44	-64,67
2025-03-31	108,33	-66,67	-45,52
2024-12-31	103,07	-62,21	-50,01
2024-09-30	83,55	-57,67	-51,10
2024-06-30	48,37	-44,60	-14,14
2024-03-31	12,25	-39,28	-0,92
2023-12-31	-45,60	-32,20	58,87
2023-09-30	-30,81	-10,31	52,12
2023-06-30	-74,47	33,58	129,69
2023-03-31	-69,02	51,74	112,49
2022-12-31	-44,23	55,83	52,94
2022-09-30	-68,62	57,27	55,30
2022-06-30	-21,12	16,78	-16,24
2022-03-31	-2,81	9,57	-13,65
2021-12-31	3,01	10,27	-12,96
2021-09-30	17,69	-0,12	-12,51
2021-06-30	0,01	11,91	-15,01
2021-03-31	-5,81	11,76	-17,28
2020-12-31	-16,52	41,40	-42,98
2020-09-30	-17,87	31,77	-42,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,26.
p/książka dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,27.
p/tbv dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-5,26	1,27	-3,41
2025-03-31		1,28	3,24
2024-12-31		1,03	2,24
2024-09-30	-0,83	0,71	1,48
2024-06-30	-0,71	0,56	1,14
2024-03-31		0,40	1,16
2023-12-31	-5,69	0,52	1,29
2023-09-30	-9,13	0,53	1,33
2023-06-30	-23,28	0,65	1,65
2023-03-31	-612,05	0,96
2022-12-31		1,23	3,38
2022-09-30		4,34	4,67
2022-06-30		2,44	2,63
2022-03-31	-104,72	2,53	2,73
2021-12-31	671,91	3,08	3,33
2021-09-30	51,93	2,43	2,63
2021-06-30
2021-03-31	64,82	2,32	2,52
2020-12-31	359,88	2,29	2,50
2020-09-30	-55,39	2,30	2,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,21
2025-03-31	-0,35	-0,29
2024-12-31	-0,39	-0,21
2024-09-30	-0,53	-0,27
2024-06-30	-0,56	-0,23
2024-03-31	-0,23	-0,10
2023-12-31	-0,19	-0,08
2023-09-30	-0,14	-0,05
2023-06-30	-0,09	-0,03
2023-03-31	-0,05	-0,02
2022-12-31	-0,03	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,02
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,00	-0,01
2021-09-30	0,02	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,02
2020-12-31	-0,01	-0,03
2020-09-30	-0,02	-0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
ikra dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,21.
roic dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
zdechlak dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,10	-0,21	-0,17	-0,01	0,14
2025-03-31	-0,34	-0,64	-0,58	-0,01	0,13
2024-12-31	-0,31	-0,49	-0,61	-0,03	0,10
2024-09-30	-0,32	-0,50	-0,64	-0,01	0,05
2024-06-30	-0,28	-0,44	-0,59	-0,03	0,01
2024-03-31	-0,14	-0,21	-0,21	-0,02	-0,04
2023-12-31	-0,06	-0,09	-0,08	0,00	-0,02
2023-09-30	-0,12	-0,20	-0,05	0,06	-0,05
2023-06-30	-0,06	-0,10	-0,05	0,06	-0,05
2023-03-31	-0,00	-0,01	-0,03	0,06	-0,05
2022-12-31	-0,08	-0,12	-0,04	0,03	-0,06
2022-09-30	-0,02	-0,04	-0,04	0,03	-0,06
2022-06-30	-0,02	-0,03	-0,04	-0,08	-0,06
2022-03-31	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01
2021-12-31	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,05	0,00	0,01	0,00
2021-06-30	0,03	0,05	0,05	-0,00	0,00
2021-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,07	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
marża operacyjna dla ADTRAN Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	-0,14	-0,06
2025-03-31	0,37	-0,49	-0,08
2024-12-31	0,35	-0,57	-0,12
2024-09-30	0,34	-0,59	-0,13
2024-06-30	0,31	-0,53	-0,13
2024-03-31	0,39	-0,23	-0,04
2023-12-31	0,30	-0,08	-0,11
2023-09-30	0,29	-0,05	-0,11
2023-06-30	0,30	-0,05	-0,11
2023-03-31	0,37	-0,03	-0,09
2022-12-31	0,33	-0,05	-0,04
2022-09-30	0,35	-0,05	-0,04
2022-06-30	0,37	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,39	-0,02	-0,03
2021-12-31	0,40	-0,02	-0,03
2021-09-30	0,43	0,00	-0,01
2021-06-30	0,43	0,03	0,02
2021-03-31	0,42	0,03	0,00
2020-12-31		0,00	-0,01
2020-09-30	0,43	-0,03	-0,03