Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ADTRAN Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 18 | 3 | -3 | -21 | -69 | -44 | -69 | -74 | -31 | -43 | 12 | 48 | 85 | 104 | 109 | 121 | 89 | 130 | 99 |
| Zmiana (%) | 126 257,14 | -83,00 | -193,35 | 652,24 | 224,84 | -35,54 | 56,06 | 7,89 | -58,63 | 39,62 | -128,47 | 294,91 | 75,42 | 22,07 | 5,07 | 10,82 | -25,82 | 45,05 | -23,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,30 | 420,99 | -89,50 | 28,46 | 79,37 | -193,32 | -85,34 | -83,74 | -92,02 | -617,04 | 200,28 | -41,24 | -368,94 | -307,00 | -929,22 | -2 001,97 | -3 580,82 | 624,81 | 659,55 | -760,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12 | -0 | 10 | 10 | 17 | 57 | 56 | 52 | 34 | -10 | -35 | -39 | -45 | -59 | -64 | -69 | -64 | -62 | -69 | -67 |
| Zmiana (%) | -101,01 | -8 655,00 | -6,78 | 75,38 | 241,20 | -2,51 | -7,33 | -35,10 | -130,70 | 238,16 | 12,69 | 13,53 | 32,30 | 8,90 | 6,95 | -6,23 | -4,10 | 11,92 | -3,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 513,26 | -2,86 | -305,44 | -97,01 | -63,07 | 161,34 | 107,73 | 62,77 | 41,49 | -206,45 | 162,30 | 132,26 | 340,20 | 213,49 | 576,48 | 1 264,18 | 1 913,30 | -431,59 | -351,55 | 510,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | -13 | -13 | -14 | -16 | 55 | 53 | 112 | 130 | 52 | 59 | -1 | -14 | -51 | -50 | -46 | -65 | -18 | -47 | -49 |
| Zmiana (%) | -16,64 | 3,58 | 5,36 | 18,93 | -440,58 | -4,27 | 112,50 | 15,29 | -59,81 | 12,95 | -101,57 | 1 432,39 | 261,31 | -2,14 | -8,97 | 42,05 | -71,55 | 153,72 | 4,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 684,85 | -297,72 | 385,54 | 138,39 | 61,01 | 155,79 | 102,14 | 136,47 | 160,26 | 1 043,82 | -274,09 | 3,11 | 107,90 | 184,91 | 448,69 | 837,47 | 1 920,01 | -128,49 | -237,26 | 373,06 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 4 | -3 | -10 | -27 | 35 | 52 | 82 | 81 | 5 | -21 | -30 | -13 | -28 | -11 | -5 | -3 | 14 | 20 | -13 |
| Zmiana (%) | -1 691,67 | -179,99 | 193,51 | 169,77 | -233,37 | 46,01 | 59,04 | -1,82 | -93,83 | -530,14 | 38,29 | -55,86 | 110,82 | -59,67 | -51,23 | -38,04 | -525,15 | 37,40 | -166,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
