6103 Analiza finansowa akcji - Okuma Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Okuma Corporation z siedzibą w Japonii jest znaczącym podmiotem w światowym przemyśle maszynowym, specjalizującym się w produkcji obrabiarek, systemów komputerowego sterowania numerycznego (CNC) i produktów pokrewnych. Znana ze swoich osiągnięć technologicznych, Okuma integruje własną technologię CNC z precyzyjnymi obrabiarkami, aby zwiększyć produktywność i precyzję w procesach produkcyjnych. Strategiczny nacisk firmy kładzie się na innowacje i poszerzanie swojego globalnego zasięgu poprzez kluczowe projekty, takie jak rozwój zaawansowanych maszyn wielofunkcyjnych oraz rozwój międzynarodowej sieci usług i dystrybucji. Zaangażowanie firmy Okuma w tworzenie wysoce niezawodnych i wydajnych rozwiązań w zakresie obróbki ugruntowało jej reputację lidera w branży obrabiarek, zaspokajającego krytyczne potrzeby produkcyjne w różnych sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 206 139,00. MM.
dochód operacyjny dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 13 185,00. MM.
dochód netto dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 8 563,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	206 139,00	13 185,00	8 563,00
2025-03-31	206 822,00	14 652,00	9 590,00
2024-12-31	209 671,00	17 271,00	13 793,00
2024-09-30	212 729,00	19 016,00	14 210,00
2024-06-30	222 732,00	22 887,00	17 164,00
2024-03-31	227 994,00	25 364,00	19 381,00
2023-12-31	227 347,00	25 497,00	18 222,00
2023-09-30	229 249,00	26 223,00	18 710,00
2023-06-30	228 899,00	25 622,00	19 433,00
2023-03-31	227 636,00	24 804,00	19 195,00
2022-12-31	217 655,00	23 036,00	18 743,00
2022-09-30	204 314,00	19 840,00	16 857,00
2022-06-30	185 784,00	17 100,00	14 362,00
2022-03-31	172 809,00	14 462,00	11 579,00
2021-12-31	158 339,00	11 534,00	8 366,00
2021-09-30	142 865,00	8 645,00	5 514,00
2021-06-30	135 067,00	6 545,00	3 482,00
2021-03-31	123 394,00	4 820,00	2 088,00
2020-12-31	127 881,00	4 614,00	2 365,00
2020-09-30	140 665,00	7 161,00	5 103,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	158,45
2024-12-31	227,19	227,19
2024-09-30	232,99	232,99
2024-06-30	280,14	280,14
2024-03-31	314,89
2023-12-31	294,96	294,96
2023-09-30	302,01	302,01
2023-06-30	312,78	312,78
2023-03-31	307,97
2022-12-31	299,68	299,68
2022-09-30	268,64	268,64
2022-06-30	228,15	228,15
2022-03-31	183,45
2021-12-31	132,49	132,49
2021-09-30	87,33	87,33
2021-06-30	55,15	55,15
2021-03-31	33,07
2020-12-31	37,45	37,45
2020-09-30	80,82	80,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	17 802,00	-15 257,00	-3 498,00
2024-12-31
2024-09-30	29 877,00	-15 205,00	-6 519,00
2024-06-30
2024-03-31	5 251,00	-12 579,00	-10 727,00
2023-12-31
2023-09-30	3 526,00	-8 908,00	-8 450,00
2023-06-30
2023-03-31	16 061,00	-6 528,00	-7 616,00
2022-12-31
2022-09-30	11 238,00	-7 617,00	-5 515,00
2022-06-30
2022-03-31	16 160,00	-8 709,00	-3 043,00
2021-12-31
2021-09-30	21 326,00	-8 346,00	-2 844,00
2021-06-30
2021-03-31	18 962,00	-5 872,00	-4 072,00
2020-12-31
2020-09-30	21 472,00	-6 801,00	-2 967,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 23,15.
p/książka dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,93.
p/tbv dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,04.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,15	0,93	1,04
2025-03-31	15,75	0,91	0,97
2024-12-31	14,26	0,87	0,92
2024-09-30	11,20	0,80	0,84
2024-06-30	11,11	0,90	0,95
2024-03-31	12,03	0,97	1,01
2023-12-31	9,99	0,82	0,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,25	0,87	0,89
2021-12-31	29,32	0,88	0,91
2021-09-30	49,32	0,95	0,98
2021-06-30	48,42	0,93	0,96
2021-03-31	80,74	0,94	0,97
2020-12-31	45,35	1,35	1,46
2020-09-30	33,04	0,98	1,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,11
2025-03-31	0,11	0,13
2024-12-31	0,13	0,14
2024-09-30	0,17	0,17
2024-06-30	0,15	0,13
2024-03-31	0,14	0,11
2023-12-31	0,17	0,13
2023-09-30	0,17	0,11
2023-06-30	0,15	0,10
2023-03-31	0,19	0,11
2022-12-31	0,25	0,14
2022-09-30	0,19	0,11
2022-06-30	0,15	0,11
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,08	0,12
2021-09-30	0,05	0,10
2021-06-30	0,05	0,12
2021-03-31	0,03	0,12
2020-12-31	0,04	0,10
2020-09-30	0,05	0,15

Skuteczność zarządzania

długi dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,00	0,07
2025-03-31	0,05	0,06	0,06	0,03	0,12
2024-12-31	0,05	0,06	0,06	0,03	0,12
2024-09-30	0,06	0,06	0,07	-0,06	0,02
2024-06-30	0,07	0,09	0,08	-0,06	0,02
2024-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,06	0,02
2023-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,06	0,02
2023-09-30	0,07	0,10	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,10	0,09	0,02	0,07
2023-03-31	0,07	0,10	0,09	0,02	0,07
2022-12-31	0,07	0,09	0,08	0,01	0,05
2022-09-30	0,06	0,09	0,08	0,01	0,05
2022-06-30	0,05	0,08	0,07	0,03	0,08
2022-03-31	0,04	0,06	0,06	0,03	0,08
2021-12-31	0,03	0,03	0,03	0,06	0,11
2021-09-30	0,03	0,03	0,03	0,06	0,00
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	0,05	0,10
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,05	0,10
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	0,07	0,12
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,07	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Okuma Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,05	0,07
2025-03-31	0,32	0,07	0,08
2024-12-31	0,33	0,07	0,09
2024-09-30	0,33	0,08	0,10
2024-06-30	0,33	0,09	0,11
2024-03-31	0,33	0,08	0,11
2023-12-31	0,33	0,08	0,11
2023-09-30	0,32	0,08	0,11
2023-06-30	0,32	0,08	0,11
2023-03-31	0,32	0,08	0,11
2022-12-31	0,31	0,08	0,10
2022-09-30	0,31	0,08	0,10
2022-06-30	0,30	0,08	0,09
2022-03-31	0,29	0,07	0,08
2021-12-31	0,29	0,04	0,06
2021-09-30	0,28	0,04	0,06
2021-06-30	0,28	0,03	0,05
2021-03-31	0,28	0,02	0,04
2020-12-31	0,28	0,04	0,05
2020-09-30	0,28	0,04	0,05