Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Okuma Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 326 | 16 160 | 11 238 | 16 061 | 3 526 | 5 251 | 29 877 | 17 802 | 7 617 | 23 821 |
| Zmiana (%) | -24,22 | -30,46 | 42,92 | -78,05 | 48,92 | 468,98 | -40,42 | -57,21 | 212,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 186,24 | 235,05 | 356,99 | 429,32 | -27,65 | -33,98 | 372,76 | -1 842,86 | -39,02 | -4 652,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 346 | -8 709 | -7 617 | -6 528 | -8 908 | -12 579 | -15 205 | -15 257 | -20 603 | -29 233 |
| Zmiana (%) | 4,35 | -12,54 | -14,30 | 36,46 | 41,21 | 20,88 | 0,34 | 35,04 | 41,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,88 | -126,68 | -241,96 | -174,50 | 69,84 | 81,40 | -189,71 | 1 579,40 | 105,53 | 5 709,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 844 | -3 043 | -5 515 | -7 616 | -8 450 | -10 727 | -6 519 | -3 498 | -7 157 | 2 925 |
| Zmiana (%) | 7,00 | 81,24 | 38,10 | 10,95 | 26,95 | -39,23 | -46,34 | 104,60 | -140,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,84 | -44,26 | -175,19 | -203,58 | 66,25 | 69,42 | -81,33 | 362,11 | 36,66 | -571,29 |
| Przepływy pieniężne | 11 451 | 6 875 | 3 148 | 3 741 | -12 754 | -15 453 | 8 015 | -966 | -19 523 | -512 |
| Zmiana (%) | -39,96 | -54,21 | 18,84 | -440,92 | 21,16 | -151,87 | -112,05 | 1 921,01 | -97,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
