4569 Analiza finansowa akcji - KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 131 897,00. MM.
dochód operacyjny dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 13 769,00. MM.
dochód netto dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10 301,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	131 897,00	13 769,00	10 301,00
2025-03-31	130 087,00	12 547,00	9 086,00
2024-12-31	121 551,00	4 645,00	3 847,00
2024-09-30	119 734,00	6 402,00	4 820,00
2024-06-30	120 097,00	6 441,00	5 531,00
2024-03-31	119 532,00	6 006,00	5 322,00
2023-12-31	119 830,00	4 881,00	4 260,00
2023-09-30	119 114,00	5 485,00	5 238,00
2023-06-30	116 505,00	5 342,00	4 216,00
2023-03-31	113 270,00	5 121,00	4 723,00
2022-12-31	108 524,00	6 780,00	5 826,00
2022-09-30	105 525,00	5 851,00	5 053,00
2022-06-30	105 458,00	6 250,00	5 577,00
2022-03-31	105 534,00	5 004,00	3 932,00
2021-12-31	105 666,00	4 593,00	4 109,00
2021-09-30	104 271,00	4 209,00	4 133,00
2021-06-30	102 910,00	3 007,00	4 059,00
2021-03-31	102 904,00	5 775,00	6 130,00
2020-12-31	106 324,00	6 334,00	6 279,00
2020-09-30	109 419,00	8 209,00	7 433,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	66,96	66,96
2024-09-30	83,90	83,90
2024-06-30	96,32	96,32
2024-03-31	92,73
2023-12-31	74,28	74,28
2023-09-30	91,39	91,39
2023-06-30	73,57	73,57
2023-03-31	82,42
2022-12-31	101,67	101,67
2022-09-30	88,18	88,18
2022-06-30	97,33	97,33
2022-03-31	68,62
2021-12-31	71,71	71,71
2021-09-30	72,13	72,13
2021-06-30	70,84	70,84
2021-03-31	106,99
2020-12-31	109,60	109,60
2020-09-30	129,75	129,75
2020-06-30	113,08	113,08
2020-03-31	107,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3 506,00	-6 323,00	3 952,00
2024-12-31
2024-09-30	-3 436,00	-8 749,00	660,00
2024-06-30
2024-03-31	1 549,00	-3 187,00	-3 347,00
2023-12-31
2023-09-30	4 154,00	-2 241,00	-3 353,00
2023-06-30
2023-03-31	2 008,00	-6 275,00	-3 363,00
2022-12-31
2022-09-30	3 132,00	-4 360,00	-3 366,00
2022-06-30
2022-03-31	6 346,00	-2 560,00	-4 112,00
2021-12-31
2021-09-30	3 321,00	-2 992,00	-4 865,00
2021-06-30
2021-03-31	5 189,00	-4 259,00	-4 918,00
2020-12-31
2020-09-30	4 387,00	-5 364,00	-4 953,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,59.
p/książka dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,64.
p/tbv dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,59	0,64	0,66
2025-03-31	23,27	0,69	0,71
2024-12-31	17,71	0,66	0,68
2024-09-30	15,91	0,68	0,70
2024-06-30	18,37	0,75	0,78
2024-03-31	24,50	0,82	0,86
2023-12-31	19,45	0,81	0,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24,78	0,83	0,85
2021-12-31	25,59	0,87	0,89
2021-09-30	25,14	0,84	0,87
2021-06-30	23,89	0,80	0,83
2021-03-31	15,82	0,78	0,80
2020-12-31	11,47	0,69	0,71
2020-09-30	13,04	0,79	0,81
2020-06-30	14,96	0,79	0,81
2020-03-31	15,76	0,79	0,81

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,09
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,07	0,08
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,05	0,07
2022-03-31	0,06	0,08
2021-12-31	0,06	0,08
2021-09-30	0,06	0,08
2021-06-30	0,07	0,10
2021-03-31	0,09	0,10
2020-12-31	0,14	0,13
2020-09-30	0,12	0,11
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,09	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,07	0,06	0,01	0,02
2025-03-31	0,02	0,07	0,02	-0,07	-0,02
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,07	-0,02
2024-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,03	0,01
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,03	0,01
2024-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,03
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,03
2023-09-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,03	0,03	-0,05	0,01
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,05	0,01
2022-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,03	0,02
2022-06-30	0,02	0,05	0,04	-0,00	0,04
2022-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,04
2021-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,00
2021-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,04
2021-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,03	0,04
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,04	0,03
2020-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,00	0,06
2020-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,07	0,10
2025-03-31	0,43	0,03	0,04
2024-12-31	0,43	0,04	0,05
2024-09-30	0,43	0,05	0,05
2024-06-30	0,43	0,04	0,05
2024-03-31	0,43	0,04	0,04
2023-12-31	0,44	0,04	0,05
2023-09-30	0,44	0,04	0,05
2023-06-30	0,44	0,04	0,05
2023-03-31	0,46	0,04	0,05
2022-12-31	0,46	0,05	0,06
2022-09-30	0,47	0,05	0,06
2022-06-30	0,47	0,05	0,06
2022-03-31	0,46	0,04	0,05
2021-12-31	0,47	0,04	0,04
2021-09-30	0,48	0,04	0,04
2021-06-30	0,48	0,04	0,03
2021-03-31	0,50	0,06	0,06
2020-12-31	0,52	0,07	0,08
2020-09-30	0,52	0,07	0,08
2020-06-30	0,52	0,06	0,07
2020-03-31	0,52	0,06	0,07