Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 321 | 6 346 | 3 132 | 2 008 | 4 154 | 1 549 | -3 436 | 3 506 | 6 315 | 6 381 |
| Zmiana (%) | 91,09 | -50,65 | -35,89 | 106,87 | -62,71 | -321,82 | -202,04 | 80,12 | 1,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -73,91 | -3 411,83 | -72,89 | -26,87 | -293,36 | -31,43 | 29,71 | 308,90 | -648,36 | -198,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 992 | -2 560 | -4 360 | -6 275 | -2 241 | -3 187 | -8 749 | -6 323 | -1 642 | -1 644 |
| Zmiana (%) | -14,44 | 70,31 | 43,92 | -64,29 | 42,21 | 174,52 | -27,73 | -74,03 | 0,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,59 | 1 376,34 | 101,47 | 83,98 | 158,26 | 64,66 | 75,64 | -557,09 | 168,58 | 51,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 865 | -4 112 | -3 366 | -3 363 | -3 353 | -3 347 | 660 | 3 952 | -5 647 | -7 956 |
| Zmiana (%) | -15,48 | -18,14 | -0,09 | -0,30 | -0,18 | -119,72 | 498,79 | -242,89 | 40,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,28 | 2 210,75 | 78,33 | 45,01 | 236,79 | 67,90 | -5,71 | 348,19 | 579,77 | 247,16 |
| Przepływy pieniężne | -4 493 | -186 | -4 297 | -7 472 | -1 416 | -4 929 | -11 566 | 1 135 | -974 | -3 219 |
| Zmiana (%) | -95,86 | 2 210,22 | 73,89 | -81,05 | 248,09 | 134,65 | -109,81 | -185,81 | 230,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
