363 Analiza finansowa akcji - Shanghai Industrial Holdings Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Shanghai Industrial Holdings Limited z siedzibą w Hongkongu działa jako zdywersyfikowany konglomerat posiadający znaczące udziały w obiektach infrastrukturalnych, nieruchomościach i produktach konsumenckich. Segment infrastruktury spółki koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach i eksploatacji dróg płatnych, usług wodno-kanalizacyjnych oraz materiałów budowlanych. W dziedzinie nieruchomości spółka Shanghai Industrial buduje i zarządza różnymi nieruchomościami, w tym budynkami komercyjnymi i kompleksami mieszkalnymi, zlokalizowanymi głównie w Chinach kontynentalnych. Ponadto jej działalność w zakresie produktów konsumenckich zajmuje się produkcją i dystrybucją różnorodnych towarów, zwłaszcza w sektorze farmaceutycznym i opakowań. Kluczowe projekty obejmują duże przedsięwzięcia związane z rozwojem obszarów miejskich w Szanghaju oraz znaczące inwestycje w branży wodociągowej, co odzwierciedla strategiczne dostosowanie firmy do inicjatyw związanych z urbanizacją i modernizacją.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 28 917,70. MM.
dochód operacyjny dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 4 812,71. MM.
dochód netto dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 2 807,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	28 917,70	4 812,71	2 807,65
2024-09-30	29 596,80	6 901,59	3 028,27
2024-06-30	30 275,91	9 174,65	3 248,89
2024-03-31	31 486,93	9 518,97	3 336,29
2023-12-31	32 697,96	9 679,11	3 423,70
2023-09-30	30 808,75	7 915,04	3 004,81
2023-06-30	28 919,54	6 150,98	2 585,93
2023-03-31	30 134,07	6 116,18	2 449,93
2022-12-31	31 348,59	6 081,38	2 313,92
2022-09-30	34 500,48	8 278,99	2 516,30
2022-06-30	37 652,36	10 476,61	2 718,68
2022-03-31	38 200,16	11 583,43	3 232,09
2021-12-31	38 747,95	12 690,26	3 745,51
2021-09-30	34 495,21	10 282,64	3 646,10
2021-06-30	30 242,47	7 875,03	3 546,69
2021-03-31	28 690,03	7 161,08	2 882,78
2020-12-31	27 137,60	6 447,14	2 218,88
2020-09-30	28 016,04	7 051,15	2 180,74
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 2,58.
zysk na akcję rozwodniony dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 2,58.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	2,58	2,58
2024-09-30	2,79	2,79
2024-06-30	2,99	2,99
2024-03-31	3,07	3,07
2023-12-31	3,15	3,15
2023-09-30	2,76	2,76
2023-06-30	2,38	2,38
2023-03-31	2,25	2,25
2022-12-31	2,13	2,13
2022-09-30	2,31	2,31
2022-06-30	2,50	2,50
2022-03-31	2,96	2,96
2021-12-31	3,43	3,43
2021-09-30	3,33	3,33
2021-06-30	3,23	3,23
2021-03-31	2,62	2,62
2020-12-31	2,01	2,01
2020-09-30	1,99	1,99
2020-06-30	1,96	1,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 4 813,27. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -6 917,42. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -1 380,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	4 813,27	-6 917,42	-1 380,40
2024-09-30	3 260,81	-5 420,14	-1 127,49
2024-06-30	1 708,36	-3 922,85	-874,59
2024-03-31	3 031,64	-3 980,13	-2 108,86
2023-12-31	4 354,93	-4 037,42	-3 343,14
2023-09-30	7 375,72	-3 488,29	-7 518,67
2023-06-30	10 396,51	-2 939,16	-11 694,21
2023-03-31	5 461,35	-3 004,80	-8 127,44
2022-12-31	526,18	-3 070,45	-4 560,68
2022-09-30	-435,09	-1 032,05	82,31
2022-06-30	-1 396,37	1 006,35	4 725,30
2022-03-31	4 081,54	-785,30	3 819,78
2021-12-31	9 559,45	-2 576,96	2 914,27
2021-09-30	10 403,21	-4 568,07	1 742,56
2021-06-30	11 246,97	-6 559,19	570,86
2021-03-31	9 107,54	-5 723,80	-1 287,66
2020-12-31	6 968,12	-4 888,41	-3 146,18
2020-09-30	6 643,02	-3 600,86	-3 395,38
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 3,98.
p/książka dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,17.
p/tbv dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	3,98	0,17	0,21
2024-09-30	3,92	0,17	0,20
2024-06-30	3,78	0,17	0,21
2024-03-31	3,01	0,13	0,32
2023-12-31	4,04	0,14	0,17
2023-09-30	4,14	0,14	0,35
2023-06-30	4,78	0,17	0,21
2023-03-31	4,35	0,14	0,18
2022-12-31	6,11	0,20	0,49
2022-09-30	4,67	0,15	0,19
2022-06-30	4,32	0,15	0,18
2022-03-31	3,63	0,15	0,18
2021-12-31	3,13	0,14	0,18
2021-09-30	3,22	0,14	0,18
2021-06-30	3,31	0,14	0,17
2021-03-31	4,07	0,14	0,17
2020-12-31	5,29	0,14	0,18
2020-09-30	5,38	0,14	0,18
2020-06-30	5,48	0,16	0,20

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,12	0,11
2023-12-31	0,09	0,11
2023-09-30	0,09	0,11
2023-06-30	0,08	0,11
2023-03-31	0,08	0,11
2022-12-31	0,08	0,10
2022-09-30	0,09	0,11
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,12	0,11
2021-12-31	0,15	0,12
2021-09-30	0,14	0,12
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,09	0,10
2020-09-30	0,09	0,11
2020-06-30	0,10	0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
roic dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,03
2023-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,04	0,06
2023-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,08
2023-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,08
2023-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,06	0,04
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	-0,00
2022-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	-0,00
2022-06-30	0,01	0,03	0,02	0,01	-0,01
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,03
2021-12-31	0,02	0,05	0,03	0,07	0,07
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	0,06	0,07
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	0,05	0,08
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,06
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,00	0,05
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,05
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,40.
marża netto dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
marża operacyjna dla Shanghai Industrial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,40	0,11	0,30
2024-09-30	0,40	0,11	0,30
2024-06-30	0,40	0,10	0,30
2024-03-31	0,40	0,10	0,30
2023-12-31	0,32	0,09	0,21
2023-09-30	0,32	0,09	0,21
2023-06-30	0,32	0,09	0,21
2023-03-31	0,30	0,08	0,20
2022-12-31	0,31	0,07	0,23
2022-09-30	0,30	0,07	0,21
2022-06-30	0,31	0,07	0,23
2022-03-31	0,33	0,08	0,26
2021-12-31	0,38	0,10	0,30
2021-09-30	0,38	0,11	0,28
2021-06-30	0,38	0,12	0,26
2021-03-31	0,37	0,10	0,25
2020-12-31	0,36	0,08	0,24
2020-09-30	0,38	0,08	0,25
2020-06-30	0,39	0,07	0,26