Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shanghai Industrial Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 247 | 10 403 | 9 559 | 4 082 | -1 396 | -435 | 526 | 5 461 | 10 397 | 7 376 | 4 355 | 3 032 | 1 708 | 3 261 | 4 813 | 4 829 | 4 846 | 6 816 | 8 787 |
| Zmiana (%) | -7,50 | -8,11 | -57,30 | -134,21 | -68,84 | -220,93 | 937,92 | 90,37 | -29,06 | -40,96 | -30,39 | -43,65 | 90,87 | 47,61 | 0,34 | 0,33 | 40,67 | 28,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 147,13 | 119,31 | 97,59 | 69,36 | -70,76 | 11,91 | -5,67 | -72,43 | -179,22 | -156,16 | -119,47 | -89,06 | -54,01 | -86,42 | -109,80 | -192,44 | -762,51 | 201,53 | 118,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 559 | -4 568 | -2 577 | -785 | 1 006 | -1 032 | -3 070 | -3 005 | -2 939 | -3 488 | -4 037 | -3 980 | -3 923 | -5 420 | -6 917 | -3 306 | 306 | 4 105 | 7 904 |
| Zmiana (%) | -30,36 | -43,59 | -69,53 | -228,15 | -202,55 | 197,51 | -2,14 | -2,18 | 18,68 | 15,74 | -1,42 | -1,44 | 38,17 | 27,62 | -52,21 | -109,25 | 1 242,71 | 92,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -85,81 | -52,39 | -26,31 | -13,35 | 51,00 | 28,25 | 33,09 | 39,85 | 50,67 | 73,86 | 110,76 | 116,92 | 124,02 | 143,64 | 157,80 | 131,73 | -48,11 | 121,37 | 106,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 571 | 1 743 | 2 914 | 3 820 | 4 725 | 82 | -4 561 | -8 127 | -11 694 | -7 519 | -3 343 | -2 109 | -875 | -1 127 | -1 380 | -3 752 | -6 124 | -7 920 | -9 716 |
| Zmiana (%) | 205,25 | 67,24 | 31,07 | 23,71 | -98,26 | -5 640,65 | 78,21 | 43,89 | -35,71 | -55,54 | -36,92 | -58,53 | 28,92 | 22,43 | 171,81 | 63,21 | 29,33 | 22,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,47 | 19,98 | 29,75 | 64,91 | 239,45 | -2,25 | 49,15 | 107,79 | 201,59 | 159,19 | 91,71 | 61,95 | 27,65 | 29,88 | 31,49 | 149,51 | 963,64 | -234,16 | -131,30 |
| Przepływy pieniężne | 7 644 | 8 720 | 9 795 | 5 884 | 1 973 | -3 653 | -9 280 | -7 540 | -5 801 | -4 723 | -3 645 | -3 404 | -3 163 | -3 773 | -4 384 | -2 510 | -635 | 3 382 | 7 400 |
| Zmiana (%) | 14,07 | 12,34 | -39,93 | -66,46 | -285,12 | 154,02 | -18,74 | -23,07 | -18,58 | -22,82 | -6,61 | -7,08 | 19,29 | 16,17 | -42,75 | -74,68 | -632,24 | 118,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
