APTA Analiza finansowa akcji - Aptamer Group PLC (AIM) Stock

Przegląd

Aptamer Group plc to firma biotechnologiczna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w opracowywaniu terapii i diagnostyki aptamerów. Aptamery to syntetyczne cząsteczki zaprojektowane do wiązania określonych cząsteczek docelowych, stanowiące obiecującą alternatywę dla przeciwciał w różnych zastosowaniach, w tym w terapiach celowanych. Firma działa poprzez swoją zastrzeżoną platformę do opracowywania aptamerów zoptymalizowanych pod kątem wysokiego powinowactwa i specyficzności wobec swoich celów. Kluczowe projekty obejmowały współpracę z głównymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi w celu udoskonalenia systemów dostarczania leków i opracowania nowatorskich narzędzi diagnostycznych. Aptamer Group plc wykazała strategiczny nacisk na poszerzanie swoich partnerstw i wykorzystywanie swojej technologii w różnych obszarach terapeutycznych, prezentując innowacyjne podejścia w sektorze biotechnologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to 1,22. MM.
dochód operacyjny dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -2,39. MM.
dochód netto dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -2,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1,22	-2,39	-2,26
2024-09-30	1,04	-2,74	-2,61
2024-06-30	0,86	-3,08	-2,96
2024-03-31	0,95	-3,80	-4,98
2023-12-31	1,03	-4,52	-7,01
2023-09-30	1,39	-5,04	-7,42
2023-06-30	1,75	-5,56	-7,84
2023-03-31	2,71	-4,92	-5,73
2022-12-31	3,68	-4,28	-3,62
2022-09-30	3,86	-3,40	-2,86
2022-06-30	4,04	-2,52	-2,09
2021-12-31	2,17	-2,31	-1,92
2021-09-30	1,72	-2,30	-1,89
2021-06-30	1,28	-2,30	-1,85
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,11	-0,11
2023-03-31	-0,08	-0,08
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -1,81. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to 2,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,81	-0,12	2,14
2024-09-30	-2,05	-0,12	2,59
2024-06-30	-2,28	-0,12	3,04
2024-03-31	-2,61	-0,21	3,06
2023-12-31	-2,93	-0,31	3,07
2023-09-30	-3,50	-1,17	1,35
2023-06-30	-4,06	-2,03	-0,36
2023-03-31	-4,95	-1,85	-0,35
2022-12-31	-5,83	-1,67	-0,34
2022-09-30	-4,11	-1,04	4,39
2022-06-30	-2,38	-0,42	9,12
2021-12-31	1,05	-0,74	10,72
2021-09-30	-0,03	-0,54	6,11
2021-06-30	-1,10	-0,34	1,50
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -2,40.
p/książka dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to 8,01.
p/tbv dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to 9,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-2,40	8,01	9,84
2024-09-30	-0,64
2024-06-30	-0,30	1,66	2,04
2024-03-31	-0,16		0,60
2023-12-31	-0,69	17,68	22,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,50.
zysk (3 lata)/ew dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,79.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,50	-0,79
2024-09-30	-1,60	-1,37
2024-06-30	-7,99	-5,93
2024-03-31	11,59	6,23
2023-12-31	-1,59	-0,53
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-1,43	-0,48
2023-03-31	-0,25	-0,08
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,75.
ikra dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -1,14.
roic dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -1,74.
zdechlak dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,37.
okroiczny dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -1,34.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,75	-1,14	-1,74	0,37	-1,34
2024-09-30	-1,77	-1,31
2024-06-30	-1,81	-16,40	-2,93	0,14	-1,53
2024-03-31	-0,82	-1,28
2023-12-31			-5,37	-2,40	-2,53
2023-09-30
2023-06-30		-0,97	-4,69	-3,86	-2,43
2023-03-31		-0,71	-3,43	-4,28	-2,96
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2021-12-31			0,00
2021-09-30	-1,36	-7,68	-0,21	0,61	0,00
2021-06-30	-1,33	-7,52	-5,16	0,17	0,00
2020-03-31	-0,48	-0,75	-1,66	-1,07	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,29.
marża netto dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -3,44.
marża operacyjna dla Aptamer Group PLC od 31 grudnia 2024 to -3,59.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,29	-3,44	-3,59
2024-09-30	-0,12	-6,77	-4,36
2024-06-30	0,07	-5,26	-4,01
2024-03-31	-0,12	-6,77	-4,36
2023-12-31	0,20	-4,47	-3,17
2023-09-30
2023-06-30	0,71	-4,47	-3,17
2023-03-31	0,71	-2,11	-1,76
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-0,88
2022-06-30		0,00	-0,62
2021-12-31		0,00	-0,93
2021-09-30
2021-06-30
2020-03-31	0,53	-0,79	-1,08