PJXA Analiza finansowa akcji - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Przegląd

Petroleo Brasileiro SA, powszechnie znana jako Petrobras, to brazylijska międzynarodowa firma naftowo-gazowa. Jest to jedna z największych zintegrowanych firm energetycznych na świecie, zajmująca się poszukiwaniem, produkcją, rafinacją i dystrybucją ropy naftowej i produktów naftowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 496 252,00. MM.
dochód operacyjny dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 153 422,00. MM.
dochód netto dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 48 115,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	496 252,00	153 422,00	48 115,00
2024-12-31	490 829,00	155 541,00	36 606,00
2024-09-30	503 819,00	180 779,00	84 693,00
2024-06-30	499 065,00	182 616,00	78 763,00
2024-03-31	490 647,00	190 654,00	110 150,00
2023-12-31	511 994,00	203 938,00	124 606,00
2023-09-30	536 315,00	223 041,00	136 904,00
2023-06-30	581 563,00	246 469,00	156 375,00
2023-03-31	638 683,00	301 412,00	181 923,00
2022-12-31	641 256,00	303 528,00	188 328,00
2022-09-30	659 264,00	286 738,00	176 491,00
2022-06-30	595 208,00	259 078,00	161 537,00
2022-03-31	508 135,00	216 706,00	150 062,00
2021-12-31	452 668,00	187 333,00	106 668,00
2021-09-30	372 737,00	163 291,00	135 054,00
2021-06-30	328 943,00	131 508,00	102 366,00
2021-03-31	290 805,00	91 339,00	56 798,00
2020-12-31	272 069,00	80 307,00	7 108,00
2020-09-30	247 137,00	78 729,00	-44 629,00
2020-06-30	252 845,00	80 962,00	-33 996,00
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	2,84	2,84
2024-09-30	6,56	6,56
2024-06-30	6,08	6,08
2024-03-31	8,48	8,48
2023-12-31	9,57	9,57
2023-09-30	10,50	10,50
2023-06-30	11,99	11,99
2023-03-31	13,95	13,95
2022-12-31	14,44	14,44
2022-09-30	13,53	13,53
2022-06-30	12,38	12,38
2022-03-31	11,50	11,50
2021-12-31	8,18	8,18
2021-09-30	10,35	10,35
2021-06-30	7,85	7,85
2021-03-31	4,35	4,35
2020-12-31	0,54	0,54
2020-09-30	-3,42	-3,42
2020-06-30	-2,61	-2,61
2020-03-31	-0,95	-0,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 206 894,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -66 158,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -175 836,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	206 894,00	-66 158,00	-175 836,00
2024-12-31	204 037,00	-72 363,00	-179 974,00
2024-09-30	214 029,00	-69 171,00	-161 377,00
2024-06-30	207 837,00	-56 655,00	-163 430,00
2024-03-31	208 418,00	-50 197,00	-152 756,00
2023-12-31	215 696,00	-39 495,00	-153 435,00
2023-09-30	225 613,00	-35 816,00	-151 490,00
2023-06-30	232 292,00	-25 862,00	-237 761,00
2023-03-31	256 345,00	-5 132,00	-283 962,00
2022-12-31	255 410,00	-4 377,00	-264 156,00
2022-09-30	239 227,00	11 029,00	-282 905,00
2022-06-30	231 120,00	35 431,00	-230 108,00
2022-03-31	215 880,00	13 517,00	-205 930,00
2021-12-31	203 126,00	11 073,00	-220 297,00
2021-09-30	189 436,00	6 130,00	-203 808,00
2021-06-30	180 439,00	-17 500,00	-214 537,00
2021-03-31	153 185,00	-24 218,00	-145 394,00
2020-12-31	148 106,00	-23 455,00	-101 773,00
2020-09-30	141 097,00	-53 557,00	-88 785,00
2020-06-30	127 818,00	-53 057,00	-58 220,00
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,12.
roic dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,12	0,05	-0,06	0,28
2024-12-31	0,39	0,46	0,12	-0,02	0,30
2024-09-30	0,08	0,22	0,11	-0,01	0,29
2024-06-30	0,11	0,27	0,15	0,01	0,29
2024-03-31	0,03	0,34	0,18	0,03	0,31
2023-12-31	0,14	0,37	0,20	0,05	0,33
2023-09-30	0,16	0,38	0,24	-0,05	0,36
2023-06-30	0,16	0,38	0,24	-0,05	0,36
2023-03-31	0,18	0,42	0,27	-0,04	0,38
2022-12-31	0,18	0,47	0,26	-0,05	0,36
2022-09-30	0,18	0,47	0,26	-0,05	0,36
2022-06-30	0,17	0,45	0,23	0,05	0,33
2022-03-31	0,15	0,47	0,21	0,02	0,30
2021-12-31	0,11	0,34	0,15	-0,00	0,28
2021-09-30	0,14	0,54	0,19	-0,02	0,27
2021-06-30	0,10	0,42	0,15	-0,08	0,26
2021-03-31	0,06	0,24	0,08	-0,02	0,21
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,21
2020-09-30	-0,05	-0,14	-0,06	0,02	0,20
2020-06-30	-0,04	-0,11	-0,05	0,05	0,17
2020-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,06	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,50.
marża netto dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,50	0,07	0,33
2024-12-31	0,52	0,17	0,38
2024-09-30	0,52	0,16	0,37
2024-06-30	0,51	0,22	0,38
2024-03-31	0,53	0,24	0,41
2023-12-31	0,51	0,26	0,42
2023-09-30	0,51	0,27	0,42
2023-06-30	0,51	0,27	0,42
2023-03-31	0,52	0,28	0,47
2022-12-31	0,53	0,29	0,48
2022-09-30	0,53	0,29	0,48
2022-06-30	0,51	0,28	0,47
2022-03-31	0,49	0,30	0,43
2021-12-31	0,49	0,24	0,41
2021-09-30	0,59	0,39	0,47
2021-06-30	0,59	0,34	0,41
2021-03-31	0,54	0,22	0,36
2020-12-31	0,51	0,03	0,33
2020-09-30	0,49	-0,18	0,33
2020-06-30	0,46	-0,13	0,32
2020-03-31	0,48	-0,05	0,32