8QB0 Analiza finansowa akcji - CTO Realty Growth, Inc. (DB) Stock

Przegląd

CTO Realty Growth, Inc. jest notowanym na giełdzie funduszem inwestycyjnym na rynku nieruchomości (REIT) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Specjalizująca się w nabywaniu, aktywnym posiadaniu i zarządzaniu wysokiej jakości nieruchomościami, firma koncentruje się przede wszystkim na aktywach, które obiecują zwiększenie wartości dodanej i możliwości rozwoju. Jej zróżnicowane portfolio obejmuje w dużej mierze nieruchomości handlowe i wielofunkcyjne zlokalizowane na kluczowych rynkach w całych Stanach Zjednoczonych, a ich celem jest strategiczne grupowanie i poprawa jakości w celu zwiększenia wartości i przyciągnięcia najemców premium. Kluczowe projekty obejmują inwestycje transformacyjne i znaczące przedsięwzięcia związane z przebudową, mające na celu optymalizację generowania dochodów i zysków dla akcjonariuszy. Dzięki zdyscyplinowanemu zarządzaniu kapitałem i strategiom inwestowania w nieruchomości CTO Realty Growth nadal zdobywa swoją niszę w konkurencyjnym krajobrazie inwestycji w nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to 141,00. MM.
dochód operacyjny dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,56. MM.
dochód netto dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to -30,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	141,00	14,56	-30,15
2025-03-31	132,20	12,49	-5,55
2024-12-31	124,52	9,98	-1,97
2024-09-30	118,66	24,11	20,29
2024-06-30	115,33	24,01	16,75
2024-03-31	112,53	22,92	17,36
2023-12-31	109,12	20,52	5,53
2023-09-30	101,76	16,84	-4,59
2023-06-30	96,41	16,48	-2,46
2023-03-31	89,83	16,93	-3,04
2022-12-31	82,32	17,71	3,16
2022-09-30	84,49	19,48	8,17
2022-06-30	77,95	17,79	27,30
2022-03-31	72,77	16,10	22,36
2021-12-31	70,27	16,21	29,94
2021-09-30	61,53	16,23	107,69
2021-06-30	59,53	14,29	82,22
2021-03-31	58,26	14,15	98,56
2020-12-31	56,38	11,97	78,51
2020-09-30	52,38	10,43	95,25
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,35	-0,35
2024-09-30	0,61	0,61
2024-06-30	0,50	0,49
2024-03-31	0,56	0,56
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,43	-0,44
2023-06-30	-0,35	-0,35
2023-03-31	-0,40	-0,40
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	1,27	1,27
2022-03-31	1,06	1,06
2021-12-31	1,56	1,56
2021-09-30	6,32	6,32
2021-06-30	5,16	5,17
2021-03-31	6,57	6,57
2020-12-31	5,56	5,56
2020-09-30	6,75	6,74
2020-06-30	6,88	6,87
2020-03-31	6,64	6,63

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to 76,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to -289,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to 225,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	76,95	-289,86	225,60
2025-03-31	67,90	-270,85	203,49
2024-12-31	69,35	-242,15	172,35
2024-09-30	52,31	-169,62	97,55
2024-06-30	46,04	13,12	-63,07
2024-03-31	48,85	-78,98	36,33
2023-12-31	46,42	-52,56	2,77
2023-09-30	61,96	-285,53	206,38
2023-06-30	58,70	-319,69	236,73
2023-03-31	54,00	-293,17	211,95
2022-12-31	56,10	-267,63	201,38
2022-09-30	49,29	-175,60	97,58
2022-06-30	31,70	-76,86	60,86
2022-03-31	32,67	-68,56	66,43
2021-12-31	27,58	-102,97	72,91
2021-09-30	17,39	26,79	22,59
2021-06-30	25,54	-83,64	36,31
2021-03-31	19,45	19,21	-54,86
2020-12-31	16,93	-91,12	-26,89
2020-09-30	11,57	4,76	-18,35
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,06	-0,00	0,00	0,05
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,06
2024-12-31	0,02	-0,00	0,02	-0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,05
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-12-31			-0,00	-0,02	0,06
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,06
2023-06-30		-0,01	-0,01	-0,05
2023-03-31		-0,01	-0,01	-0,06
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,06
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,04
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,04
2021-09-30	0,16	0,38	0,16	0,10	0,03
2021-06-30	0,12	0,29	0,12	-0,03	0,04
2021-03-31	0,14	0,36	0,15	-0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,28	0,13	-0,16	0,03
2020-09-30	0,16	0,48	0,17	-0,00	0,02
2020-06-30	0,17	0,50	0,17	-0,04	0,02
2020-03-31	0,19	0,45	0,15	0,03	0,02

Gross Margins

marża brutto dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla CTO Realty Growth, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	-0,04	0,09
2025-03-31	0,73	-0,02	0,08
2024-12-31	0,73	0,17	0,20
2024-09-30	0,73	0,15	0,21
2024-06-30	0,73	0,15	0,20
2024-03-31	0,72	0,05	0,19
2023-12-31	0,72	-0,05	0,17
2023-09-30	0,71	-0,03	0,18
2023-06-30		-0,03	0,18
2023-03-31		-0,03	0,19
2022-12-31
2022-09-30	0,67	0,10	0,23
2022-06-30	0,68	0,35	0,23
2022-03-31	0,68	0,31	0,22
2021-12-31	0,68	0,43	0,23
2021-09-30	0,77	1,75	0,26
2021-06-30	0,74	1,38	0,24
2021-03-31	0,75	1,69	0,24
2020-12-31	0,73	1,39	0,21
2020-09-30	0,74	1,82	0,18
2020-06-30	0,80	2,00	0,22
2020-03-31	0,81	2,06	0,23