Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CTO Realty Growth, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 26 | 17 | 28 | 33 | 32 | 49 | 56 | 54 | 59 | 62 | 46 | 49 | 46 | 52 | 60 | 58 | 77 | 81 | 65 | 69 |
| Zmiana (%) | -31,88 | 58,53 | 18,46 | -2,96 | 55,50 | 13,81 | -3,75 | 8,72 | 5,55 | -25,25 | 5,48 | -5,75 | 13,62 | 14,45 | -2,42 | 31,71 | 5,60 | -20,50 | 6,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -117,17 | 26,05 | -1 113,77 | 106,98 | 201,82 | -171,59 | -552,41 | -198,35 | -241,99 | -360,43 | -1 372,27 | 787,28 | -1 177,49 | -264,65 | -13 071,40 | 10 680,26 | 606,60 | 1 054,99 | 271,91 | 1 965,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -84 | 27 | -103 | -69 | -77 | -176 | -268 | -293 | -320 | -286 | -52 | -79 | 13 | -170 | -233 | -261 | -290 | -122 | -72 | -60 |
| Zmiana (%) | -132,03 | -484,39 | -33,41 | 12,10 | 128,48 | 52,41 | 9,54 | 9,05 | -10,69 | -81,63 | 50,56 | -116,61 | -1 393,06 | 37,17 | 12,33 | 10,90 | -57,87 | -41,45 | -16,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 383,80 | 40,12 | 4 158,60 | -224,53 | -489,30 | 611,26 | 2 635,44 | 1 076,93 | 1 317,84 | 1 660,94 | 1 554,19 | -1 272,78 | -335,50 | 858,20 | 50 801,53 | -47 781,72 | -2 285,05 | -1 585,60 | -300,96 | -1 697,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 36 | 23 | 73 | 66 | 61 | 98 | 201 | 212 | 237 | 206 | 3 | 36 | -63 | 98 | 172 | 203 | 226 | 49 | 31 | -6 |
| Zmiana (%) | -37,79 | 222,76 | -8,89 | -8,38 | 60,33 | 106,37 | 5,25 | 11,69 | -12,82 | -98,66 | 1 213,92 | -273,60 | -254,67 | 76,67 | 18,07 | 10,86 | -78,47 | -36,87 | -119,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -166,63 | 33,83 | -2 944,83 | 217,55 | 387,48 | -339,68 | -1 983,03 | -778,58 | -975,85 | -1 200,51 | -81,93 | 585,50 | 1 612,99 | -493,55 | -37 630,13 | 37 201,46 | 1 778,45 | 630,62 | 129,05 | -167,76 |
| Przepływy pieniężne | -22 | 67 | -2 | 31 | 16 | -29 | -10 | -27 | -24 | -17 | -3 | 6 | -4 | -20 | -0 | 1 | 13 | 8 | 24 | 4 |
| Zmiana (%) | -406,40 | -103,71 | -1 333,24 | -48,56 | -282,89 | -64,65 | 168,07 | -10,89 | -29,14 | -80,37 | -283,85 | -163,01 | 405,50 | -97,68 | -219,43 | 2 219,01 | -39,28 | 208,47 | -85,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
