NEBX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long NBIS Daily ETF - Net Long/Short Value
Na tej stronie znajdują się wyceny netto pozycji długich/krótkich dla każdego pakietu instytucjonalnego zgłoszonego za pośrednictwem zgłoszeń 13F lub NPORT. Aby obliczyć wartość netto pozycji długiej/krótkiej, do wartości opcji call dodajemy wartość kapitału własnego i odejmujemy wartość opcji put. Fundusze wykazujące, że pozycje z pożyczką na shortowanie będą wykazywać wartości akcji jako ujemne. Długie pozycje netto będą miały wartości dodatnie w kolumnie długie/krótkie netto, a krótkie pozycje netto będą miały w tej kolumnie wartości ujemne.
| Właściciel | Wartość kapitału (1000$) |
Wartość opcji call (1000$) |
Wartość opcji put (1000$) |
Długa/krótka netto (1000$) |
|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | ||||
| UBS Group AG | ||||
| Group One Trading, L.p. | ||||
| Jane Street Group, Llc | ||||
| Hollencrest Capital Management | ||||
| Goldman Sachs Group Inc | ||||
| Optiver Holding B.V. | ||||
| Belvedere Trading LLC | ||||
| Citadel Advisors Llc | ||||
| Morgan Stanley | ||||
| Mirae Asset Securities (usa) Inc. | ||||
| Renaissance Technologies Llc |
