WOR Analiza finansowa akcji - Worthington Enterprises, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Worthington Enterprises, Inc. to amerykańska firma produkcyjna działająca w wielu segmentach, w tym produkty konsumenckie, produkty budowlane i zrównoważone rozwiązania energetyczne. Dawniej część Worthington Industries, firma została zrestrukturyzowana, aby skupić się na innowacyjnych produktach o wartości dodanej, takich jak cylindry ciśnieniowe, zbiorniki propanu, systemy wodne i alternatywne rozwiązania do magazynowania paliw. Worthington Enterprises obsługuje szeroki zakres branż, w tym budownictwo, energetykę, transport i dobra konsumenckie, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i zaawansowaną produkcję.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 1 153,76. MM.
dochód operacyjny dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 50,62. MM.
dochód netto dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 96,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	1 153,76	50,62	96,05
2025-02-28	1 154,68	34,63	60,39
2024-11-30	1 166,91	16,37	42,73
2024-08-31	1 191,09	2,92	38,77
2024-05-31	1 245,70	1,55	110,62
2024-02-29	1 295,70	14,01	272,31
2023-11-30	1 325,26	13,64	296,64
2023-08-31	321,75	-34,37	288,55
2023-05-31	1 418,50	36,47	256,53
2023-02-28	2 570,00	81,30	206,88
2022-11-30	3 601,92	113,87	216,89
2022-08-31	5 540,07	257,65	310,98
2022-05-31	1 309,19	46,18	379,39
2022-02-28	4 700,23	378,39	412,69
2021-11-30	4 081,11	415,41	423,96
2021-08-31	3 579,34	380,29	239,61
2021-05-31	3 171,43	287,93	723,79
2021-02-28	2 804,74	183,78	626,41
2020-11-30	2 809,62	141,20	574,12
2020-08-31	2 906,17	119,92	700,25
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28	1,22	1,21
2024-11-30	0,86	0,85
2024-08-31	0,79	0,77
2024-05-31	2,25	2,20
2024-02-29	5,56	5,43
2023-11-30	6,08	5,95
2023-08-31	5,93	5,82
2023-05-31	5,28	5,19
2023-02-28	4,26	4,18
2022-11-30	4,44	4,35
2022-08-31	6,30	6,18
2022-05-31	7,60	7,44
2022-02-28	8,15	7,96
2021-11-30	8,27	8,07
2021-08-31	4,62	4,50
2021-05-31	13,73	13,42
2021-02-28	11,72	11,51
2020-11-30	10,60	10,43
2020-08-31	12,81	12,53
2020-05-31	1,43	1,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 209,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to -135,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to -68,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	209,74	-135,10	-68,79
2025-02-28	192,50	-139,38	-57,58
2024-11-30	185,49	-144,57	-278,02
2024-08-31	271,43	-185,27	-108,62
2024-05-31	289,98	-140,81	-359,89
2024-02-29	474,04	-134,55	-379,43
2023-11-30	606,07	-138,90	-165,86
2023-08-31	604,02	-86,24	-352,54
2023-05-31	625,36	-71,78	-133,13
2023-02-28	560,97	-78,76	-259,29
2022-11-30	453,01	-344,82	-203,79
2022-08-31	200,96	-366,02	-198,42
2022-05-31	70,11	-438,19	-237,75
2022-02-28	-54,42	-404,56	-146,21
2021-11-30	-119,35	-116,00	-252,59
2021-08-31	107,18	-88,47	-269,53
2021-05-31	274,38	468,51	-249,78
2021-02-28	314,95	435,93	-204,80
2020-11-30	393,01	414,84	-166,99
2020-08-31	389,75	351,77	-137,03
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/tbv dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 8,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31			8,89
2025-02-28	48,71	2,28	6,96
2024-11-30	52,67	2,26	7,31
2024-08-31	8,39	2,50	6,68
2024-05-31	10,42	3,10	8,29
2024-02-29	10,36	1,60	2,56
2023-11-30			3,05
2023-08-31	14,82	2,09	3,48
2023-05-31		1,63	2,84
2023-02-28		1,81	3,29
2022-11-30			3,11
2022-08-31		1,57
2022-05-31	5,67	1,46
2022-02-28	6,85	1,78	2,92
2021-11-30	10,27	1,53	2,56
2021-08-31	4,21	2,18	3,78
2021-05-31	3,95	1,84	2,97
2021-02-28	5,11	2,05	3,13
2020-11-30	5,10	2,05	3,13
2020-08-31	4,20	1,92	2,87
2020-05-31	31,08	3,21	6,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,03	0,08
2025-02-28	0,04	0,12
2024-11-30	0,03	0,13
2024-08-31	0,15	0,17
2024-05-31	0,11	0,13
2024-02-29	0,12	0,12
2023-11-30	0,10	0,10
2023-08-31	0,08	0,09
2023-05-31	0,08	0,17
2023-02-28	0,08	0,15
2022-11-30	0,12	0,16
2022-08-31	0,15	0,17
2022-05-31	0,17	0,16
2022-02-28	0,16	0,14
2021-11-30	0,11	0,14
2021-08-31
2021-05-31	0,30	0,13
2021-02-28	0,24	0,12
2020-11-30	0,24	0,12
2020-08-31	0,28	0,13
2020-05-31	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 0,04.
ikra dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 0,07.
roic dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 0,05.
zdechlak dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to -0,00.
okroiczny dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,15
2025-02-28	0,01	0,02	0,03	-0,19	0,15
2024-11-30	0,01	0,02	0,03	-0,02	0,22
2024-08-31	0,07	0,15	0,22	-0,03	0,38
2024-05-31	0,07	0,15	0,19	-0,03	0,34
2024-02-29	0,08	0,17	0,11	0,11	0,23
2023-11-30	0,09	0,18	0,12	0,12	0,25
2023-08-31	0,07	0,16	0,11	0,06	0,22
2023-05-31	0,06	0,16	0,10	0,16	0,24
2023-02-28	0,06	0,13	0,08	0,09	0,22
2022-11-30	0,09	0,19	0,09	-0,04	0,18
2022-08-31	0,11	0,24	0,12	-0,15	0,08
2022-05-31	0,12	0,27	0,15	-0,24	0,03
2022-02-28	0,14	0,29	0,17	-0,25	-0,02
2021-11-30	0,08	0,17	0,17	-0,20	0,04
2021-08-31	0,08	0,16	0,10	-0,10	0,04
2021-05-31	0,32	0,90	0,31	0,21	0,12
2021-02-28	0,24	0,60	0,26	0,29	0,18
2020-11-30	0,24	0,60	0,26	0,29	0,18
2020-08-31	0,29	0,77	0,31	0,27	0,17
2020-05-31	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 0,26.
marża netto dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Worthington Enterprises, Inc. od 31 maja 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,26	0,05	0,03
2025-02-28	0,25	0,04	0,01
2024-11-30	0,23	0,03	0,00
2024-08-31	0,13	0,06	0,04
2024-05-31	0,13	0,06	0,04
2024-02-29	0,15	0,06	0,06
2023-11-30	0,15	0,06	0,06
2023-08-31	0,13	0,06	0,05
2023-05-31	0,11	0,05	0,05
2023-02-28	0,11	0,04	0,03
2022-11-30	0,12	0,04	0,03
2022-08-31	0,14	0,06	0,05
2022-05-31	0,16	0,07	0,06
2022-02-28	0,19	0,09	0,08
2021-11-30	0,21	0,10	0,10
2021-08-31	0,21	0,07	0,11
2021-05-31	0,20	0,23	0,09
2021-02-28	0,16	0,20	0,05
2020-11-30	0,16	0,20	0,05
2020-08-31	0,15	0,24	0,04
2020-05-31	0,14	0,03	0,04