Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Worthington Enterprises, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 107 | -119 | -54 | 70 | 201 | 453 | 561 | 625 | 604 | 606 | 474 | 290 | 271 | 185 | 192 | 210 | 210 | 212 | 217 |
| Zmiana (%) | -211,36 | -54,41 | -228,84 | 186,63 | 125,42 | 23,83 | 11,48 | -3,41 | 0,34 | -21,78 | -38,83 | -6,40 | -31,66 | 3,78 | 8,96 | -0,04 | 1,18 | 2,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,73 | 24,46 | 8,99 | -11,57 | -55,29 | -473,87 | 251,65 | 148,73 | 365,54 | 201,15 | -1 187,06 | -137,61 | -1 208,38 | -78,23 | -4 310,34 | 3 585,37 | -1 835,09 | -1 569,32 | -100,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -88 | -116 | -405 | -438 | -366 | -345 | -79 | -72 | -86 | -139 | -135 | -141 | -185 | -145 | -139 | -135 | -152 | -151 | -364 |
| Zmiana (%) | 31,12 | 248,76 | 8,31 | -16,47 | -5,79 | -77,16 | -8,87 | 20,15 | 61,07 | -3,13 | 4,65 | 31,57 | -21,97 | -3,59 | -3,07 | 12,35 | -0,24 | 140,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,27 | 23,77 | 66,85 | 72,33 | 100,70 | 360,69 | -35,33 | -17,07 | -52,19 | -46,10 | 336,92 | 66,82 | 824,81 | 60,97 | 3 120,98 | -2 309,42 | 1 328,53 | 1 120,20 | 167,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -270 | -253 | -146 | -238 | -198 | -204 | -259 | -133 | -353 | -166 | -379 | -360 | -109 | -278 | -58 | -69 | -69 | -74 | -70 |
| Zmiana (%) | -6,29 | -42,12 | 62,61 | -16,54 | 2,71 | 27,23 | -48,66 | 164,82 | -52,95 | 128,76 | -5,15 | -69,82 | 155,96 | -79,29 | 19,47 | 0,74 | 7,11 | -5,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 107,46 | 51,77 | 24,16 | 39,24 | 54,59 | 213,17 | -116,31 | -31,66 | -213,35 | -55,05 | 950,14 | 170,79 | 483,57 | 117,26 | 1 289,36 | -1 175,95 | 606,56 | 549,12 | 32,20 |
| Przepływy pieniężne | -251 | -488 | -605 | -606 | -363 | -96 | 223 | 420 | 165 | 301 | -40 | -211 | -22 | -237 | -4 | 6 | -11 | -14 | -217 |
| Zmiana (%) | 94,53 | 24,03 | 0,11 | -40,00 | -73,70 | -333,18 | 88,62 | -60,70 | 82,35 | -113,25 | 427,67 | -89,34 | 955,56 | -98,12 | -230,99 | -295,30 | 18,31 | 1 504,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
