UNP Analiza finansowa akcji - Union Pacific Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Union Pacific Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży transportu kolejowego, specjalizując się w przewozach towarowych. Jako jedna z wiodących franczyz kolejowych w Ameryce Północnej, obsługuje rozległą sieć obejmującą 23 stany w zachodnich dwóch trzecich Stanów Zjednoczonych. Kluczowe projekty Union Pacific często koncentrują się na zwiększaniu wydajności i przepustowości sieci, ulepszaniu środków bezpieczeństwa i wdrażaniu zaawansowanych technologii w celu usprawnienia logistyki i zarządzania towarami. W szczególności korporacja podejmuje znaczące inwestycje w infrastrukturę i innowacje, których celem jest optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw i zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez takie inicjatywy, jak przejście na lokomotywy o niższej emisji i wspieranie rozwiązań transportu intermodalnego. Te strategiczne projekty podkreślają zaangażowanie Union Pacific w utrzymanie przewagi konkurencyjnej w sektorze transportu i logistyki, kluczowej dla wspierania rynków przemysłowych, rolnych i detalicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 24 393,00. MM.
dochód operacyjny dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 9 935,00. MM.
dochód netto dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 6 935,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	24 393,00	9 935,00	6 935,00
2025-03-31	24 246,00	9 765,00	6 732,00
2024-12-31	24 250,00	9 768,00	6 747,00
2024-09-30	24 288,00	9 603,00	6 637,00
2024-06-30	24 138,00	9 364,00	6 494,00
2024-03-31	24 094,00	9 213,00	6 390,00
2023-12-31	24 119,00	9 134,00	6 379,00
2023-09-30	24 140,00	9 148,00	6 365,00
2023-06-30	24 765,00	9 614,00	6 732,00
2023-03-31	25 071,00	9 912,00	6 998,00
2022-12-31	24 875,00	10 001,00	6 998,00
2022-09-30	24 428,00	10 015,00	7 071,00
2022-06-30	23 428,00	9 799,00	6 849,00
2022-03-31	22 663,00	9 762,00	6 812,00
2021-12-31	21 804,00	9 363,00	6 523,00
2021-09-30	21 212,00	8 932,00	6 192,00
2021-06-30	20 565,00	8 536,00	5 882,00
2021-03-31	19 305,00	7 722,00	5 216,00
2020-12-31	19 533,00	7 875,00	5 349,00
2020-09-30	19 604,00	7 968,00	5 372,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 11,53.
zysk na akcję rozwodniony dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 11,51.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	11,53	11,51
2025-03-31	11,12	11,10
2024-12-31	11,10	11,09
2024-09-30	10,90	10,88
2024-06-30	10,66	10,64
2024-03-31	10,50	10,47
2023-12-31	10,47	10,45
2023-09-30	10,43	10,42
2023-06-30	10,98	10,95
2023-03-31	11,34	11,32
2022-12-31	11,24	11,21
2022-09-30	11,23	11,20
2022-06-30	10,76	10,73
2022-03-31	10,56	10,54
2021-12-31	9,98	9,95
2021-09-30	9,36	9,33
2021-06-30	8,80	8,78
2021-03-31	7,75	7,73
2020-12-31	7,90	7,88
2020-09-30	7,87	7,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 9 856,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to -3 572,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to -6 348,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	9 856,00	-3 572,00	-6 348,00
2025-03-31	9 434,00	-3 461,00	-5 494,00
2024-12-31	9 346,00	-3 325,00	-6 067,00
2024-09-30	9 079,00	-3 443,00	-5 460,00
2024-06-30	8 554,00	-3 585,00	-4 665,00
2024-03-31	8 661,00	-3 664,00	-5 149,00
2023-12-31	8 379,00	-3 667,00	-4 625,00
2023-09-30	8 276,00	-3 562,00	-5 217,00
2023-06-30	9 053,00	-3 605,00	-5 419,00
2023-03-31	8 966,00	-3 440,00	-5 361,00
2022-12-31	9 362,00	-3 471,00	-5 887,00
2022-09-30	9 599,00	-3 476,00	-6 077,00
2022-06-30	8 980,00	-3 178,00	-6 147,00
2022-03-31	9 310,00	-3 040,00	-6 538,00
2021-12-31	9 032,00	-2 709,00	-7 158,00
2021-09-30	9 050,00	-2 387,00	-8 043,00
2021-06-30	8 367,00	-2 330,00	-7 602,00
2021-03-31	8 343,00	-2 374,00	-5 978,00
2020-12-31	8 540,00	-2 676,00	-4 902,00
2020-09-30	8 338,00	-3 009,00	-4 014,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 20,47.
p/książka dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,59.
p/tbv dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,47	8,59	8,59
2025-03-31	20,79	8,31	8,71
2024-12-31		8,33	8,75
2024-09-30	22,91	9,02	9,49
2024-06-30	21,34	8,70	9,18
2024-03-31	23,40	10,09	10,68
2023-12-31	23,53	10,69	11,29
2023-09-30	18,44	9,41	9,97
2023-06-30	17,85	10,03	10,67
2023-03-31	17,59	10,12
2022-12-31		11,34	12,07
2022-09-30		9,58	10,16
2022-06-30		11,26	12,01
2022-03-31	26,68	12,29	12,91
2021-12-31	26,15	11,64	12,23
2021-09-30	21,73	8,94	9,38
2021-06-30
2021-03-31	29,88	9,59	10,00
2020-12-31	29,41	9,28	9,66
2020-09-30	29,44	9,20	9,57

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,41.
roic dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,41	0,13	0,01	0,19
2025-03-31	0,10	0,43	0,14	-0,00	0,19
2024-12-31	0,10	0,45	0,13	0,00	0,18
2024-09-30	0,10	0,46	0,13	0,01	0,17
2024-06-30	0,10	0,51	0,13	-0,00	0,18
2024-03-31	0,10	0,52	0,13	0,00	0,17
2023-12-31	0,10	0,54	0,13	-0,01	0,17
2023-09-30	0,10	0,53	0,14	0,00	0,19
2023-06-30	0,11	0,55	0,14	0,00	0,19
2023-03-31	0,11	0,59	0,15	0,00	0,19
2022-12-31	0,11	0,51	0,14	0,00	0,20
2022-09-30	0,11	0,49	0,15	0,00	0,20
2022-06-30	0,11	0,48	0,15	-0,01	0,19
2022-03-31	0,11	0,40	0,16	-0,01	0,22
2021-12-31	0,10	0,37	0,14	-0,02	0,20
2021-09-30	0,09	0,34	0,14	-0,03	0,19
2021-06-30	0,09	0,36	0,13	-0,04	0,19
2021-03-31	0,08	0,33	0,12	-0,00	0,19
2020-12-31	0,09	0,30	0,12	0,02	0,19
2020-09-30	0,09	0,30	0,11	0,03	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla Union Pacific Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,40.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,28	0,40
2025-03-31	0,55	0,28	0,40
2024-12-31	0,55	0,27	0,40
2024-09-30	0,55	0,27	0,39
2024-06-30	0,54	0,27	0,38
2024-03-31	0,53	0,26	0,38
2023-12-31	0,53	0,26	0,37
2023-09-30	0,53	0,27	0,39
2023-06-30	0,53	0,27	0,38
2023-03-31	0,54	0,28	0,39
2022-12-31	0,55	0,29	0,41
2022-09-30	0,57	0,29	0,41
2022-06-30	0,58	0,29	0,42
2022-03-31	0,58	0,30	0,43
2021-12-31	0,59	0,30	0,43
2021-09-30	0,59	0,29	0,42
2021-06-30	0,59	0,29	0,42
2021-03-31	0,59	0,27	0,40
2020-12-31		0,27	0,40
2020-09-30	0,58	0,27	0,41