TOTDY Analiza finansowa akcji - TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Przegląd

Toto Ltd. to renomowana japońska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją i sprzedażą sprzętu sanitarnego oraz armatury łazienkowej. Firma z siedzibą w Kitakyushu w Japonii działa w branży materiałów i wyposażenia budowlanego. Toto jest najbardziej znane ze swoich innowacyjnych produktów, takich jak Washlet, zaawansowana deska sedesowa ze zintegrowaną technologią bidetu. Firma kładzie również duży nacisk na produkty przyjazne dla środowiska, takie jak wodooszczędne toalety i pisuary. Ponadto Toto zajmuje się rozwojem ceramiki do budownictwa mieszkaniowego, materiałów budowlanych i sprzętu ochrony środowiska. Bieżące projekty firmy odzwierciedlają jej zaangażowanie w poprawę warunków sanitarnych i promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze mieszkaniowym i budowlanym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 725 688,00. MM.
dochód operacyjny dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 46 887,00. MM.
dochód netto dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 9 735,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	725 688,00	46 887,00	9 735,00
2025-03-31	724 454,00	48 480,00	12 168,00
2024-12-31	719 823,00	51 364,00	47 104,00
2024-09-30	718 278,00	51 640,00	37 468,00
2024-06-30	710 189,00	48 566,00	40 212,00
2024-03-31	702 284,00	42 767,00	37 196,00
2023-12-31	698 809,00	38 437,00	29 167,00
2023-09-30	713 240,00	43 742,00	36 768,00
2023-06-30	704 323,00	42 917,00	34 128,00
2023-03-31	701 187,00	49 122,00	38 943,00
2022-12-31	692 284,00	52 749,00	44 049,00
2022-09-30	663 455,00	46 218,00	39 115,00
2022-06-30	653 016,00	50 275,00	41 684,00
2022-03-31	645 273,00	52 181,00	40 131,00
2021-12-31	641 223,00	56 656,00	44 016,00
2021-09-30	632 895,00	57 359,00	42 498,00
2021-06-30	608 587,00	51 306,00	35 630,00
2021-03-31	580 935,00	41 352,00	27 199,00
2020-12-31	567 155,00	34 619,00	17 384,00
2020-09-30	557 714,00	29 899,00	15 747,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	277,67	277,49
2024-09-30	220,88	220,73
2024-06-30	237,07	236,91
2024-03-31	219,30	219,14
2023-12-31	171,97	171,84
2023-09-30	216,80	216,64
2023-06-30	201,25	201,09
2023-03-31	229,66	229,47
2022-12-31	259,79	259,56
2022-09-30	230,70	230,50
2022-06-30	245,88	245,64
2022-03-31	236,74	236,50
2021-12-31	259,70	259,40
2021-09-30	250,77	250,45
2021-06-30	210,28	209,99
2021-03-31	160,54	160,30
2020-12-31	102,62	102,46
2020-09-30	92,97	92,83
2020-06-30	123,72	123,52
2020-03-31	139,26	139,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	71 381,00	-38 383,00	-19 007,00
2024-12-31
2024-09-30	87 537,00	-59 908,00	-19 371,00
2024-06-30
2024-03-31	76 311,00	-53 790,00	-18 954,00
2023-12-31
2023-09-30	47 666,00	-33 147,00	-20 721,00
2023-06-30
2023-03-31	31 579,00	-35 269,00	8 779,00
2022-12-31
2022-09-30	37 407,00	-35 817,00	12 098,00
2022-06-30
2022-03-31	49 356,00	-31 893,00	-75 772,00
2021-12-31
2021-09-30	71 614,00	-38 984,00	-73 384,00
2021-06-30
2021-03-31	59 551,00	-42 622,00	22 702,00
2020-12-31
2020-09-30	49 085,00	-38 159,00	20 533,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,02	0,02	0,03	0,12
2025-03-31	0,06	0,09	0,08	0,02	0,16
2024-12-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,15
2024-09-30	0,05	0,08	0,07	0,01	0,14
2024-06-30		0,08
2024-03-31		0,06
2023-12-31			0,08	-0,02
2023-09-30			0,07	0,02
2023-06-30		0,08
2023-03-31		0,09
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30
2021-03-31		0,08
2020-12-31		0,05
2020-09-30		0,05
2020-06-30		0,06
2020-03-31		0,07

Gross Margins

marża brutto dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,02	0,07
2025-03-31	0,35	0,07	0,07
2024-12-31	0,35	0,05	0,07
2024-09-30	0,35	0,06	0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,05	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31