Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TOTO LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 71 614 | 49 356 | 37 407 | 31 579 | 47 666 | 76 311 | 87 537 | 71 381 | 54 158 | 71 240 |
| Zmiana (%) | -31,08 | -24,21 | -15,58 | 50,94 | 60,10 | 14,71 | -18,46 | -24,13 | 31,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -201,99 | -95,25 | 143,50 | 400,14 | -510,62 | 1 484,07 | 789,69 | 395,13 | -279,27 | 679,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 984 | -31 893 | -35 817 | -35 269 | -33 147 | -53 790 | -59 908 | -38 383 | -29 630 | -21 816 |
| Zmiana (%) | -18,19 | 12,30 | -1,53 | -6,02 | 62,28 | 11,37 | -35,93 | -22,80 | -26,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,96 | 61,55 | -137,40 | -446,90 | 355,08 | -1 046,09 | -540,44 | -212,47 | 152,79 | -208,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -73 384 | -75 772 | 12 098 | 8 779 | -20 721 | -18 954 | -19 371 | -19 007 | -38 643 | -38 555 |
| Zmiana (%) | 3,25 | -115,97 | -27,43 | -336,03 | -8,53 | 2,20 | -1,88 | 103,31 | -0,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 206,98 | 146,23 | 46,41 | 111,24 | 221,97 | -368,61 | -174,75 | -105,21 | 199,26 | -367,68 |
| Przepływy pieniężne | -35 454 | -51 818 | 26 067 | 7 892 | -9 335 | 5 142 | 11 085 | 18 065 | -19 393 | 10 486 |
| Zmiana (%) | 46,16 | -150,30 | -69,72 | -218,28 | -155,08 | 115,58 | 62,97 | -207,35 | -154,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
