SHC Analiza finansowa akcji - Sotera Health Company (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Firma Sotera Health Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa wiodącą pozycję w branży opieki zdrowotnej, dostarczając kluczowe technologie sterylizacji, badania laboratoryjne i usługi doradcze. Firma koncentruje się na zapewnianiu sterylności i bezpieczeństwa wyrobów medycznych, farmaceutyków i produkcji żywności poprzez swoje trzy główne segmenty biznesowe: Sterigenics, Nordion i Nelson Labs. Sterigenics specjalizuje się w technologii sterylizacji gamma i EO, Nordion przetwarza kobalt-60 niezbędny do napromieniowania gamma, natomiast Nelson Labs oferuje specjalistyczne badania mikrobiologiczne i usługi doradcze. Ten zintegrowany zestaw rozwiązań pozycjonuje firmę Sotera Health jako istotnego gracza we wspieraniu globalnego zdrowia publicznego poprzez zwiększanie bezpieczeństwa i zgodności produktów z przepisami, co ma kluczowe znaczenie dla zatwierdzeń organów regulacyjnych i zaufania rynku. Dzięki tym działaniom Sotera Health zaspokaja krytyczne potrzeby różnych sektorów, w tym łańcuchów dostaw medycznych, farmaceutycznych i spożywczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 1 124,54. MM.
dochód operacyjny dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 363,63. MM.
dochód netto dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 24,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 124,54	363,63	24,02
2025-03-31	1 106,79	345,54	24,82
2024-12-31	1 100,44	335,51	44,40
2024-09-30	1 120,48	353,36	70,76
2024-06-30	1 098,19	349,06	40,10
2024-03-31	1 076,87	339,19	54,86
2023-12-31	1 049,29	326,99	51,38
2023-09-30	990,64	294,70	-307,02
2023-06-30	976,17	288,37	-268,27
2023-03-31	987,52	303,17	-261,37
2022-12-31	1 003,69	327,89	-233,57
2022-09-30	993,35	323,61	122,15
2022-06-30	970,81	317,77	124,50
2022-03-31	956,08	317,44	136,68
2021-12-31	931,48	305,53	116,88
2021-09-30	907,07	289,99	37,20
2021-06-30	880,94	275,42	9,77
2021-03-31	842,11	261,08	-25,81
2020-12-31	818,16	247,94	-38,62
2020-09-30	794,80	244,03	-22,84
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,16	0,16
2024-09-30	0,25	0,25
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	-1,09	-1,10
2023-06-30	-0,95	-0,96
2023-03-31	-0,93	-0,93
2022-12-31	-0,83	-0,83
2022-09-30	0,43	0,43
2022-06-30	0,44	0,44
2022-03-31	0,48	0,48
2021-12-31	0,41	0,41
2021-09-30	0,13	0,14
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,16	-0,16
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,12	-0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 266,11. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to -153,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to -24,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	266,11	-153,33	-24,22
2025-03-31	269,99	-164,02	-46,71
2024-12-31	224,16	-179,00	-50,56
2024-09-30	281,57	-177,95	-47,81
2024-06-30	225,97	-193,58	-48,61
2024-03-31	-171,90	-204,79	-19,90
2023-12-31	-147,73	-214,91	265,96
2023-09-30	-158,93	-221,82	469,00
2023-06-30	-133,00	-208,81	472,05
2023-03-31	261,87	-191,38	472,13
2022-12-31	277,96	-181,90	197,76
2022-09-30	242,39	-182,42	-3,27
2022-06-30	255,54	-160,05	-106,28
2022-03-31	275,35	-148,80	-113,95
2021-12-31	281,55	-159,83	-117,29
2021-09-30	237,04	-106,34	-126,03
2021-06-30	202,15	-206,23	67,86
2021-03-31	171,05	-192,22	20,34
2020-12-31	120,58	-158,69	73,43
2020-09-30	108,81	-160,54	66,74
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 7,62.
p/tbv dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to -3,25.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		7,62	-3,25
2025-03-31		8,24	-3,36
2024-12-31		8,05	-3,84
2024-09-30	118,38	11,23	-4,55
2024-06-30	61,23	7,82	-3,16
2024-03-31		7,66	-3,14
2023-12-31	-15,52	12,62	-4,13
2023-09-30	-15,78	10,12	-3,69
2023-06-30	-20,52	14,85	-4,42
2023-03-31	-21,66	14,45
2022-12-31		3,88	-2,38
2022-09-30		3,04	-1,89
2022-06-30		8,63	-5,20
2022-03-31	52,43	10,46	-5,41
2021-12-31	179,23	12,68	-5,62
2021-09-30	756,88	14,13	-6,00
2021-06-30
2021-03-31	-233,57	12,94	-4,65
2020-12-31	-156,30	13,28	-4,63
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	-0,01
2025-03-31	0,02	-0,00
2024-12-31	0,02	-0,00
2024-09-30	0,01	-0,00
2024-06-30	0,02	0,00
2024-03-31	0,02	0,00
2023-12-31	-0,05	-0,00
2023-09-30	-0,05	-0,00
2023-06-30	-0,04	-0,00
2023-03-31	-0,04	-0,00
2022-12-31	0,05	0,02
2022-09-30	0,05	0,02
2022-06-30	0,03	0,01
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,06	0,01	0,02	0,10
2025-03-31	0,01	0,10	0,02	-0,01	0,08
2024-12-31	0,02	0,16	0,03	0,02	0,10
2024-09-30	0,01	0,11	0,01	-0,01	0,08
2024-06-30	0,02	0,15	0,02	-0,14	-0,06
2024-03-31	0,02	0,15	0,02	-0,03	-0,05
2023-12-31	-0,11	-0,51	-0,11	0,03	-0,06
2023-09-30	-0,09	-0,42	-0,10	0,05	-0,05
2023-06-30	-0,09	-0,41	-0,10	0,05	-0,05
2023-03-31	-0,08	-0,36	-0,11	0,23	0,11
2022-12-31	0,04	0,23	0,05	0,02	0,10
2022-09-30	0,05	0,24	0,05	0,02	0,10
2022-06-30	0,05	0,26	0,05	-0,01	0,10
2022-03-31	0,04	0,25	0,06	0,01	0,11
2021-12-31	0,01	0,08	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,01		0,02	0,00	0,08
2021-06-30	0,00		0,00	0,03	0,08
2021-03-31	-0,01		-0,01	0,00	0,07
2020-12-31	-0,01		-0,02	0,02	0,05
2020-09-30		-0,39	-0,01	0,01	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,48	-0,01	-0,02	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Sotera Health Company od 30 czerwca 2025 to 0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,02	0,32
2025-03-31	0,55	0,04	0,27
2024-12-31	0,55	0,06	0,37
2024-09-30	0,55	0,04	0,37
2024-06-30	0,55	0,05	0,35
2024-03-31	0,55	0,05	0,26
2023-12-31	0,54	-0,31	0,35
2023-09-30	0,54	-0,27	0,34
2023-06-30	0,55	-0,27	0,34
2023-03-31	0,55	-0,26	0,33
2022-12-31	0,55	0,12	0,37
2022-09-30	0,56	0,12	0,37
2022-06-30	0,56	0,13	0,36
2022-03-31	0,56	0,14	0,35
2021-12-31	0,56	0,13	0,28
2021-09-30	0,55	0,04	0,31
2021-06-30	0,55	0,01	0,33
2021-03-31	0,55	-0,03	0,31
2020-12-31	0,54	-0,05	0,25
2020-09-30	0,53	-0,03	0,32
2020-06-30	0,52	-0,04	0,29