SEED Analiza finansowa akcji - Origin Agritech Limited (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Origin Agritech Limited to firma zajmująca się biotechnologią rolniczą z siedzibą w Chinach, zajmująca się głównie rozwojem, produkcją i komercjalizacją upraw genetycznie zmodyfikowanych (GM). Firma koncentruje się na tworzeniu cech biotechnologicznych, które poprawiają jakość i plony plonów, zaspokajając krytyczne potrzeby chińskiego sektora rolnego. Kluczowe projekty obejmują rozwój technologii odpornych na owady i herbicydy, zwłaszcza w przypadku upraw kukurydzy i soi. Firma Origin Agritech zajęła strategiczną pozycję w ramach chińskich wysiłków na rzecz modernizacji rolnictwa i samowystarczalności, dostosowując się do krajowych celów w zakresie poprawy bezpieczeństwa żywnościowego. Firma współpracuje również przy projektach badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie hybrydowych odmian nasion w celu optymalizacji wydajności rolnictwa i zrównoważonego rozwoju w zróżnicowanych warunkach uprawy w Chinach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to 93,68. MM.
dochód operacyjny dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to -65,26. MM.
dochód netto dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to -6,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	93,68	-65,26	-6,23
2024-12-31	103,53	-50,79	7,24
2024-09-30	113,38	-36,32	20,71
2024-06-30	116,32	-22,33	39,23
2024-03-31	119,25	-8,34	57,75
2023-12-31	106,28	-10,56	56,54
2023-09-30	93,31	-12,79	55,33
2023-06-30	82,81	-12,28	23,36
2023-03-31	72,31	-11,77	-8,61
2022-12-31	62,44	-12,33	-7,44
2022-09-30	52,58	-12,90	-6,26
2022-06-30	66,86	-37,23	-46,25
2022-03-31	81,14	-61,56	-86,24
2021-12-31	63,78	-64,80	-88,89
2021-09-30	46,42	-68,04	-91,53
2021-06-30	33,26	-74,22	-90,05
2021-03-31	20,09	-73,92	-88,58
2020-12-31	36,30	-68,71	-86,92
2020-09-30	52,51	-63,49	-85,26

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to -0,90.
zysk na akcję rozwodniony dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to -0,91.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-0,90	-0,91
2024-12-31	1,08	1,08
2024-09-30	3,21	3,20
2024-06-30	6,01	6,00
2024-03-31	8,75	8,73
2023-12-31	8,60	8,58
2023-09-30	8,45	8,43
2023-06-30	3,73	3,72
2023-03-31	-1,44	-1,44
2022-12-31	-1,26	-1,27
2022-09-30	-1,09	-1,09
2022-06-30	-8,05	-8,05
2022-03-31	-15,08	-15,07
2021-12-31	-15,68	-15,68
2021-09-30	-16,29	-16,29
2021-06-30	-16,33	-16,33
2021-03-31	-16,37	-16,37
2020-12-31	-16,65	-16,65
2020-09-30	-16,95	-16,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to -14,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to -8,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to 15,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-14,71	-8,13	15,05
2024-12-31	-14,87	-6,55	9,77
2024-09-30	-15,03	-4,97	4,50
2024-06-30	-4,61	-8,91	3,67
2024-03-31	5,81	-12,86	2,85
2023-12-31	0,17	-12,04	12,89
2023-09-30	-5,46	-11,22	22,93
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	3,29	-1,10	-0,33
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-25,08	-1,21	19,84
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	-5,62	-42,24	65,92

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31	0,00	1,61
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,00	-0,86
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,00	-1,41
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,09
2024-12-31	0,00
2024-09-30	0,24
2024-06-30	0,45
2024-03-31	0,43
2023-12-31
2023-09-30	-0,06		0,41	0,00
2023-06-30	-0,06		0,41	0,00
2023-03-31	-0,07
2022-12-31
2022-09-30	-0,72
2022-06-30	-0,72
2022-03-31	-0,34
2021-12-31	0,00
2021-09-30	-0,35				0,00
2021-06-30	-0,35		-0,97	0,00	0,00
2021-03-31	-0,32		-1,28	0,28	-0,08
2020-12-31	-0,32		-1,26	0,28	-0,08
2020-09-30	-0,33		-0,64	0,14	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to 0,14.
marża netto dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Origin Agritech Limited od 31 marca 2025 to -0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,14	0,18	-0,32
2024-12-31
2024-09-30	0,17	0,48	-0,07
2024-06-30	0,17	0,48	-0,07
2024-03-31	0,18	0,59	-0,14
2023-12-31	0,25	-0,12	-0,16
2023-09-30	0,25	0,28	-0,15
2023-06-30	0,25	0,28	-0,15
2023-03-31	0,31	-0,12	-0,16
2022-12-31
2022-09-30	0,26	-0,12	-0,25
2022-06-30	0,26	-0,69	-0,56
2022-03-31	0,28	-1,06	-0,76
2021-12-31		-1,39	0,00
2021-09-30	-0,26	-1,97	-1,47
2021-06-30	0,11	-2,71	-2,23
2021-03-31	-0,26	-4,41	-3,84
2020-12-31	-0,02	-2,39	-1,94
2020-09-30	0,07	-1,62	-1,21