Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Origin Agritech Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -25 | 3 | -5 | 0 | 6 | -5 | -15 | -15 | -15 | -19 | -23 | -18 | -13 |
| Zmiana (%) | -113,12 | -265,79 | -103,21 | 3 217,71 | -179,44 | 225,88 | -1,07 | -1,08 | 27,71 | 21,69 | -21,78 | -27,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 351,66 | 141,98 | -90,35 | 17,05 | -145,66 | 47,75 | 98,03 | 127,38 | 183,51 | 7 281,20 | -304,81 | -193,90 | -117,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -11 | -12 | -13 | -9 | -5 | -7 | -8 | -11 | -14 | -12 | -11 |
| Zmiana (%) | -8,85 | 918,51 | 7,27 | 6,78 | -30,66 | -44,22 | 31,76 | 24,10 | 34,40 | 25,59 | -10,50 | -11,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,95 | -47,54 | -185,86 | -1 172,92 | 322,53 | 92,28 | 32,43 | 56,11 | 101,42 | 4 235,08 | -182,97 | -133,17 | -99,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 20 | -0 | 23 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 30 | 44 | 39 | 35 |
| Zmiana (%) | -101,67 | -7 007,53 | -43,79 | -77,90 | 28,94 | 22,44 | 117,31 | 53,98 | 97,21 | 49,29 | -10,97 | -12,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -278,19 | -14,32 | 379,75 | 1 255,82 | -71,48 | -38,03 | -29,34 | -83,73 | -187,76 | -11 504,84 | 590,85 | 427,77 | 316,03 |
| Przepływy pieniężne | -7 | 2 | 6 | 1 | -4 | -10 | -15 | -12 | -8 | -0 | 8 | 9 | 11 |
| Zmiana (%) | -132,51 | 160,53 | -83,00 | -488,31 | 142,34 | 58,73 | -23,86 | -31,34 | -96,78 | -3 006,98 | 22,97 | 18,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
