SCWO Analiza finansowa akcji - 374Water Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

374Water Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze ochrony środowiska i gospodarki odpadami, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania w zakresie uzdatniania wody. Firma zajmuje się rozwojem i komercjalizacją technologii AirSCWO, zaawansowanego procesu utleniania wody w stanie nadkrytycznym, który skutecznie oczyszcza szeroką gamę odpadów, w tym osady ściekowe, ścieki przemysłowe i zanieczyszczenia chemiczne. To innowacyjne podejście ma na celu nie tylko zmniejszenie wpływu na środowisko, ale także odzyskiwanie zasobów z odpadów, wspierając w ten sposób inicjatywy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Kluczowe projekty obejmują współpracę z klientami komunalnymi i przemysłowymi w celu wdrożenia skalowalnych systemów, które odpowiadają konkretnym potrzebom w zakresie gospodarki odpadami i uzdatniania wody, promując zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami środowiskowymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,23. MM.
dochód operacyjny dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -16,03. MM.
dochód netto dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1,23	-16,03	-15,76
2025-03-31	0,67	-14,41	-14,11
2024-12-31	0,45	-12,83	-12,43
2024-09-30	0,31	-11,27	-10,74
2024-06-30	0,24	-10,42	-9,77
2024-03-31	0,26	-9,17	-8,49
2023-12-31	0,74	-8,64	-8,10
2023-09-30	1,65	-7,08	-6,71
2023-06-30	2,56	-6,12	-5,89
2023-03-31	3,54	-5,56	-5,46
2022-12-31	3,02	-4,76	-4,69
2022-09-30	2,24	-3,67	-3,67
2022-06-30	1,34	-3,31	-3,31
2022-03-31	0,32	-3,97	-3,97
2021-12-31	0,05	-3,17	-3,16
2021-09-30	0,09	-2,53	-2,53
2021-06-30	0,10	-1,95	-1,90
2021-03-31	0,09	-0,08	-0,03
2020-12-31	0,09	-0,01	0,04

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
zysk na akcję rozwodniony dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,11	-0,11
2025-03-31	-0,10	-0,10
2024-12-31	-0,09
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,06
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,04
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,28. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-13,28	-1,15	11,50
2025-03-31	-11,58	-0,95	11,47
2024-12-31	-10,59	-0,65	11,45
2024-09-30	-9,83	-1,05	0,04
2024-06-30	-9,09	-0,50	0,07
2024-03-31	-8,37	1,86	5,28
2023-12-31	-9,03	1,85	13,58
2023-09-30	-9,05	5,87	13,57
2023-06-30	-8,80	6,80	13,50
2023-03-31	-8,24	-2,17	8,32
2022-12-31	-4,95	-2,16	0,03
2022-09-30	-3,39	-6,02	4,97
2022-06-30	-2,39	-6,90	6,10
2022-03-31	-1,72	0,11	12,78
2021-12-31	-1,84	0,11	12,79
2021-09-30	-1,07	0,01	7,82
2021-06-30	-0,41	0,01	6,69
2021-03-31	0,06	-0,00	0,01
2020-12-31	0,06	-0,00	0,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,76.
p/tbv dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,08.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		3,76	4,08
2025-03-31		3,14	3,36
2024-12-31		11,31	12,87
2024-09-30	-18,34	16,78	18,48
2024-06-30	-17,82	11,71	12,67
2024-03-31		9,57	10,16
2023-12-31	-28,07	10,79	11,45
2023-09-30	-28,02	8,70	9,20
2023-06-30	-55,32	19,94	21,40
2023-03-31	-128,16	72,82
2022-12-31		37,19	41,35
2022-09-30		34,50	38,13
2022-06-30	-93,47	32,13	35,22
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,35.
zysk (3 lata)/ew dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,25.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,35	-0,25
2025-03-31	-0,33	-0,23
2024-12-31	-0,11	-0,08
2024-09-30	-0,06	-0,04
2024-06-30	-0,06	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,03
2023-12-31	-0,04	-0,02
2023-09-30	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,00
2022-12-31	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,15.
ikra dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,32.
roic dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,07.
zdechlak dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
okroiczny dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,88.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,15	-1,32	-1,07	-0,08	-0,88
2025-03-31	-0,85	-0,96	-0,77	0,01	-0,66
2024-12-31	-0,67	-0,73	-1,27	-1,28	-1,16
2024-09-30	-0,54	-0,56	-0,91	-0,89	-0,85
2024-06-30	-0,52	-0,56	-0,66	-0,09	-0,65
2024-03-31	-0,68	-0,81	-0,38	0,60	-0,52
2023-12-31	-0,61	-0,69	-0,38	0,60	-0,52
2023-09-30	-0,50	-0,56	-0,31	0,61	-0,46
2023-06-30	-0,46	-0,52	-0,31	0,61	-0,46
2023-03-31	-0,38	-0,41	-0,36	-0,14	-0,54
2022-12-31	-0,46	-0,47	-0,38	-0,46	-0,35
2022-09-30	-0,41	-0,42	-0,38	-0,46	-0,35
2022-06-30	-0,54	-0,55	-0,32	-0,31	-0,23
2022-03-31	-30,49	-352,97	-0,34	0,97	-0,15
2021-12-31		-281,30	-0,26	0,90	0,00
2021-09-30			-0,32	0,86	0,00
2021-06-30			-0,26	0,87	-0,06
2021-03-31			-0,98	2,55	-6,48
2020-12-31

Gross Margins

marża brutto dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,70.
marża netto dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -20,95.
marża operacyjna dla 374Water Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,40.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,70	-20,95	-21,40
2025-03-31	-2,05	-27,91	-28,74
2024-12-31	-4,13	-34,21	-35,99
2024-09-30	-6,14	-39,92	-42,65
2024-06-30	-5,79	-32,93	-35,56
2024-03-31	-0,00	-4,06	-4,29
2023-12-31	-0,00	-4,06	-4,29
2023-09-30	0,11	-2,30	-2,39
2023-06-30	0,11	-2,30	-2,39
2023-03-31	0,11	-1,54	-1,57
2022-12-31	0,12	-1,64	-1,64
2022-09-30	0,14	-1,64	-1,64
2022-06-30	0,23	-2,48	-2,48
2022-03-31	1,00	-12,36	-12,36
2021-12-31		-65,79	-65,82
2021-09-30		-28,89	-28,90
2021-06-30	0,86	-18,78	-19,27
2021-03-31	0,85	-0,30	-0,89
2020-12-31	0,84	0,47	-0,13