Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
374Water Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -13 |
| Zmiana (%) | 162,83 | 72,47 | -6,51 | 39,01 | 41,51 | 46,17 | 66,57 | 6,78 | 2,82 | -0,17 | -7,41 | 8,69 | 8,15 | 7,69 | 9,31 | 14,70 | 0,15 | 7,74 | -6,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,46 | -15,78 | -16,65 | -15,41 | 74,89 | 76,26 | 69,85 | 394,28 | -76,55 | -87,07 | -141,21 | 687,36 | 95,55 | 90,70 | -5 134,67 | 1 100,01 | 452,44 | 1 294,70 | 192,22 | 207,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -6 | -2 | -2 | 7 | 6 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -13,25 | 1 423,07 | -2,92 | -6 416,84 | -12,81 | -64,11 | 0,31 | -413,67 | -13,65 | -68,45 | 0,51 | -126,92 | 110,25 | -37,96 | 45,40 | 21,35 | -12,14 | 87,36 | 2,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,14 | 0,11 | 1,02 | 0,98 | 216,08 | 135,57 | 30,49 | 103,65 | 59,11 | 56,47 | 28,94 | -152,93 | 5,26 | 9,72 | -316,89 | 90,30 | 39,30 | 98,65 | 25,47 | 30,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 8 | 13 | 13 | 6 | 5 | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | 17,00 | 63,44 | -0,04 | -52,27 | -18,60 | -99,50 | 33 113,93 | 62,31 | 0,52 | 0,04 | -61,09 | -98,59 | -43,54 | 27 186,10 | 0,21 | 0,19 | 15,55 | -33,97 | 0,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106,32 | 115,67 | 115,63 | 114,43 | -190,97 | -111,85 | -0,35 | -397,95 | 117,44 | 130,59 | 212,22 | -434,20 | -0,78 | -0,39 | 5 551,55 | -1 090,31 | -391,74 | -1 293,34 | -117,69 | -137,51 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 7 | 11 | 11 | -3 | -4 | -7 | -2 | 11 | 10 | 6 | -1 | -10 | -11 | 0 | -1 | -3 | -1 | -7 | -6 |
| Zmiana (%) | 7,54 | 63,50 | 1,01 | -128,60 | 38,97 | 59,57 | -70,49 | -650,02 | -9,61 | -38,44 | -119,02 | 681,91 | 13,93 | -101,90 | -610,24 | 178,86 | -65,00 | 625,67 | -13,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
