RPRX Analiza finansowa akcji - Royalty Pharma plc (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Royalty Pharma plc, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w sektorze farmaceutycznym, koncentrując się przede wszystkim na nabywaniu własności intelektualnej generującej dochód, w szczególności opłat licencyjnych od produktów biofarmaceutycznych. Założona w 1996 roku firma znacznie się rozwinęła, wykorzystując swój unikalny model biznesowy, który obejmuje zakup opłat licencyjnych za produkty biofarmaceutyczne i finansowanie innowacji w przemyśle farmaceutycznym poprzez strategiczne partnerstwa z instytucjami badawczymi, uniwersytetami i firmami biotechnologicznymi. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują współpracę przy badaniach klinicznych na późnym etapie i finansowanie terapii nowej generacji. Strategia Royalty Pharma pozwala jej zarządzać zróżnicowanym i solidnym portfolio, przyczyniając się do znaczącego postępu w leczeniu i technologiach medycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 2 305,24. MM.
dochód operacyjny dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 1 869,27. MM.
dochód netto dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 1 020,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 305,24	1 869,27	1 020,73
2025-03-31	2 263,84	1 900,40	1 092,55
2024-12-31	2 263,58	1 292,44	858,98
2024-09-30	2 266,00	1 543,83	1 145,11
2024-06-30	2 237,63	960,19	673,24
2024-03-31	2 238,56	939,40	798,86
2023-12-31	2 354,55	1 492,15	1 134,83
2023-09-30	2 324,23	1 012,43	184,41
2023-06-30	2 361,38	1 053,19	254,95
2023-03-31	2 359,14	1 182,15	331,83
2022-12-31	2 237,22	922,89	42,83
2022-09-30	2 247,17	943,14	506,82
2022-06-30	2 259,48	1 053,98	466,10
2022-03-31	2 278,49	1 421,14	602,37
2021-12-31	2 289,46	1 430,71	619,73
2021-09-30	2 285,91	1 656,41	782,92
2021-06-30	2 238,53	1 863,92	971,62
2021-03-31	2 194,50	1 528,32	972,92
2020-12-31	2 122,35	1 660,45	975,04
2020-09-30	2 007,70	2 613,26	2 224,34

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 2,33.
zysk na akcję rozwodniony dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 2,32.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	2,33	2,32
2025-03-31	2,46	2,45
2024-12-31	1,92	1,91
2024-09-30	2,55	2,55
2024-06-30	1,50	1,50
2024-03-31	1,78	1,78
2023-12-31	2,54	2,53
2023-09-30	0,41	0,48
2023-06-30	0,57	0,71
2023-03-31	0,75	0,99
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	1,16	0,93
2022-06-30	1,08	0,82
2022-03-31	1,41	1,37
2021-12-31	1,49	1,49
2021-09-30	1,93	1,94
2021-06-30	2,48	2,47
2021-03-31	1,28	1,21
2020-12-31	1,32	1,32
2020-09-30	4,71	4,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 2 406,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to -1 506,35. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to -2 032,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 406,20	-1 506,35	-2 032,58
2025-03-31	2 700,42	-2 087,55	-368,16
2024-12-31	2 768,99	-2 678,11	361,14
2024-09-30	2 799,09	-3 172,70	387,21
2024-06-30	2 668,99	-2 430,66	-646,77
2024-03-31	2 618,60	-1 600,91	-2 150,38
2023-12-31	2 987,80	-2 072,79	-2 148,75
2023-09-30	2 785,11	-657,88	-2 182,41
2023-06-30	2 750,41	-1 632,37	-1 053,01
2023-03-31	2 717,55	-1 599,11	-934,26
2022-12-31	2 143,98	-1 029,42	-944,86
2022-09-30	2 064,01	-1 995,81	-877,38
2022-06-30	1 994,94	-1 416,16	386,98
2022-03-31	1 951,71	-1 259,82	390,82
2021-12-31	2 017,54	-1 870,28	385,11
2021-09-30	2 093,25	-2 151,04	305,79
2021-06-30	2 132,34	-2 225,73	-1 085,87
2021-03-31	2 089,62	-2 596,87	717,98
2020-12-31	2 034,63	-2 759,32	1 487,17
2020-09-30	1 947,38	-1 989,73	1 478,76

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 1,57.
p/tbv dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 2,29.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,57	2,29
2025-03-31		1,33	1,33
2024-12-31		1,10	1,10
2024-09-30	18,78	1,30	1,30
2024-06-30	15,10	1,22	1,22
2024-03-31	11,99	1,35	1,35
2023-12-31	67,77	1,30	1,31
2023-09-30	47,16	1,23	1,23
2023-06-30	40,01	1,35	1,35
2023-03-31	371,28	1,68
2022-12-31		1,67	1,67
2022-09-30		1,69	1,69
2022-06-30		1,81	1,81
2022-03-31	27,20	1,65	1,65
2021-12-31	21,86	1,65	1,65
2021-09-30	15,88	1,48	1,49
2021-06-30
2021-03-31	17,23	1,70	1,71
2020-12-31	16,99	1,67	1,68
2020-09-30	7,10	1,61	1,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,04
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,08	0,06
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,07	0,05
2023-12-31	0,02	0,04
2023-09-30	0,02	0,05
2023-06-30	0,03	0,05
2023-03-31	0,01	0,04
2022-12-31	0,03	0,06
2022-09-30	0,03	0,06
2022-06-30	0,04	0,07
2022-03-31	0,05	0,06
2021-12-31	0,06	0,07
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,11	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,11	0,06	0,01	0,16
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,03	0,15
2024-12-31	0,07	0,11	0,06	0,00	0,16
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,15
2024-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,07	0,16
2024-03-31	0,07	0,12	0,07	-0,08	0,18
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,17
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,16
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,16
2023-03-31	0,00	0,00	0,02	0,01	0,16
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,05	0,12
2022-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,05	0,12
2022-06-30	0,04	0,06	0,03	0,06	0,11
2022-03-31	0,04	0,06	0,03	0,06	0,11
2021-12-31	0,05	0,08	0,04	0,03	0,12
2021-09-30	0,06	0,10	0,05	0,02	0,13
2021-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,07	0,13
2021-03-31	0,07	0,14	0,06	0,01	0,13
2020-12-31	0,08	0,16	0,06	0,05	0,13
2020-09-30		0,49	0,14	0,09	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 0,99.
marża netto dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 0,48.
marża operacyjna dla Royalty Pharma plc od 30 czerwca 2025 to 0,84.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,99	0,48	0,84
2025-03-31	0,68	0,38	0,57
2024-12-31	0,78	0,51	0,68
2024-09-30	0,55	0,30	0,43
2024-06-30	0,54	0,36	0,42
2024-03-31	0,76	0,48	0,63
2023-12-31	0,59	0,08	0,44
2023-09-30	0,59	0,11	0,45
2023-06-30	0,64	0,11	0,45
2023-03-31	0,60	0,14	0,50
2022-12-31	0,62	0,23	0,42
2022-09-30	0,69	0,23	0,42
2022-06-30	0,85	0,21	0,47
2022-03-31	0,80	0,26	0,62
2021-12-31	0,86	0,27	0,62
2021-09-30	0,94	0,34	0,72
2021-06-30	0,94	0,43	0,83
2021-03-31	0,80	0,44	0,70
2020-12-31		0,46	0,75
2020-09-30	1,41	1,11	1,30