RFIL Analiza finansowa akcji - RF Industries, Ltd. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

RF Industries, Ltd. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji produktów wykorzystujących częstotliwość radiową (RF) kluczowych dla sektora komunikacji. Firma z siedzibą w San Diego w Kalifornii zajmuje się głównie produkcją złączy koncentrycznych i zespołów kabli, szeroko wykorzystywanych w zastosowaniach telekomunikacyjnych, bezprzewodowych i transmisji danych. Warto zauważyć, że RF Industries obejmuje szereg segmentów, w tym montaż złączy i kabli RF, produkcję i montaż okablowania na zamówienie oraz Bioconnect, który oferuje okablowanie medyczne i produkty wzajemne. Wyjątkowy projekt dla firmy obejmuje jej rolę w modernizacji infrastruktury w celu ulepszenia łączności 5G, co odzwierciedla jej zaangażowanie we wspieranie kluczowych postępów technologicznych w komunikacji. Strategiczne skupienie się na opracowywaniu komponentów o wysokich specyfikacjach podkreśla integralną rolę RF Industries w tworzeniu światowych standardów łączności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 73,40. MM.
dochód operacyjny dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,24. MM.
dochód netto dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -1,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	73,40	0,24	-1,43
2025-01-31	70,60	-0,48	-5,48
2024-10-31	64,86	-2,62	-6,60
2024-07-31	62,28	-4,03	-7,21
2024-04-30	61,09	-5,62	-8,15
2024-01-31	67,28	-4,71	-3,28
2023-10-31	72,17	-3,80	-3,08
2023-07-31	79,28	0,43	-1,77
2023-04-30	87,47	3,22	0,64
2023-01-31	86,68	3,48	0,56
2022-10-31	85,25	4,29	1,45
2022-07-31	83,37	2,60	1,81
2022-04-30	74,79	3,00	1,97
2022-01-31	64,34	4,64	6,31
2021-10-31	57,42	4,42	6,18
2021-07-31	47,01	3,34	5,53
2021-04-30	41,30	1,58	4,52
2021-01-31	40,63	-0,95	-0,51
2020-10-31	43,04	-0,36	-0,08
2020-07-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	-0,52	-0,52
2024-10-31	-0,63	-0,63
2024-07-31	-0,69	-296,10
2024-04-30	-0,79	-297,64
2024-01-31	-0,32	-298,66
2023-10-31	-0,30	-0,30
2023-07-31	-0,17	-0,17
2023-04-30	0,06	0,07
2023-01-31	0,06	0,06
2022-10-31	0,14	0,14
2022-07-31	0,18	0,18
2022-04-30	0,20	0,19
2022-01-31	0,63	0,62
2021-10-31	0,62	0,61
2021-07-31	0,56	0,54
2021-04-30	0,46	0,46
2021-01-31	-0,05	-0,05
2020-10-31	-0,01	-0,01
2020-07-31	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 4,92. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -2,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	4,92	-0,47	-2,26
2025-01-31	2,93	-0,62	-5,52
2024-10-31	3,17	-0,74	-6,49
2024-07-31	5,02	-0,74	-6,58
2024-04-30	3,00	-1,49	-4,43
2024-01-31	4,14	-1,50	-1,92
2023-10-31	4,18	-2,48	-1,34
2023-07-31	4,87	-4,56	-1,34
2023-04-30	6,75	-3,94	-2,25
2023-01-31	3,22	-28,14	15,18
2022-10-31	2,89	-27,12	15,70
2022-07-31	1,07	-24,91	16,35
2022-04-30	-3,41	-24,54	16,94
2022-01-31	-1,99	-0,21	0,22
2021-10-31	-3,12	-0,23	0,60
2021-07-31	-3,31	-0,31	0,57
2021-04-30	-2,27	-0,34	3,30
2021-01-31	-1,64	-0,30	3,03
2020-10-31	4,55	-4,14	2,85
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -7,42.
p/książka dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 1,19.
p/tbv dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 3,03.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	-7,42	1,19	3,03
2025-01-31	-8,02	1,55	4,10
2024-10-31	-5,92	1,25	3,40
2024-07-31		1,11	2,63
2024-04-30		0,78	1,85
2024-01-31	-10,48	0,81
2023-10-31		0,75	1,78
2023-07-31	70,00	0,96	2,34
2023-04-30	73,30	1,01	2,45
2023-01-31	37,45	1,30	3,13
2022-10-31	31,53	1,38	3,43
2022-07-31	36,08	1,76	4,61
2022-04-30	10,53	1,68	2,00
2022-01-31	11,73	1,83	2,18
2021-10-31	13,92	1,99	2,39
2021-07-31	0,00
2021-04-30	14,79	1,79	2,18
2021-01-31	-482,69	1,22	1,55
2020-10-31	71,57	1,22	1,58
2020-07-31	120,63	2,06	2,66

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,04	-0,05
2025-01-31	-0,06	-0,05
2024-10-31	-0,10	-0,05
2024-07-31	-0,10	-0,04
2024-04-30	-0,13	-0,02
2024-01-31	-0,10	0,03
2023-10-31	-0,06	0,05
2023-07-31	0,01	0,06
2023-04-30	0,01	0,04
2023-01-31	0,02	0,04
2022-10-31	0,03	0,04
2022-07-31	0,03	0,04
2022-04-30	0,14	0,06
2022-01-31	0,12	0,06
2021-10-31	0,09	0,06
2021-07-31
2021-04-30	0,08	0,07
2021-01-31	-0,02	0,15
2020-10-31	0,03	0,16
2020-07-31	0,01	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,07.
ikra dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,14.
roic dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,09.
zdechlak dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,05.
okroiczny dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,07	-0,14	-0,09	-0,05	0,05
2025-01-31	-0,08	-0,17	-0,11	-0,06	0,05
2024-10-31	-0,09	-0,18	-0,11	-0,04	0,08
2024-07-31	-0,04	-0,08	-0,05	0,01	0,06
2024-04-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,01	0,06
2024-01-31	-0,04	-0,08	-0,04	0,01	0,06
2023-10-31	-0,02	-0,04	-0,04	0,00	0,06
2023-07-31	0,01	0,01	-0,02	-0,01	0,07
2023-04-30	0,01	0,01	0,01	-0,13	0,04
2023-01-31	0,03	0,04	0,01	-0,13	0,04
2022-10-31	0,04	0,05	0,02	-0,11	0,04
2022-07-31	0,05	0,05	0,03	-0,19	-0,06
2022-04-30	0,16	0,20	0,15	-0,05	-0,05
2022-01-31	0,15	0,19	0,15	-0,05	-0,08
2021-10-31	0,14	0,17	0,14	-0,08	-0,08
2021-07-31	0,11	0,14	0,11	0,02	-0,06
2021-04-30	0,11	0,14	0,11	0,02	-0,06
2021-01-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,09	0,13
2020-10-31	0,02	0,02	0,01	0,06	0,10
2020-07-31	0,02	0,02	0,02	0,07	0,10

Gross Margins

marża brutto dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,30.
marża netto dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,08.
marża operacyjna dla RF Industries, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,30	-0,08	-0,01
2025-01-31	0,29	-0,10	-0,04
2024-10-31	0,28	-0,12	-0,05
2024-07-31	0,28	-0,05	-0,06
2024-04-30	0,26	-0,05	-0,06
2024-01-31	0,27	-0,04	-0,05
2023-10-31	0,28	-0,04	-0,05
2023-07-31	0,29	-0,02	0,02
2023-04-30	0,29	0,01	0,05
2023-01-31	0,29	0,01	0,05
2022-10-31	0,27	0,02	0,03
2022-07-31	0,27	0,03	0,06
2022-04-30	0,30	0,10	0,07
2022-01-31	0,31	0,10	0,07
2021-10-31	0,33	0,12	0,05
2021-07-31	0,32	0,11	0,02
2021-04-30	0,32	0,11	0,02
2021-01-31	0,27	-0,00	-0,01
2020-10-31	0,27	0,01	0,02
2020-07-31	0,27	0,01	0,02