Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RF Industries, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -3 | -2 | -3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | -5,57 | -36,32 | 71,48 | -131,27 | 171,29 | 11,48 | 109,52 | -27,91 | -14,07 | -1,17 | -27,51 | 67,44 | -36,95 | -7,55 | 68,15 | -54,53 | 104,69 | 5,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,39 | 113,78 | 100,30 | 30,96 | -14,23 | -33,94 | -33,11 | 1 176,83 | -476,05 | 1 146,58 | 576,04 | -102,46 | -218,36 | -77,99 | -91,01 | 225,07 | 180,99 | 108,00 | 126,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -25 | -25 | -27 | -28 | -4 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -27,24 | -5,73 | 11 369,16 | 1,47 | 8,88 | 3,79 | -86,02 | 15,78 | -45,50 | -39,75 | -0,27 | -50,67 | 0,27 | -15,72 | -23,63 | -30,11 | -32,83 | 85,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,23 | 8,27 | 10,80 | 222,92 | 332,42 | 318,24 | 289,04 | -685,54 | 445,36 | -680,27 | -208,36 | 50,99 | 32,01 | 18,19 | 19,35 | -21,73 | -26,86 | -5,26 | -10,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 16 | 15 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -7 | -6 | -6 | -2 | -1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 6,51 | -63,64 | 7 601,36 | -3,52 | -3,93 | -3,32 | -114,79 | -40,47 | -0,00 | 43,75 | 130,59 | 48,53 | -1,49 | -14,90 | -59,07 | -70,39 | -82,66 | 413,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,62 | -22,05 | -11,10 | -153,89 | -218,19 | -184,30 | -155,93 | -391,29 | 130,69 | -366,30 | -267,69 | 151,47 | 286,34 | 159,81 | 171,66 | -103,34 | -54,13 | -2,74 | -15,54 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -3 | -2 | -11 | -7 | -9 | -10 | 1 | -1 | 0 | 1 | -3 | -2 | -4 | -3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | -10,03 | -27,77 | 455,50 | -31,95 | 13,73 | 14,27 | -105,90 | -278,22 | -135,68 | 96,71 | -507,52 | -21,43 | 76,51 | -20,77 | -167,99 | -43,46 | 243,04 | -9,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
