RDY Analiza finansowa akcji - Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Przegląd

Firma Dr. Reddy's Laboratories Ltd z siedzibą w Indiach działa w branży farmaceutycznej. Firma koncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu, produkcji i marketingu szerokiej gamy leków generycznych, aktywnych składników farmaceutycznych (API) i leków biopodobnych, zaspokajając globalne potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej. Firma nie ogranicza się do leków generycznych. Inwestują także w badania i rozwój nowych leków, leków biologicznych i biopodobnych. Firma Dr. Reddy's jest obecna na całym świecie i dystrybuuje leki do ponad 190 krajów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 334 260,00. MM.
dochód operacyjny dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 72 633,00. MM.
dochód netto dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 56 802,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	334 260,00	72 633,00	56 802,00
2025-03-31	325 535,00	73 031,00	56 544,00
2024-12-31	311 305,00	70 485,00	53 676,00
2024-09-30	299 867,00	67 666,00	53 332,00
2024-06-30	288 507,00	65 862,00	55 579,00
2024-03-31	279 164,00	66 208,00	55 684,00
2023-12-31	271 302,00	63 565,00	52 206,00
2023-09-30	266 854,00	64 222,00	50 888,00
2023-06-30	261 109,00	64 502,00	47 216,00
2023-03-31	245 879,00	53 416,00	45 067,00
2022-12-31	237 279,00	49 458,00	36 350,00
2022-09-30	222 776,00	41 152,00	30 944,00
2022-06-30	217 351,00	35 894,00	29 736,00
2022-03-31	214 391,00	35 919,00	23 568,00
2021-12-31	207 307,00	34 380,00	26 317,00
2021-09-30	203 406,00	33 317,00	19 450,00
2021-06-30	194 741,00	31 440,00	17 153,00
2021-03-31	189 722,00	32 910,00	17 238,00
2020-12-31	186 756,00	32 091,00	21 256,00
2020-09-30	181 298,00	31 183,00	15 361,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 68,20.
zysk na akcję rozwodniony dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 68,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	68,20	68,11
2025-03-31	67,88	67,78
2024-12-31	64,45	64,35
2024-09-30	64,05	63,95
2024-06-30	66,77	66,65
2024-03-31	66,93	66,80
2023-12-31	62,79	62,67
2023-09-30	61,24	61,11
2023-06-30	56,86	56,74
2023-03-31	54,29	54,17
2022-12-31	43,80	43,69
2022-09-30	37,29	37,20
2022-06-30	35,84	35,75
2022-03-31	28,42	28,34
2021-12-31	31,74	31,66
2021-09-30	23,45	23,39
2021-06-30	20,69	20,63
2021-03-31	20,79	20,73
2020-12-31	25,63	25,56
2020-09-30	18,53	18,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 52 561,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -57 021,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 8 167,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	52 561,00	-57 021,00	8 167,00
2025-03-31	46 428,00	-58 077,00	18 911,00
2024-12-31	35 952,00	-56 127,00	25 748,00
2024-09-30	34 069,00	-66 849,00	30 440,00
2024-06-30	42 679,00	-52 295,00	7 254,00
2024-03-31	45 433,00	-40 283,00	-3 763,00
2023-12-31	53 592,00	-44 706,00	-7 528,00
2023-09-30	72 115,00	-54 936,00	-12 227,00
2023-06-30	63 470,00	-44 686,00	-17 537,00
2023-03-31	58 875,00	-41 373,00	-26 861,00
2022-12-31	48 315,00	-47 588,00	-17 466,00
2022-09-30	42 386,00	-23 939,00	-20 617,00
2022-06-30	38 211,00	-25 703,00	-15 483,00
2022-03-31	28 108,00	-26 387,00	-2 422,00
2021-12-31	30 255,00	-13 849,00	1 121,00
2021-09-30	17 194,00	-7 328,00	-3 865,00
2021-06-30	21 342,00	-12 543,00	-5 218,00
2021-03-31	35 703,00	-22 660,00	-298,00
2020-12-31	26 983,00	-21 380,00	-3 501,00
2020-09-30	30 069,00	-17 001,00	-12 250,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,19	0,15	0,02	0,12
2025-03-31	0,14	0,19	0,14	0,01	0,10
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	-0,01	0,09
2024-09-30	0,16	0,23	0,17	-0,01	0,13
2024-06-30	0,17	0,24	0,18	0,00	0,15
2024-03-31	0,17	0,24	0,18	0,00	0,19
2023-12-31	0,17	0,25	0,20	0,02	0,28
2023-09-30	0,16	0,24	0,19	0,00	0,26
2023-06-30	0,15	0,24	0,20	0,00	0,26
2023-03-31	0,12	0,19	0,18	-0,04	0,23
2022-12-31	0,11	0,17	0,14	-0,00	0,19
2022-09-30	0,11	0,16	0,13	-0,00	0,18
2022-06-30	0,08	0,13	0,13	-0,01	0,16
2022-03-31	0,10	0,15	0,11	0,00	0,13
2021-12-31	0,08	0,11	0,12	0,08	0,08
2021-09-30	0,07	0,10	0,09	0,03	0,10
2021-06-30	0,07	0,11	0,09	0,02	0,12
2021-03-31	0,07	0,11	0,08	0,06	0,17
2020-12-31	0,10	0,14	0,11	0,01	0,14
2020-09-30	0,07	0,10	0,08	0,00	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża netto dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,58	0,17	0,23
2025-03-31	0,59	0,17	0,22
2024-12-31	0,59	0,18	0,22
2024-09-30	0,59	0,19	0,23
2024-06-30	0,59	0,20	0,24
2024-03-31	0,58	0,19	0,25
2023-12-31	0,58	0,19	0,24
2023-09-30	0,59	0,18	0,24
2023-06-30	0,57	0,18	0,24
2023-03-31	0,56	0,18	0,22
2022-12-31	0,54	0,14	0,18
2022-09-30	0,53	0,14	0,18
2022-06-30	0,53	0,14	0,17
2022-03-31	0,53	0,11	0,17
2021-12-31	0,53	0,13	0,17
2021-09-30	0,53	0,10	0,16
2021-06-30	0,53	0,09	0,16
2021-03-31	0,54	0,09	0,17
2020-12-31	0,54	0,11	0,17
2020-09-30	0,54	0,08	0,17