Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 342 | 17 194 | 30 255 | 28 108 | 38 211 | 42 386 | 48 315 | 58 875 | 63 470 | 72 115 | 53 592 | 45 433 | 42 679 | 34 069 | 35 952 | 46 428 | 52 561 | 58 818 | 63 106 | 56 755 |
| Zmiana (%) | -19,44 | 75,96 | -7,10 | 35,94 | 10,93 | 13,99 | 21,86 | 7,80 | 13,62 | -25,69 | -15,22 | -6,06 | -20,17 | 5,53 | 29,14 | 13,21 | 11,90 | 7,29 | -10,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 566,40 | 277,68 | 171,37 | 87 837,50 | -2 042,28 | -4 778,58 | -307,41 | -648,90 | 6 817,40 | 1 623,48 | 4 200,00 | 3 421,16 | -1 843,59 | -1 514,18 | 654,03 | 620,20 | 1 284,80 | -4 265,26 | 1 121,88 | 7 323,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 543 | -7 328 | -13 849 | -26 387 | -25 703 | -23 939 | -47 588 | -41 373 | -44 686 | -54 936 | -44 706 | -40 283 | -52 295 | -66 849 | -56 127 | -58 077 | -57 021 | -47 493 | -52 327 | -65 513 |
| Zmiana (%) | -41,58 | 88,99 | 90,53 | -2,59 | -6,86 | 98,79 | -13,06 | 8,01 | 22,94 | -18,62 | -9,89 | 29,82 | 27,83 | -16,04 | 3,47 | -1,82 | -16,71 | 10,18 | 25,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -332,88 | -118,35 | -78,44 | -82 459,38 | 1 373,76 | 2 698,87 | 302,78 | 456,00 | -4 799,79 | -1 236,74 | -3 503,61 | -3 033,36 | 2 258,96 | 2 971,07 | -1 021,05 | -775,81 | -1 393,82 | 3 444,02 | -930,26 | -8 453,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 218 | -3 865 | 1 121 | -2 422 | -15 483 | -20 617 | -17 466 | -26 861 | -17 537 | -12 227 | -7 528 | -3 763 | 7 254 | 30 440 | 25 748 | 18 911 | 8 167 | -13 306 | -6 119 | 8 290 |
| Zmiana (%) | -25,93 | -129,00 | -316,06 | 539,27 | 33,16 | -15,28 | 53,79 | -34,71 | -30,28 | -38,43 | -50,01 | -292,77 | 319,63 | -15,41 | -26,55 | -56,81 | -262,92 | -54,01 | -235,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -138,48 | -62,42 | 6,35 | -7 568,75 | 827,53 | 2 324,35 | 111,13 | 296,05 | -1 883,67 | -275,26 | -589,97 | -283,36 | -313,35 | -1 352,89 | 468,40 | 252,62 | 199,63 | 964,90 | -108,78 | 1 069,68 |
| Przepływy pieniężne | 3 768 | 6 192 | 17 655 | 32 | -1 871 | -887 | -15 717 | -9 073 | 931 | 4 442 | 1 276 | 1 328 | -2 315 | -2 250 | 5 497 | 7 486 | 4 091 | -1 379 | 5 625 | 775 |
| Zmiana (%) | 64,33 | 185,13 | -99,82 | -5 946,88 | -52,59 | 1 671,93 | -42,27 | -110,26 | 377,12 | -71,27 | 4,08 | -274,32 | -2,81 | -344,31 | 36,18 | -45,35 | -133,71 | -507,90 | -86,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
