PTRUF Analiza finansowa akcji - Petrus Resources Ltd. (OTCPK) Stock

Przegląd

Petrus Resources Ltd. to kanadyjska firma naftowo-gazowa zajmująca się głównie poszukiwaniem, zagospodarowaniem i wydobyciem złóż węglowodorów. Firma z siedzibą w Calgary w Albercie koncentruje się na wydobyciu gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego i ropy naftowej w zachodnim basenie osadowym Kanady. Kluczowe projekty i obszary działalności Petrus Resources obejmują główne obszary w Ferrier, środkowej Albercie i u podnóża Gór Skalistych, każdy wybrany ze względu na swój potencjał zasobów i synergię operacyjną. Firma konsekwentnie dąży do optymalizacji istniejących rezerw, kontrolowanych kosztów operacyjnych i strategicznych przejęć aktywów w celu zwiększenia produktywności i wartości dla akcjonariuszy. Podejście Petrus Resources odzwierciedla zrównoważone połączenie usprawniania produkcji i ostrożnego zarządzania finansami, kładąc nacisk zarówno na zrównoważony rozwój, jak i wzrost w swoim sektorze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 77,15. MM.
dochód operacyjny dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17,35. MM.
dochód netto dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	77,15	17,35	8,59
2025-03-31	77,50	6,84	1,00
2024-12-31	81,15	4,71	-1,25
2024-09-30	84,86	29,96	42,47
2024-06-30	92,21	10,68	25,87
2024-03-31	98,14	12,68	28,12
2023-12-31	108,35	35,89	50,73
2023-09-30	132,70	37,56	33,12
2023-06-30	128,46	58,01	54,23
2023-03-31	134,61	70,69	67,24
2022-12-31	128,19	63,79	60,87
2022-09-30	101,48	74,13	153,40
2022-06-30	99,04	68,20	150,93
2022-03-31	84,90	46,95	128,61
2021-12-31	70,91	34,25	114,56
2021-09-30	63,84	3,61	-0,23
2021-06-30	56,91	-2,11	-11,25
2021-03-31	47,41	-4,29	-13,27
2020-12-31	45,53	-13,50	-97,55
2020-09-30	51,17	-20,22	-100,73
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,34	0,33
2024-06-30	0,21	0,20
2024-03-31	0,23	0,22
2023-12-31	0,41	0,40
2023-09-30	0,27	0,27
2023-06-30	0,44	0,44
2023-03-31	0,55	0,54
2022-12-31	0,53	0,51
2022-09-30	1,41	1,34
2022-06-30	1,64	1,56
2022-03-31	1,72	1,64
2021-12-31	1,83	1,76
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,23	-0,23
2021-03-31	-0,27	-0,26
2020-12-31	-1,97	-1,97
2020-09-30	-2,04	-2,03
2020-06-30	-2,56	-2,55
2020-03-31	-2,37	-2,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 47,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to -41,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to -6,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	47,98	-41,80	-6,17
2025-03-31	53,38	-38,53	-14,74
2024-12-31	58,73	-51,70	-7,33
2024-09-30	69,47	-74,28	4,74
2024-06-30	75,97	-79,89	3,92
2024-03-31	79,25	-80,28	1,09
2023-12-31	74,37	-90,39	16,35
2023-09-30	76,33	-102,08	18,68
2023-06-30	93,34	-120,55	27,01
2023-03-31	99,52	-117,75	17,14
2022-12-31	100,61	-97,80	-7,70
2022-09-30	79,21	-54,27	-17,75
2022-06-30	56,26	-29,61	-26,72
2022-03-31	40,15	-25,82	-13,22
2021-12-31	32,99	-17,93	-10,13
2021-09-30	27,75	-16,92	-10,90
2021-06-30	23,34	-10,85	-12,18
2021-03-31	23,01	-10,90	-12,10
2020-12-31	28,92	-14,49	-14,69
2020-09-30	26,97	-17,73	-9,74
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
roic dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
2025-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,16
2024-12-31	0,10	0,13	0,11	-0,00	0,19
2024-09-30	0,07	0,09	0,07	0,00	0,21
2024-06-30		0,10
2024-03-31		0,19
2023-12-31			0,12	-0,03
2023-09-30			0,19	-0,00
2023-06-30		0,23
2023-03-31		0,35
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	-0,00	-0,02
2021-06-30	-0,06		-0,10	0,00	0,20
2021-03-31	-0,07	-0,69	-0,11	0,00	0,19
2020-12-31	-0,34	-0,91	-0,78	-0,00	0,23
2020-09-30	-0,34	-0,92	-0,80	-0,00	0,21
2020-06-30	-0,38	-0,91	-0,93	-0,00	0,14
2020-03-31	-0,35	-0,86	-0,66	-0,01	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,67.
marża netto dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Petrus Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,67	0,01	0,09
2025-03-31	0,68	-0,02	0,06
2024-12-31	0,70	0,50	0,35
2024-09-30	0,71	0,28	0,12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,44	0,47
2023-06-30		0,44	0,47
2023-03-31		0,49	0,52
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,70	-0,20	-0,06
2021-03-31	0,68	-0,28	-0,09
2020-12-31	0,68	-2,14	-0,30
2020-09-30	0,71	-1,97	-0,40
2020-06-30	0,69	-2,49	-0,41
2020-03-31	0,72	-1,99	-0,20