Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Petrus Resources Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 | 28 | 33 | 40 | 56 | 79 | 101 | 100 | 93 | 76 | 74 | 79 | 76 | 69 | 59 | 53 | 48 | 53 | 47 | 48 |
| Zmiana (%) | 18,94 | 18,86 | 21,71 | 40,11 | 40,79 | 27,02 | -1,09 | -6,21 | -18,22 | -2,57 | 6,56 | -4,13 | -8,56 | -15,47 | -9,10 | -10,12 | 10,78 | -10,64 | 0,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 479,17 | -41 423,88 | 669,40 | 3 620,47 | -72 124,36 | 1 101,93 | -2 058,24 | -9 046,82 | -45 979,31 | -1 078,86 | 22 200,00 | 136 634,48 | 949 687,50 | -95 165,75 | -19 129,32 | 46 826,32 | 4 797 800,00 | -253 104,76 | -98 947,92 | -33 310,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -17 | -18 | -26 | -30 | -54 | -98 | -118 | -121 | -102 | -90 | -80 | -80 | -74 | -52 | -39 | -42 | -51 | -48 | -85 |
| Zmiana (%) | 55,97 | 5,99 | 43,98 | 14,69 | 83,26 | 80,20 | 20,40 | 2,38 | -15,32 | -11,45 | -11,18 | -0,49 | -7,02 | -30,40 | -25,48 | 8,51 | 22,05 | -5,84 | 76,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 476,92 | 25 253,73 | -363,92 | -2 328,40 | 37 967,95 | -755,02 | 2 000,78 | 10 704,64 | 59 384,24 | 1 442,81 | -26 980,90 | -138 418,97 | -998 587,50 | 101 756,16 | 16 840,07 | -33 794,74 | -4 180 300,00 | 242 952,38 | 100 083,33 | 59 144,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -11 | -10 | -13 | -27 | -18 | -8 | 17 | 27 | 19 | 16 | 1 | 4 | 5 | -7 | -15 | -6 | -2 | 0 | 37 |
| Zmiana (%) | -10,46 | -7,11 | 30,56 | 102,12 | -33,58 | -56,63 | -322,63 | 57,62 | -30,86 | -12,44 | -93,32 | 258,65 | 20,87 | -254,81 | 100,98 | -58,12 | -65,13 | -123,08 | 7 304,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 902,24 | 16 270,15 | -205,48 | -1 192,06 | 34 256,41 | -246,91 | 157,47 | -1 557,82 | -13 304,93 | -263,96 | 4 880,90 | 1 884,48 | 49 000,00 | -6 490,41 | 2 389,25 | -12 931,58 | -617 400,00 | 10 252,38 | -1 035,42 | -25 733,57 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | 5 | 1 | -0 | 7 | -5 | -1 | -0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -121,47 | -7 455,22 | -77,50 | -107,03 | -9 315,38 | -168,00 | -77,50 | -81,55 | 3 385,22 | -104,73 | -82,69 | -86,21 | -1 012,50 | 320,55 | -137,13 | -99,12 | -2 200,00 | 128,57 | 197,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
