PERI Analiza finansowa akcji - Perion Network Ltd. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Perion Network Ltd. to globalna firma technologiczna z siedzibą w Izraelu, specjalizująca się w monetyzacji reklam i wyszukiwarek. Założona w 1999 roku firma Perion stała się znaczącym graczem w branży reklamy cyfrowej, dostarczającym zaawansowane rozwiązania z zakresu technologii reklamowych, które służą zarówno reklamodawcom, jak i wydawcom. Bogate portfolio firmy obejmuje wysokowydajne platformy reklamowe oparte na sztucznej inteligencji, w szczególności za pośrednictwem spółki zależnej Undertone, która zapewnia zsynchronizowany międzyplatformowy cyfrowy branding. Perion poczynił także znaczne inwestycje w reklamę w wyszukiwarkach, kładąc nacisk na partnerstwo z największymi firmami technologicznymi w celu optymalizacji przychodów z tego strumienia. Koncentrując się na zaangażowaniu użytkowników i konwersji, Perion Network wykorzystuje swoje innowacyjne technologie, aby ulepszyć doświadczenia online, jednocześnie zwiększając wydajność w gospodarce cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to 424,10. MM.
dochód operacyjny dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -17,70. MM.
dochód netto dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -4,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	424,10	-17,70	-4,76
2025-03-31	429,81	-14,81	-7,50
2024-12-31	498,29	5,40	12,61
2024-09-30	602,94	43,22	47,07
2024-06-30	686,05	80,47	77,78
2024-03-31	755,83	119,44	105,40
2023-12-31	743,15	132,98	114,96
2023-09-30	718,60	130,81	116,69
2023-06-30	691,90	125,96	109,45
2023-03-31	660,09	113,34	107,54
2022-12-31	640,26	103,60	97,48
2022-09-30	588,56	88,77	78,24
2022-06-30	550,98	71,56	63,28
2022-03-31	514,00	58,54	50,87
2021-12-31	478,50	43,65	38,71
2021-09-30	438,78	35,08	30,01
2021-06-30	401,16	26,48	21,52
2021-03-31	351,83	15,12	12,20
2020-12-31	328,06	12,25	10,22
2020-09-30	288,06	9,96	7,11

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,16	-0,17
2024-12-31	0,27	0,25
2024-09-30	0,98	0,93
2024-06-30	1,62	1,55
2024-03-31	2,21	2,10
2023-12-31	2,44	2,30
2023-09-30	2,50	2,35
2023-06-30	2,37	2,22
2023-03-31	2,37	2,20
2022-12-31	2,17	2,03
2022-09-30	1,84	1,70
2022-06-30	1,58	1,46
2022-03-31	1,36	1,25
2021-12-31	1,13	1,02
2021-09-30	0,94	0,86
2021-06-30	0,72	0,64
2021-03-31	0,43	0,40
2020-12-31	0,38	0,36
2020-09-30	0,27	0,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to 34,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to 21,77. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -89,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	34,82	21,77	-89,25
2025-03-31	-7,01	90,56	-107,66
2024-12-31	6,94	62,60	-100,91
2024-09-30	52,82	-8,88	-87,51
2024-06-30	76,67	-65,62	-51,14
2024-03-31	144,58	-103,98	0,63
2023-12-31	155,46	-133,35	-10,82
2023-09-30	143,42	-107,32	-9,53
2023-06-30	138,00	-47,86	-6,53
2023-03-31	116,34	-60,20	-15,40
2022-12-31	122,12	-46,82	-3,26
2022-09-30	112,78	-204,39	166,84
2022-06-30	92,28	-212,78	164,76
2022-03-31	81,19	-236,08	175,67
2021-12-31	71,11	-243,47	229,05
2021-09-30	55,19	-55,86	45,18
2021-06-30	47,61	-75,47	54,88
2021-03-31	33,13	-58,46	50,81
2020-12-31	22,16	-8,92	-4,05
2020-09-30	20,44	-11,10	6,78

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,64.
p/tbv dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,13.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,64	1,13
2025-03-31	29,13	0,51	2,35
2024-12-31		0,56	1,01
2024-09-30	4,85	0,52	0,94
2024-06-30	3,84	0,55	2,62
2024-03-31		1,47	2,78
2023-12-31	12,44	2,16	6,06
2023-09-30	13,16	2,26	7,21
2023-06-30	13,50	2,37	8,41
2023-03-31	18,57	3,16
2022-12-31		2,10	11,35
2022-09-30		1,70	11,10
2022-06-30		1,66	15,13
2022-03-31	25,72	2,13	31,38
2021-12-31	34,72	3,79	-20,69
2021-09-30	27,72	2,28	-9,17
2021-06-30
2021-03-31	63,89	3,11	-10,12
2020-12-31	61,58	3,42	-4,35
2020-09-30	86,34	3,58	-3,94

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	0,23
2025-03-31	0,07	0,42
2024-12-31	0,22	0,41
2024-09-30	0,40	0,46
2024-06-30	0,54	0,45
2024-03-31	0,16	0,11
2023-12-31	0,11	0,07
2023-09-30	0,10	0,06
2023-06-30	0,09	0,06
2023-03-31	0,07	0,04
2022-12-31	0,09	0,05
2022-09-30	0,10	0,05
2022-06-30	0,08	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,01
2024-12-31	0,04	0,07	0,06	-0,06	0,07
2024-09-30	0,08	0,12	0,10	-0,05	0,10
2024-06-30	0,12	0,17	0,14	0,06	0,20
2024-03-31	0,13	0,20	0,16	0,02	0,21
2023-12-31	0,15	0,22	0,17	0,04	0,21
2023-09-30	0,15	0,22	0,17	0,13	0,21
2023-06-30	0,15	0,21	0,17	0,13	0,21
2023-03-31	0,14	0,20	0,17	0,07	0,19
2022-12-31	0,18	0,28	0,14	0,14	0,21
2022-09-30	0,14	0,23	0,14	0,14	0,21
2022-06-30	0,12	0,19	0,12	0,09	0,18
2022-03-31	0,10	0,15	0,10	0,04	0,16
2021-12-31	0,08	0,16	0,08	0,12	0,19
2021-09-30	0,09	0,13	0,10	0,15	0,17
2021-06-30	0,07	0,13	0,08	0,10	0,17
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,09	0,12
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,10
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,07	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Perion Network Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	-0,02	-0,03
2025-03-31	0,33	0,03	0,01
2024-12-31	0,34	0,08	0,07
2024-09-30	0,34	0,11	0,12
2024-06-30	0,35	0,14	0,16
2024-03-31	0,37	0,16	0,18
2023-12-31	0,38	0,16	0,19
2023-09-30	0,38	0,16	0,18
2023-06-30	0,37	0,16	0,18
2023-03-31	0,37	0,16	0,17
2022-12-31	0,37	0,13	0,15
2022-09-30	0,36	0,13	0,15
2022-06-30	0,36	0,11	0,13
2022-03-31	0,35	0,10	0,11
2021-12-31	0,33	0,08	0,10
2021-09-30	0,33	0,07	0,08
2021-06-30	0,33	0,05	0,07
2021-03-31	0,32	0,03	0,04
2020-12-31	0,33	0,03	0,04
2020-09-30	0,35	0,02	0,03