PCTY Analiza finansowa akcji - Paylocity Holding Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Paylocity Holding Corporation jest czołowym graczem na amerykańskim rynku technologii kadrowo-płacowych. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach w zakresie oprogramowania kadrowo-płacowego w chmurze, obsługując przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych sektorów. Paylocity zapewnia kompleksowy pakiet usług oprogramowania obejmujący przetwarzanie płac, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie czasem i pracą oraz administrowanie świadczeniami, które doskonale integrują się z innymi niezbędnymi aplikacjami biznesowymi. Jako innowator w swojej branży, Paylocity często kładzie nacisk na wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, w celu poprawy doświadczenia użytkownika i poprawy efektywności operacji HR, pozycjonując się jako przyszłościowy lider w rozwiązaniach dla pracowników w chmurze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 595,22. MM.
dochód operacyjny dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 305,39. MM.
dochód netto dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 227,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 595,22	305,39	227,13
2025-03-31	1 551,77	297,66	227,34
2024-12-31	1 498,50	276,27	221,17
2024-09-30	1 447,88	279,14	221,82
2024-06-30	1 402,52	256,26	206,77
2024-03-31	1 353,68	246,54	195,20
2023-12-31	1 292,26	220,62	167,50
2023-09-30	1 238,90	189,13	144,99
2023-06-30	1 174,60	155,04	140,82
2023-03-31	1 095,09	124,55	118,71
2022-12-31	1 001,21	91,59	95,94
2022-09-30	924,23	81,56	90,20
2022-06-30	852,65	84,72	90,78
2022-03-31	791,15	74,96	87,51
2021-12-31	731,24	66,68	89,50
2021-09-30	681,53	64,86	89,29
2021-06-30	635,63	58,04	70,82
2021-03-31	598,76	55,26	63,89
2020-12-31	584,36	63,86	67,18
2020-09-30	570,40	63,62	63,01

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,08.
zysk na akcję rozwodniony dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	4,08	4,02
2025-03-31	4,07	4,01
2024-12-31	3,95	3,89
2024-09-30	3,95	3,90
2024-06-30	3,68	3,63
2024-03-31	3,48	3,43
2023-12-31	2,99	2,96
2023-09-30	2,60	2,56
2023-06-30	2,53	2,49
2023-03-31	2,14	2,10
2022-12-31	1,73	1,70
2022-09-30	1,63	1,60
2022-06-30	1,65	1,61
2022-03-31	1,59	1,55
2021-12-31	1,64	1,59
2021-09-30	1,64	1,59
2021-06-30	1,30	1,26
2021-03-31	1,18	1,13
2020-12-31	1,25	1,19
2020-09-30	1,17	1,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 418,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -455,55. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -325,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	418,23	-455,55	-325,82
2025-03-31	411,59	-354,02	-242,38
2024-12-31	393,11	-340,67	347,19
2024-09-30	413,98	-105,81	-54,31
2024-06-30	384,67	-101,89	141,58
2024-03-31	381,36	2,18	354,78
2023-12-31	341,18	-150,17	189,08
2023-09-30	328,48	-140,09	206,16
2023-06-30	282,72	-220,16	-1 434,70
2023-03-31	255,77	-497,15	-1 193,14
2022-12-31	206,95	-393,62	1 078,04
2022-09-30	175,57	-371,09	-955,94
2022-06-30	155,05	-479,77	2 172,29
2022-03-31	144,48	-270,64	2 204,98
2021-12-31	132,04	-193,04	-457,45
2021-09-30	122,28	-177,31	1 627,18
2021-06-30	124,85	48,42	280,48
2021-03-31	111,62	172,26	276,21
2020-12-31	96,25	128,08	412,25
2020-09-30	102,82	12,02	285,71

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 44,27.
p/książka dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,33.
p/tbv dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 15,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	44,27	8,33	15,76
2025-03-31		8,88	17,32
2024-12-31		10,08	13,13
2024-09-30	43,37	8,68	11,51
2024-06-30	38,11	6,77	8,76
2024-03-31	57,80	9,81	13,06
2023-12-31	63,88	10,38	13,97
2023-09-30	72,15	12,06	16,38
2023-06-30	83,88	12,95	18,07
2023-03-31	115,52	16,35
2022-12-31		17,70	27,07
2022-09-30		21,74	33,01
2022-06-30	109,75	16,99	26,88
2022-03-31	126,66	22,37	32,38
2021-12-31	145,60	27,81	41,45
2021-09-30	216,13	32,09	39,73
2021-06-30
2021-03-31	154,76	21,75	27,11
2020-12-31	146,95	24,18	30,92
2020-09-30	156,26	25,45	31,41

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,22.
roic dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,12.
okroiczny dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,22	0,15	-0,12	0,27
2025-03-31	0,04	0,20	0,14	0,26	0,25
2024-12-31	0,05	0,22	0,15	0,17	0,28
2024-09-30	0,06	0,23	0,19	0,39	0,35
2024-06-30	0,05	0,25	0,17	0,64	0,33
2024-03-31	0,04	0,25	0,16	0,36	0,33
2023-12-31	0,05	0,24	0,15	0,41	0,34
2023-09-30	0,03	0,23	0,15	-1,50	0,31
2023-06-30	0,02	0,19	0,15	-1,50	0,31
2023-03-31	0,02	0,17	0,14	-1,71	0,30
2022-12-31	0,02	0,19	0,13	-1,68	0,26
2022-09-30	0,02	0,19	0,13	-1,68	0,26
2022-06-30	0,04	0,18	0,13	2,67	0,22
2022-03-31	0,03	0,20	0,14	3,22	0,22
2021-12-31	0,03	0,22	0,15	-0,89	0,23
2021-09-30	0,04	0,18	0,16	2,90	0,23
2021-06-30	0,04	0,18	0,11	0,70	0,19
2021-03-31	0,03	0,17	0,10	0,89	0,18
2020-12-31	0,03	0,20	0,11	1,09	0,16
2020-09-30	0,04	0,20	0,11	0,71	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Paylocity Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,69	0,15	0,20
2025-03-31	0,69	0,15	0,19
2024-12-31	0,69	0,15	0,19
2024-09-30	0,69	0,15	0,18
2024-06-30	0,69	0,14	0,18
2024-03-31	0,69	0,13	0,17
2023-12-31	0,69	0,12	0,15
2023-09-30	0,69	0,12	0,13
2023-06-30	0,68	0,12	0,13
2023-03-31	0,67	0,11	0,11
2022-12-31	0,67	0,10	0,09
2022-09-30	0,66	0,10	0,09
2022-06-30	0,66	0,11	0,10
2022-03-31	0,66	0,11	0,09
2021-12-31	0,66	0,12	0,09
2021-09-30	0,65	0,13	0,10
2021-06-30	0,65	0,11	0,09
2021-03-31	0,66	0,11	0,09
2020-12-31	0,66	0,11	0,11
2020-09-30	0,67	0,11	0,11