PBH Analiza finansowa akcji - Prestige Consumer Healthcare Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Prestige Consumer Healthcare Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży produktów do pielęgnacji zdrowia i higieny osobistej. Firma koncentruje się na marketingu, sprzedaży i dystrybucji dostępnych bez recepty produktów opieki zdrowotnej w Ameryce Północnej i na całym świecie. Jej kluczowe kategorie produktów obejmują produkty żołądkowo-jelitowe, do pielęgnacji ostrej, dermatologiczne i środki czyszczące do użytku domowego. Prestige Consumer Healthcare posiada solidny portfel uznanych marek, takich jak Clear Eyes, Compound W i Dramamine. Wykorzystując model biznesowy, który kładzie nacisk na lojalność wobec marki i satysfakcję konsumentów, firma strategicznie zarządza cyklem życia swoich produktów poprzez innowacje, marketing i przejęcia, mając na celu wzmocnienie swojej obecności na rynku i zapewnienie długoterminowego wzrostu w konkurencyjnym sektorze opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 120,15. MM.
dochód operacyjny dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 348,95. MM.
dochód netto dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 213,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 120,15	348,95	213,00
2025-03-31	1 137,76	349,24	214,60
2024-12-31	1 118,23	330,50	213,94
2024-09-30	1 110,66	325,37	205,95
2024-06-30	1 113,19	329,28	205,13
2024-03-31	1 125,36	342,43	209,34
2023-12-31	1 134,23	349,50	-80,67
2023-09-30	1 127,02	349,85	-81,77
2023-06-30	1 129,97	345,98	-84,30
2023-03-31	1 127,72	347,80	-82,31
2022-12-31	1 108,79	342,16	210,33
2022-09-30	1 107,74	337,57	208,60
2022-06-30	1 094,69	331,75	202,90
2022-03-31	1 086,81	336,08	205,38
2021-12-31	1 057,64	323,43	188,81
2021-09-30	1 021,96	314,28	179,47
2021-06-30	983,15	308,62	178,73
2021-03-31	943,37	299,84	164,68
2020-12-31	956,84	300,38	166,21
2020-09-30	959,60	303,34	163,40
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,30	4,26
2024-09-30	4,14	4,10
2024-06-30	4,12	4,09
2024-03-31	4,21	4,17
2023-12-31	-1,62	-1,62
2023-09-30	-1,64	-1,65
2023-06-30	-1,69	-1,70
2023-03-31	-1,65	-1,65
2022-12-31	4,20	4,16
2022-09-30	4,16	4,12
2022-06-30	4,03	3,99
2022-03-31	4,09	4,04
2021-12-31	3,76	3,72
2021-09-30	3,58	3,54
2021-06-30	3,56	3,53
2021-03-31	3,28	3,25
2020-12-31	3,30	3,28
2020-09-30	3,25	3,21
2020-06-30	3,02	2,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 275,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to -152,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	275,75	-17,26	-152,84
2025-03-31	251,51	-17,45	-182,07
2024-12-31	256,57	-28,98	-239,03
2024-09-30	262,95	-23,66	-250,01
2024-06-30	255,62	-24,56	-252,36
2024-03-31	248,93	-20,11	-241,01
2023-12-31	241,01	-11,46	-253,07
2023-09-30	224,48	-8,77	-198,24
2023-06-30	219,56	-8,21	-192,65
2023-03-31	229,72	-11,58	-185,85
2022-12-31	233,85	-8,52	-159,47
2022-09-30	245,21	-26,95	-217,08
2022-06-30	248,86	-256,24	-118,59
2022-03-31	259,92	-256,51	-7,57
2021-12-31	255,88	-258,11	-37,16
2021-09-30	238,81	-243,61	21,43
2021-06-30	229,76	-21,01	-104,41
2021-03-31	235,61	-22,24	-279,42
2020-12-31	232,65	-25,61	-175,15
2020-09-30	241,42	-22,37	-221,78
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 18,41.
p/książka dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,15.
p/tbv dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,00.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,41	2,15	-4,00
2025-03-31		2,36	-4,02
2024-12-31		2,21	-3,43
2024-09-30	17,23	2,10	-3,03
2024-06-30	16,60	2,10	-2,91
2024-03-31	-44,70	2,25	-2,87
2023-12-31	-37,15	1,98	-2,30
2023-09-30	-33,61	1,91	-2,05
2023-06-30	-35,61	2,03	-2,06
2023-03-31	14,74	1,84
2022-12-31		1,91	-1,91
2022-09-30		1,56	-1,48
2022-06-30		1,87	-1,74
2022-03-31	14,08	1,75	-1,51
2021-12-31	16,93	2,08	-1,68
2021-09-30	15,72	1,98	-1,72
2021-06-30
2021-03-31	16,05	1,95	-1,56
2020-12-31	15,90	2,00	-1,52
2020-09-30	16,26	2,08	-1,49
2020-06-30	17,48	2,17	-1,45

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,03
2025-03-31	0,05	0,03
2024-12-31	0,06	0,03
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30	0,06	0,03
2024-03-31	-0,02	0,03
2023-12-31	-0,02	0,03
2023-09-30	-0,02	0,03
2023-06-30	-0,02	0,03
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,05	0,02
2020-09-30	0,05	0,02
2020-06-30	0,05	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,13	0,07	0,02	0,09
2025-03-31	0,06	0,13	0,08	-0,00	0,09
2024-12-31	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,09
2024-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,09
2024-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,09
2024-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,09
2023-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	0,01	0,08
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,01	0,08
2023-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,01	0,08
2023-03-31	0,06	0,13	-0,03	0,01	0,08
2022-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,08
2022-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,08
2022-06-30	0,06	0,15	0,07	-0,04	0,08
2022-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,08
2021-12-31	0,05	0,14	0,06	-0,01	0,08
2021-09-30	0,05	0,14	0,06	0,01	0,08
2021-06-30	0,05	0,15	0,06	0,04	0,08
2021-03-31	0,05	0,14	0,06	-0,02	0,08
2020-12-31	0,05	0,14	0,06	0,01	0,08
2020-09-30	0,05	0,15	0,06	-0,00	0,08
2020-06-30	0,04	0,14	0,05	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Prestige Consumer Healthcare Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,19	0,31
2025-03-31	0,56	0,19	0,30
2024-12-31	0,56	0,19	0,29
2024-09-30	0,56	0,18	0,30
2024-06-30	0,56	0,19	0,30
2024-03-31	0,56	-0,07	0,31
2023-12-31	0,56	-0,07	0,31
2023-09-30	0,56	-0,07	0,31
2023-06-30	0,56	-0,07	0,31
2023-03-31	0,57	-0,07	0,31
2022-12-31	0,57	0,19	0,30
2022-09-30	0,57	0,19	0,30
2022-06-30	0,58	0,19	0,30
2022-03-31	0,58	0,19	0,31
2021-12-31	0,59	0,18	0,31
2021-09-30	0,59	0,18	0,31
2021-06-30	0,59	0,18	0,31
2021-03-31		0,17	0,32
2020-12-31	0,59	0,17	0,31
2020-09-30	0,59	0,17	0,32
2020-06-30	0,58	0,16	0,31