Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Prestige Consumer Healthcare Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 230 | 239 | 256 | 260 | 249 | 245 | 234 | 230 | 220 | 224 | 241 | 249 | 256 | 263 | 257 | 252 | 276 | 263 | 277 | 258 |
| Zmiana (%) | 3,94 | 7,15 | 1,58 | -4,25 | -1,47 | -4,63 | -1,77 | -4,42 | 2,24 | 7,36 | 3,29 | 2,69 | 2,87 | -2,43 | -1,97 | 9,64 | -4,47 | 5,01 | -6,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 217,40 | 1 472,79 | -622,81 | -5 079,58 | -194,80 | -65 215,43 | 357,90 | 733,82 | 1 173,41 | 1 273,62 | -1 059,69 | -2 070,93 | -1 257,70 | -3 083,79 | -2 013,77 | 489,19 | 262,01 | 389,90 | 2 405,72 | -757,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 | -244 | -258 | -257 | -256 | -27 | -9 | -12 | -8 | -9 | -11 | -20 | -25 | -24 | -29 | -17 | -17 | -18 | -137 | -137 |
| Zmiana (%) | 1 059,34 | 5,95 | -0,62 | -0,11 | -89,48 | -68,38 | 35,98 | -29,09 | 6,79 | 30,70 | 75,41 | 22,14 | -3,69 | 22,49 | -39,77 | -1,10 | 5,23 | 653,80 | -0,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,88 | -1 502,39 | 628,24 | 5 012,92 | 200,57 | 7 166,22 | -13,04 | -37,00 | -43,90 | -49,77 | 50,41 | 167,31 | 120,86 | 277,44 | 227,43 | -33,94 | -16,40 | -26,88 | -1 190,59 | 402,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -104 | 21 | -37 | -8 | -119 | -217 | -159 | -186 | -193 | -198 | -253 | -241 | -252 | -250 | -239 | -182 | -153 | -177 | -129 | -156 |
| Zmiana (%) | -120,53 | -273,41 | -79,63 | 1 466,83 | 83,05 | -26,54 | 16,54 | 3,66 | 2,90 | 27,65 | -4,76 | 4,71 | -0,93 | -4,39 | -23,83 | -16,06 | 15,54 | -26,69 | 20,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,79 | 132,17 | 90,45 | 147,92 | 92,83 | 57 734,84 | -244,06 | -593,68 | -1 029,61 | -1 124,79 | 1 112,72 | 2 005,12 | 1 241,67 | 2 931,97 | 1 876,08 | -354,13 | -145,22 | -261,35 | -1 125,76 | 458,79 |
| Przepływy pieniężne | 106 | 16 | -41 | -5 | -128 | -0 | 65 | 31 | 19 | 18 | -23 | -12 | -20 | -9 | -13 | 51 | 105 | 68 | 11 | -34 |
| Zmiana (%) | -84,66 | -353,38 | -87,55 | 2 396,68 | -99,71 | -17 477,66 | -52,09 | -40,23 | -5,80 | -229,04 | -47,15 | 69,08 | -58,04 | 49,42 | -503,54 | 104,70 | -35,80 | -82,98 | -395,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
