OMCL Analiza finansowa akcji - Omnicell, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Omnicell, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży opieki zdrowotnej, specjalizując się w zautomatyzowanych rozwiązaniach i zarządzaniu lekami. Firma koncentruje się na poprawie efektywności operacyjnej i opieki nad pacjentami w placówkach służby zdrowia poprzez innowacyjną automatyzację aptek, inteligencję danych i systemy zarządzania lekami. Kluczowe projekty obejmują rozwój automatycznych szafek dozujących i serii XT, które usprawniają procesy wydawania leków i zwiększają bezpieczeństwo. Kolejną znaczącą inicjatywą jest Centrum wydajności, które wykorzystuje analizy predykcyjne w celu optymalizacji zarządzania zapasami i ograniczenia marnowania leków. Projekty te podkreślają zaangażowanie firmy Omnicell w ulepszanie opieki zdrowotnej poprzez rozwiązania oparte na technologii, które wspierają farmaceutów, pielęgniarki i pracowników służby zdrowia w zapewnianiu skutecznej opieki nad pacjentem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 149,53. MM.
dochód operacyjny dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 17,45. MM.
dochód netto dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 23,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 149,53	17,45	23,09
2025-03-31	1 135,76	12,55	21,18
2024-12-31	1 112,24	5,49	12,53
2024-09-30	1 064,21	-31,57	-17,69
2024-06-30	1 080,45	-23,43	-20,76
2024-03-31	1 102,63	-18,18	-21,05
2023-12-31	1 147,11	-9,33	-20,37
2023-09-30	1 185,94	-31,12	-34,40
2023-06-30	1 235,34	-12,69	-23,18
2023-03-31	1 267,75	-3,94	-17,57
2022-12-31	1 295,95	29,86	5,65
2022-09-30	1 309,31	67,73	48,04
2022-06-30	1 257,65	75,57	60,58
2022-03-31	1 199,00	87,26	71,94
2021-12-31	1 132,02	98,53	77,85
2021-09-30	1 070,19	106,65	80,25
2021-06-30	987,48	87,41	59,73
2021-03-31	914,37	57,86	35,01
2020-12-31	892,21	51,99	32,19
2020-09-30	891,30	47,45	37,91

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,50.
zysk na akcję rozwodniony dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,49.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,50	0,49
2025-03-31	0,46	0,45
2024-12-31	0,27	0,27
2024-09-30	-0,39	-0,39
2024-06-30	-0,46	-0,45
2024-03-31	-0,46	-0,46
2023-12-31	-0,45	-0,45
2023-09-30	-0,76	-0,77
2023-06-30	-0,52	-0,53
2023-03-31	-0,39	-0,39
2022-12-31	0,13	0,12
2022-09-30	1,09	1,01
2022-06-30	1,38	1,26
2022-03-31	1,64	1,49
2021-12-31	1,79	1,62
2021-09-30	1,86	1,73
2021-06-30	1,39	1,32
2021-03-31	0,82	0,79
2020-12-31	0,76	0,74
2020-09-30	0,89	0,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 147,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to -58,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to -238,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	147,75	-58,57	-238,31
2025-03-31	163,69	-56,19	-243,47
2024-12-31	187,72	-52,79	-235,58
2024-09-30	169,82	-51,60	11,98
2024-06-30	204,07	-52,45	11,25
2024-03-31	218,28	-53,72	31,48
2023-12-31	181,09	-55,02	23,42
2023-09-30	224,83	-59,90	13,85
2023-06-30	189,00	-61,58	20,08
2023-03-31	106,55	-53,58	15,03
2022-12-31	77,78	-58,67	-20,95
2022-09-30	55,26	-233,80	-17,85
2022-06-30	77,07	-411,57	-8,62
2022-03-31	158,40	-418,10	-0,35
2021-12-31	231,81	-412,50	47,36
2021-09-30	248,62	-456,81	61,10
2021-06-30	242,32	-273,13	510,99
2021-03-31	218,05	-279,22	505,63
2020-12-31	185,87	-279,87	456,27
2020-09-30	144,24	-58,08	405,35

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,09.
p/tbv dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,09	4,05
2025-03-31		1,32
2024-12-31		1,63	6,68
2024-09-30	-95,30	1,65	7,38
2024-06-30	-57,32	1,01	4,86
2024-03-31		1,13	5,55
2023-12-31	-49,69	1,44	7,30
2023-09-30	-88,29	1,76	10,17
2023-06-30	-187,38	2,88	19,03
2023-03-31	467,16	2,33
2022-12-31		1,98	14,71
2022-09-30		3,53	39,34
2022-06-30		4,68	77,50
2022-03-31	73,89	5,02	44,19
2021-12-31	98,80	7,13	28,73
2021-09-30	108,01	6,13	16,23
2021-06-30
2021-03-31	141,14	4,89	14,11
2020-12-31	152,11	5,06	16,32
2020-09-30	127,63	5,27	12,85

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	-0,00
2025-03-31	0,02	-0,00
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,00
2024-06-30	-0,01	0,00
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,02	0,01
2023-09-30	-0,01	0,01
2023-06-30	-0,01	0,01
2023-03-31	-0,00	0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
okroiczny dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,08	0,10
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,06	0,12
2024-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,07
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,09	0,11
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,11	0,12
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,10
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,10	0,12
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,11
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,11
2023-03-31	0,00	0,01	-0,01	0,04	0,06
2022-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,11	0,03
2022-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,11	0,03
2022-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,20	0,05
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,16	0,10
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,08	0,15
2021-09-30	0,05	0,07	0,05	-0,09	0,15
2021-06-30	0,05	0,07	0,04	0,30	0,15
2021-03-31	0,03	0,04	0,02	0,29	0,14
2020-12-31	0,03	0,04	0,02	0,24	0,12
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,34	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Omnicell, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,02	0,01
2025-03-31	0,43	0,01	0,01
2024-12-31	0,42	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,41	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,43	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,44	-0,02	-0,03
2023-12-31	0,44	-0,03	-0,03
2023-09-30	0,44	-0,02	-0,01
2023-06-30	0,45	-0,02	-0,02
2023-03-31	0,46	-0,01	-0,02
2022-12-31	0,47	0,04	0,05
2022-09-30	0,48	0,04	0,05
2022-06-30	0,49	0,05	0,06
2022-03-31	0,49	0,06	0,07
2021-12-31	0,49	0,07	0,08
2021-09-30	0,49	0,07	0,11
2021-06-30	0,49	0,06	0,09
2021-03-31	0,47	0,04	0,06
2020-12-31		0,04	0,04
2020-09-30	0,47	0,04	0,05