Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Omnicell, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 242 | 249 | 232 | 158 | 77 | 55 | 78 | 107 | 189 | 225 | 181 | 218 | 204 | 170 | 188 | 164 | 148 | 153 | 127 | 156 |
| Zmiana (%) | 2,60 | -6,76 | -31,67 | -51,34 | -28,30 | 40,75 | 36,98 | 77,39 | 18,96 | -19,45 | 20,53 | -6,51 | -16,78 | 10,54 | -12,80 | -9,74 | 3,73 | -16,94 | 22,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,34 | -169,15 | -172,61 | -60,68 | -22,27 | -27,87 | -2 792,85 | 157,52 | 126,99 | 125,74 | 122,24 | 112,54 | 127,09 | 130,44 | -183,38 | -120,75 | -100,69 | -41,71 | -86,26 | -126,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -273 | -457 | -412 | -418 | -412 | -234 | -59 | -54 | -62 | -60 | -55 | -54 | -52 | -52 | -53 | -56 | -59 | -60 | -60 | -60 |
| Zmiana (%) | 67,25 | -9,70 | 1,36 | -1,56 | -43,19 | -74,91 | -8,68 | 14,93 | -2,73 | -8,15 | -2,36 | -2,36 | -1,62 | 2,32 | 6,44 | 4,22 | 1,61 | 1,43 | 0,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,74 | 310,79 | 307,15 | 160,16 | 118,90 | 117,90 | 2 106,61 | -79,21 | -41,37 | -33,50 | -37,14 | -27,69 | -32,66 | -39,63 | 51,57 | 41,45 | 39,91 | 16,20 | 40,90 | 49,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 511 | 61 | 47 | -0 | -9 | -18 | -21 | 15 | 20 | 14 | 23 | 31 | 11 | 12 | -236 | -243 | -238 | -462 | -218 | -220 |
| Zmiana (%) | -88,04 | -22,48 | -100,75 | 2 328,45 | 107,04 | 17,39 | -171,72 | 33,64 | -31,03 | 69,07 | 34,43 | -64,26 | 6,48 | -2 066,10 | 3,35 | -2,12 | 93,80 | -52,73 | 0,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106,15 | -41,57 | -35,27 | 0,14 | 2,49 | 9,00 | 752,35 | 22,22 | 13,49 | 7,75 | 15,81 | 16,23 | 7,01 | 9,20 | 230,14 | 179,60 | 162,40 | 125,69 | 147,93 | 178,20 |
| Przepływy pieniężne | 481 | -147 | -134 | -261 | -346 | -198 | -3 | 68 | 149 | 179 | 148 | 194 | 161 | 130 | -102 | -136 | -147 | -367 | -148 | -123 |
| Zmiana (%) | -130,53 | -8,63 | 94,38 | 32,59 | -42,71 | -98,60 | -2 528,80 | 120,03 | 20,14 | -17,15 | 30,93 | -17,21 | -18,92 | -178,62 | 32,43 | 8,25 | 150,40 | -59,83 | -16,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
