OIS Analiza finansowa akcji - Oil States International, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Oil States International, Inc. to zdywersyfikowana firma globalna z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działająca w szczególności w sektorze energetycznym. Dostarcza przede wszystkim specjalistyczne produkty i usługi dla sektorów naftowo-gazowego, przemysłowego i wojskowego. Jedna z ich kluczowych kompetencji obejmuje wytwarzanie produktów związanych z głębokowodnymi zakładami wydobywczymi i rurociągami podmorskimi. Ponadto firma Oil States International, Inc. wyróżnia się oferowaniem usług, takich jak technologie wykończeniowe, usługi związane z lokalizacją odwiertów i innowacje w zakresie wierceń gruntowych. Projekty strategiczne często obejmują projektowanie i instalację systemów morskich i podmorskich, które są niezbędne w procesach wydobycia i produkcji w trudnych warunkach. Ta solidna pozycja umożliwia Oil States International skuteczne zaspokajanie dynamicznych potrzeb rynków energii na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 664,29. MM.
dochód operacyjny dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 17,71. MM.
dochód netto dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	664,29	17,71	6,78
2025-03-31	685,26	13,02	5,27
2024-12-31	692,59	7,49	-11,26
2024-09-30	736,26	18,25	-20,46
2024-06-30	756,20	18,92	-1,90
2024-03-31	753,35	17,05	-2,64
2023-12-31	782,28	21,59	12,89
2023-09-30	776,45	17,40	9,81
2023-06-30	771,56	8,52	7,74
2023-03-31	769,86	4,16	2,04
2022-12-31	737,71	-6,05	-9,54
2022-09-30	696,59	-15,53	-32,30
2022-06-30	647,73	-28,52	-47,48
2022-03-31	611,62	-38,55	-57,61
2021-12-31	573,16	-67,10	-63,99
2021-09-30	549,22	-68,32	-62,87
2021-06-30	543,45	-79,21	-69,80
2021-03-31	543,97	-73,20	-79,15
2020-12-31	638,08	-84,64	-468,38
2020-09-30	739,06	-71,61	-625,19

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk na akcję rozwodniony dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	-0,18	-0,18
2024-09-30	-0,33	-0,33
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,05	-0,04
2023-12-31	0,20	0,20
2023-09-30	0,15	0,16
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	-0,53	-0,53
2022-06-30	-0,78	-0,78
2022-03-31	-0,95	-0,96
2021-12-31	-1,06	-1,06
2021-09-30	-1,04	-1,04
2021-06-30	-1,16	-1,17
2021-03-31	-1,32	-1,32
2020-12-31	-7,83	-7,83
2020-09-30	-10,47	-10,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 71,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to -41,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	71,30	-1,02	-41,36
2025-03-31	66,55	10,52	-33,75
2024-12-31	45,89	2,70	-29,48
2024-09-30	31,88	-14,80	-24,20
2024-06-30	16,71	-12,07	-21,37
2024-03-31	51,13	-27,02	-16,02
2023-12-31	56,58	-25,59	-26,71
2023-09-30	66,25	-22,50	-25,10
2023-06-30	81,64	-26,43	-35,17
2023-03-31	37,68	-27,06	-33,44
2022-12-31	32,86	-22,73	-20,29
2022-09-30	5,62	-20,64	-18,08
2022-06-30	-16,77	-15,42	-8,16
2022-03-31	4,88	-6,32	-14,19
2021-12-31	7,19	-6,63	-19,57
2021-09-30	22,18	-6,32	-27,42
2021-06-30	102,56	-4,15	-89,12
2021-03-31	118,89	-4,05	-84,03
2020-12-31	132,75	-3,73	-65,02
2020-09-30	152,68	-10,97	-75,98

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 62,88.
p/książka dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,49.
p/tbv dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	62,88	0,49	0,68
2025-03-31		0,47	0,66
2024-12-31		0,45	0,64
2024-09-30	-153,92	0,42	0,61
2024-06-30	-105,28	0,40	0,59
2024-03-31		0,55	0,82
2023-12-31	44,17	0,62	0,94
2023-09-30	69,07	0,77	1,17
2023-06-30	233,80	0,69	1,06
2023-03-31	-56,20	0,78
2022-12-31	-14,78	0,71	1,13
2022-09-30		0,36	0,58
2022-06-30		0,49	0,78
2022-03-31	-6,72	0,62	0,99
2021-12-31	-4,86	0,43	0,70
2021-09-30	-5,61	0,54	0,87
2021-06-30
2021-03-31	-5,41	0,59	0,94
2020-12-31	-0,91	0,56	0,90
2020-09-30	-0,68	0,56	0,90

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	-0,02	-0,00
2024-12-31	-0,05	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,00	-0,05
2024-03-31	0,03	-0,04
2023-12-31	0,02	-0,06
2023-09-30	0,02	-0,07
2023-06-30	0,01	-0,08
2023-03-31	-0,01	-0,09
2022-12-31	-0,04	-0,44
2022-09-30	-0,12	-0,69
2022-06-30	-0,13	-0,60
2022-03-31	-0,13	-0,51
2021-12-31	-0,20	-0,69
2021-09-30	-0,19	-0,56
2021-06-30
2021-03-31	-0,19	-0,48
2020-12-31	-0,99	-0,49
2020-09-30	-1,27	-0,49

Skuteczność zarządzania

długi dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,05	0,08
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,06
2024-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,02
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,06
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,06
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,08
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,09
2023-06-30	0,00	0,00	0,01	0,02	0,09
2023-03-31	-0,01	-0,01	0,00	-0,03	0,04
2022-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	0,01
2022-09-30	-0,04	-0,07	-0,04	-0,04	0,01
2022-06-30	-0,05	-0,08	-0,05	-0,05	-0,02
2022-03-31	-0,06	-0,09	-0,06	-0,02	0,01
2021-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	-0,02	0,02
2021-09-30	-0,06	-0,09	-0,07	-0,01	0,11
2021-06-30	-0,06	-0,09	-0,08	0,01	0,11
2021-03-31	-0,06	-0,10	-0,08	0,03	0,12
2020-12-31	-0,27	-0,38	-0,48	0,06	0,14
2020-09-30	-0,32	-0,45	-0,63	0,07	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Oil States International, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,01	0,02
2025-03-31	0,23	-0,02	0,03
2024-12-31	0,23	-0,03	0,03
2024-09-30	0,22	-0,00	0,02
2024-06-30	0,22	-0,00	0,02
2024-03-31	0,22	0,02	0,03
2023-12-31	0,23	0,01	0,03
2023-09-30	0,22	0,01	0,01
2023-06-30	0,22	0,01	0,01
2023-03-31	0,22	0,00	0,01
2022-12-31	0,21	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,20	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,20	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,18	-0,09	-0,07
2021-12-31	0,12	-0,11	-0,11
2021-09-30	0,16	-0,11	-0,13
2021-06-30	0,16	-0,13	-0,11
2021-03-31	0,20	-0,15	-0,13
2020-12-31		-0,73	-0,18
2020-09-30	0,17	-0,85	-0,10