Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oil States International, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 103 | 22 | 7 | 5 | -17 | 6 | 33 | 38 | 82 | 66 | 57 | 51 | 17 | 32 | 46 | 67 | 71 | 73 | 105 | 94 |
| Zmiana (%) | -78,37 | -67,57 | -32,22 | -444,01 | -133,47 | 485,25 | 14,66 | 116,67 | -18,85 | -14,60 | -9,62 | -67,31 | 90,74 | 43,95 | 45,01 | 7,14 | 2,64 | 43,64 | -10,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 161,33 | -182,74 | -37,55 | -31,76 | 41,52 | -16,30 | -303,32 | -161,36 | 404,67 | 334,56 | 1 110,84 | 619,64 | -97,00 | -460,72 | 251,45 | 155,60 | 248,70 | 347,38 | 2 309,89 | -1 198,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -6 | -7 | -6 | -15 | -21 | -23 | -27 | -26 | -22 | -26 | -27 | -12 | -15 | 3 | 11 | -1 | -3 | -11 | -14 |
| Zmiana (%) | 52,44 | 4,84 | -4,65 | 144,10 | 33,85 | 10,09 | 19,08 | -2,34 | -14,88 | 13,74 | 5,61 | -55,33 | 22,61 | -118,26 | 289,45 | -109,66 | 237,50 | 222,37 | 30,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,95 | 52,06 | 34,58 | 41,15 | 38,17 | 59,91 | 209,76 | 115,89 | -131,00 | -113,61 | -502,38 | -327,45 | 70,04 | 213,86 | 14,80 | 24,60 | -3,54 | -16,28 | -242,89 | 183,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -89 | -27 | -20 | -14 | -8 | -18 | -20 | -33 | -35 | -25 | -27 | -16 | -21 | -24 | -29 | -34 | -41 | -49 | -90 | -88 |
| Zmiana (%) | -69,23 | -28,64 | -27,51 | -42,45 | 121,45 | 12,24 | 64,84 | 5,15 | -28,63 | 6,44 | -40,02 | 33,35 | 13,27 | 21,83 | 14,48 | 22,53 | 17,70 | 85,21 | -2,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 009,17 | 225,87 | 102,13 | 92,38 | 20,20 | 52,46 | 187,27 | 143,22 | -174,32 | -126,75 | -524,54 | -194,17 | 123,99 | 349,73 | -161,54 | -78,92 | -144,26 | -231,05 | -1 980,99 | 1 125,77 |
| Przepływy pieniężne | 9 | -12 | -19 | -15 | -40 | -34 | -11 | -23 | 20 | 20 | 5 | 8 | -17 | -7 | 18 | 43 | 29 | 21 | 5 | -8 |
| Zmiana (%) | -237,47 | 57,82 | -19,85 | 163,13 | -14,72 | -68,56 | 115,53 | -186,39 | -1,85 | -74,28 | 62,03 | -308,82 | -59,84 | -363,76 | 134,33 | -32,97 | -26,52 | -78,40 | -272,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
