NPTLF Analiza finansowa akcji - Northam Platinum Holdings Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

Northam Platinum Holdings Limited z siedzibą w Republice Południowej Afryki działa przede wszystkim w branży wydobywczej, koncentrując się na produkcji metali z grupy platynowców (PGM), do których zalicza się platynę, pallad, rod i inne. W portfolio firmy znajduje się kilka kluczowych projektów, które podkreślają jej rozwój i strategię operacyjną. Wśród nich wyróżniają się kopalnie Zondereinde i Booysendal, które wnoszą znaczący wkład w produkcję PGM. Zondereinde słynie z wysokiej jakości rudy i długiego okresu eksploatacji, natomiast Booysendal charakteryzuje się ekspansywnym rozwojem zarówno w zakresie wydobycia odkrywkowego, jak i podziemnego. Firma zaangażowała się również strategicznie w działalność związaną z recyklingiem, wzmacniając swoje kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju i zapewniając zróżnicowaną bazę produkcyjną. Inicjatywy te wspólnie napędzają zaangażowanie Northam Platinum w utrzymanie silnej pozycji na światowym rynku PGM.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 30 306,17. MM.
dochód operacyjny dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 3 392,29. MM.
dochód netto dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 505,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	30 306,17	3 392,29	1 505,02
2024-09-30	30 536,32	4 062,73	1 651,39
2024-06-30	30 766,47	4 733,16	1 797,76
2024-03-31	32 595,09	6 721,97	-672,27
2023-12-31	34 423,71	8 710,77	-3 142,31
2023-09-30	36 985,93	12 037,44	-294,13
2023-06-30	39 548,16	15 364,11	2 554,04
2023-03-31	39 925,00	16 694,23	7 562,69
2022-12-31	40 301,85	18 024,35	12 571,33
2022-09-30	37 183,06	16 419,78	11 208,57
2022-06-30	34 064,27	14 815,20	9 845,80
2022-03-31	34 343,87	15 757,88	10 316,58
2021-12-31	34 623,46	16 700,56	10 787,37
2021-09-30	33 625,19	16 372,57	10 085,16
2021-06-30	32 626,92	16 044,57	9 382,96
2021-03-31	27 249,44	11 756,44	6 251,79
2020-12-31	21 871,97	7 468,32	3 120,61
2020-09-30	19 841,97	6 351,36	2 644,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 3,87.
zysk na akcję rozwodniony dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 3,44.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	3,87	3,44
2024-09-30	1,30	1,28
2024-06-30	4,61	4,61
2024-03-31	-1,72	-1,72
2023-12-31	-8,05	-8,05
2023-09-30	-0,75	-0,75
2023-06-30	6,54	6,54
2023-03-31	19,38	19,38
2022-12-31	32,22	32,22
2022-09-30	29,24	29,24
2022-06-30	26,15	26,15
2022-03-31	28,15	28,15
2021-12-31	30,26	30,26
2021-09-30	28,56	27,72
2021-06-30	26,82	25,23
2021-03-31	17,87	16,32
2020-12-31	8,92	7,93
2020-09-30	7,56	6,92
2020-06-30	6,20	5,85
2020-03-31	4,91	4,77

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 3 263,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -4 657,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -6 382,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	3 263,47	-4 657,20	-6 382,77
2024-09-30	3 403,14	1 432,38	-7 665,96
2024-06-30	3 542,81	7 521,96	-8 949,15
2024-03-31	5 591,91	13 168,55	-11 990,42
2023-12-31	7 641,02	18 815,13	-15 031,70
2023-09-30	10 816,51	6 220,56	-9 277,93
2023-06-30	13 992,01	-6 374,02	-3 524,16
2023-03-31	14 760,69	-13 924,42	1 116,67
2022-12-31	15 529,37	-21 474,81	5 757,51
2022-09-30	13 460,59	-16 965,99	2 054,63
2022-06-30	11 391,80	-12 457,17	-1 648,26
2022-03-31	11 627,52	-10 403,01	-2 585,16
2021-12-31	11 863,25	-8 348,85	-3 522,06
2021-09-30	11 979,57	-5 785,34	-5 293,53
2021-06-30	12 095,89	-3 221,83	-7 064,99
2021-03-31	9 797,46	-2 782,01	-6 337,03
2020-12-31	7 499,03	-2 342,20	-5 609,06
2020-09-30	6 943,40	-2 371,51	-4 243,54
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
okroiczny dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	0,05	0,09
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	0,05	0,09
2024-06-30		-0,02
2024-03-31		-0,09
2023-12-31		-0,01	-0,01	0,26
2023-09-30		0,09	0,08	0,13
2023-06-30		0,09
2023-03-31		0,25
2022-12-31	0,20	0,48	0,31	-0,04	0,37
2022-09-30	0,20	0,48	0,31	-0,04	0,37
2022-06-30	0,26	0,52	0,33	-0,09	0,38
2022-03-31	0,27	0,88	0,23	-0,03	0,26
2021-12-31	0,34	0,92	0,28	-0,00	0,31
2021-09-30	0,32	0,86	0,26	0,02	0,31
2021-06-30	0,31	0,97	0,33	0,06	0,42
2021-03-31	0,20	0,65	0,29	0,03	0,46
2020-12-31	0,11	0,36	0,13	-0,02	0,32
2020-09-30	0,09	0,31	0,11	0,02	0,29
2020-06-30	0,08	0,29	0,09	0,05	0,27
2020-03-31	0,06	0,23	0,07	0,03	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.
marża netto dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Northam Platinum Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,20	0,06	0,15
2024-09-30	0,20	0,06	0,15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,06	0,39
2023-06-30		0,06	0,39
2023-03-31		0,19	0,42
2022-12-31	0,47	0,30	0,44
2022-09-30	0,47	0,30	0,44
2022-06-30	0,46	0,29	0,43
2022-03-31	0,49	0,30	0,46
2021-12-31	0,51	0,31	0,48
2021-09-30	0,51	0,30	0,49
2021-06-30	0,49	0,29	0,49
2021-03-31	0,46	0,23	0,43
2020-12-31	0,38	0,14	0,34
2020-09-30	0,36	0,13	0,32
2020-06-30	0,30	0,12	0,30
2020-03-31	0,35	0,11	0,30