Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Northam Platinum Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 096 | 11 980 | 11 863 | 11 628 | 11 392 | 13 461 | 15 529 | 14 761 | 13 992 | 10 817 | 7 641 | 5 629 | 3 617 | 3 477 | 3 338 | 4 049 | 4 760 | 7 869 | 10 978 |
| Zmiana (%) | -0,96 | -0,97 | -1,99 | -2,03 | 18,16 | 15,37 | -4,95 | -5,21 | -22,70 | -29,36 | -26,33 | -35,74 | -3,86 | -4,02 | 21,31 | 17,57 | 65,31 | 39,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 704,79 | 1 398,26 | -430 763,98 | -859,79 | -421,61 | -940,19 | -9 622,62 | 735,02 | 334,92 | 138,02 | 66,46 | 82,75 | 171,63 | -121,89 | -42,72 | -96,90 | -875,79 | 331,86 | 207,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 222 | -5 785 | -8 349 | -10 403 | -12 457 | -16 966 | -21 475 | -13 924 | -6 374 | 6 221 | 18 815 | 11 743 | 4 671 | -1 418 | -7 508 | -6 428 | -5 348 | -5 398 | -5 447 |
| Zmiana (%) | 79,57 | 44,31 | 24,60 | 19,75 | 36,19 | 26,58 | -35,16 | -54,22 | -197,59 | 202,47 | -37,59 | -60,22 | -130,37 | 429,30 | -14,38 | -16,80 | 0,92 | 0,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -187,72 | -675,27 | 303 153,67 | 769,24 | 461,04 | 1 185,04 | 13 306,65 | -693,38 | -152,57 | 79,37 | 163,66 | 172,64 | 221,65 | 49,72 | 96,09 | 153,84 | 983,96 | -227,63 | -103,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 065 | -5 294 | -3 522 | -2 585 | -1 648 | 2 055 | 5 758 | 1 117 | -3 524 | -9 278 | -15 032 | -10 603 | -6 174 | -4 891 | -3 608 | -1 782 | 45 | -74 | -192 |
| Zmiana (%) | -25,07 | -33,46 | -26,60 | -36,24 | -224,65 | 180,22 | -80,60 | -415,59 | 163,27 | 62,02 | -29,46 | -41,77 | -20,78 | -26,24 | -50,62 | -102,50 | -265,84 | 160,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -411,65 | -617,86 | 127 888,96 | 191,16 | 61,00 | -143,51 | -3 567,58 | 55,61 | -84,36 | -118,38 | -130,75 | -155,88 | -292,96 | 171,44 | 46,17 | 42,64 | -8,19 | -3,11 | -3,64 |
| Przepływy pieniężne | 1 716 | 857 | -3 | -1 352 | -2 702 | -1 432 | -161 | 2 008 | 4 178 | 7 837 | 11 497 | 6 802 | 2 107 | -2 853 | -7 813 | -4 178 | -544 | 2 371 | 5 286 |
| Zmiana (%) | -50,08 | -100,32 | 49 005,59 | 99,80 | -47,01 | -88,73 | -1 344,35 | 108,04 | 87,59 | 46,69 | -40,83 | -69,02 | -235,37 | 173,87 | -46,52 | -86,99 | -536,26 | 122,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
