MUKCF Analiza finansowa akcji - AZ-COM MARUWA Holdings Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

AZ-COM MARUWA Holdings Inc. z siedzibą w Japonii działa przede wszystkim w branży elektronicznej, koncentrując się na produkcji i rozwoju wyrobów ceramicznych oraz komponentów elektronicznych. Firma znana jest z innowacyjnego podejścia do produkcji materiałów kluczowych dla urządzeń mobilnych, elektroniki samochodowej i infrastruktury komunikacyjnej. Kluczowe projekty obejmują rozwój specjalistycznych podłoży i filtrów ceramicznych, które stanowią integralną część technologii telekomunikacyjnych i informatycznych, zaspokajając zapotrzebowanie na szybką transmisję danych i lepszą łączność. Ponadto AZ-COM MARUWA aktywnie angażuje się w poprawę wydajności komponentów do zastosowań motoryzacyjnych, odzwierciedlając swoje strategiczne dostosowanie do zmieniających się krajobrazów technologicznych i rosnącej integracji elektroniki w systemach pojazdów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 208 370,00. MM.
dochód operacyjny dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 10 970,00. MM.
dochód netto dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 7 284,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	208 370,00	10 970,00	7 284,00
2024-12-31	206 070,00	11 219,00	7 641,00
2024-09-30	203 434,00	10 856,00	7 419,00
2024-06-30	200 706,00	11 958,00	8 225,00
2024-03-31	198 554,00	13 848,00	9 119,00
2023-12-31	194 666,00	14 372,00	9 144,00
2023-09-30	190 059,00	13 651,00	8 876,00
2023-06-30	184 407,00	12 738,00	8 231,00
2023-03-31	177 829,00	11 363,00	7 780,00
2022-12-31	169 184,00	10 435,00	7 102,00
2022-09-30	157 581,00	9 345,00	6 314,00
2022-06-30	144 630,00	8 732,00	6 061,00
2022-03-31	133 000,00	8 649,00	6 125,00
2021-12-31	125 336,00	7 843,00	5 741,00
2021-09-30	118 094,00	7 976,00	5 712,00
2021-06-30	114 661,00	8 066,00	5 668,00
2021-03-31	112 113,00	8 016,00	5 536,00
2020-12-31	108 906,00	8 400,00	5 636,00
2020-09-30	104 555,00	8 138,00	5 462,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 54,06.
zysk na akcję rozwodniony dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 50,16.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	54,06	50,16
2024-12-31	56,69	52,46
2024-09-30	55,72	51,69
2024-06-30	62,83	58,13
2024-03-31	70,88	65,89
2023-12-31	72,34	67,25
2023-09-30	70,54	65,51
2023-06-30	65,43	60,66
2023-03-31	61,85	57,26
2022-12-31	56,47	51,91
2022-09-30	50,21	46,15
2022-06-30	48,21	44,30
2022-03-31	48,72	44,77
2021-12-31	45,67	41,91
2021-09-30	45,31	42,25
2021-06-30	44,80	42,64
2021-03-31	43,60	42,37
2020-12-31	44,17	43,83
2020-09-30	42,71	42,57
2020-06-30	40,97	40,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 8 897,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to -10 606,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to -3 035,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	8 897,00	-10 606,00	-3 035,00
2024-12-31
2024-09-30	8 954,00	-7 368,00	6 910,00
2024-06-30
2024-03-31	10 798,00	-5 864,00	8 581,00
2023-12-31
2023-09-30	13 040,00	-6 823,00	-1 967,00
2023-06-30
2023-03-31	11 408,00	-14 018,00	5 533,00
2022-12-31
2022-09-30	8 546,00	-15 380,00	8 986,00
2022-06-30
2022-03-31	6 087,00	-5 240,00	799,00
2021-12-31
2021-09-30	6 065,00	-2 987,00	8 790,00
2021-06-30
2021-03-31	7 970,00	-4 576,00	14 040,00
2020-12-31
2020-09-30	7 602,00	-2 487,00	607,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,06.
ikra dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,13.
roic dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,07.
zdechlak dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,08.
okroiczny dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,06	0,13	0,07	0,08	0,09
2024-12-31	0,05	0,13	0,07	0,09	0,09
2024-09-30	0,07	0,20	0,08	0,14	0,11
2024-06-30		0,24
2024-03-31		0,26
2023-12-31			0,21	0,10
2023-09-30			0,20	0,07
2023-06-30		0,26
2023-03-31		0,26
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,11		0,10	0,33	0,15
2021-03-31	0,11	0,21	0,10	0,34	0,15
2020-12-31	0,11	0,21	0,10	0,11	0,13
2020-09-30	0,11	0,22	0,13	0,15	0,19
2020-06-30	0,11	0,22	0,15	0,00	0,20

Gross Margins

marża brutto dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,10.
marża netto dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla AZ-COM MARUWA Holdings Inc. od 31 marca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,10	0,04	0,05
2024-12-31	0,10	0,04	0,05
2024-09-30	0,11	0,04	0,06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,04	0,07
2023-06-30		0,04	0,07
2023-03-31		0,04	0,06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,05	0,07
2021-03-31	0,12	0,05	0,07
2020-12-31	0,12	0,05	0,08
2020-09-30	0,12	0,05	0,08
2020-06-30	0,12	0,05	0,08