Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AZ-COM MARUWA Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 065 | 6 087 | 8 546 | 11 408 | 13 040 | 10 798 | 8 954 | 8 897 | 12 474 | 13 362 |
| Zmiana (%) | 0,36 | 40,40 | 33,49 | 14,31 | -17,19 | -17,08 | -0,64 | 40,20 | 7,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,11 | 205,71 | 246,57 | 390,28 | 306,82 | 79,90 | 105,39 | -187,54 | -190,70 | -63,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 987 | -5 240 | -15 380 | -14 018 | -6 823 | -5 864 | -7 368 | -10 606 | -24 379 | -39 173 |
| Zmiana (%) | 75,43 | 193,51 | -8,86 | -51,33 | -14,06 | 25,65 | 43,95 | 129,86 | 60,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25,17 | -177,09 | -443,74 | -479,58 | -160,54 | -43,39 | -86,72 | 223,57 | 372,71 | 185,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 790 | 799 | 8 986 | 5 533 | -1 967 | 8 581 | 6 910 | -3 035 | 5 363 | 4 654 |
| Zmiana (%) | -90,91 | 1 024,66 | -38,43 | -135,55 | -536,25 | -19,47 | -143,92 | -276,71 | -13,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 74,07 | 27,00 | 259,26 | 189,29 | -46,28 | 63,49 | 81,33 | 63,98 | -81,99 | -22,00 |
| Przepływy pieniężne | 11 867 | 2 959 | 3 466 | 2 923 | 4 250 | 13 515 | 8 496 | -4 744 | -6 541 | -21 157 |
| Zmiana (%) | -75,07 | 17,13 | -15,67 | 45,40 | 218,00 | -37,14 | -155,84 | 37,88 | 223,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
