MRCY Analiza finansowa akcji - Mercury Systems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Mercury Systems, Inc. z siedzibą w Andover w stanie Massachusetts w USA działa w branży lotniczej i obronnej, koncentrując się na produkcji komponentów elektronicznych i zintegrowanych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla programów obronnych i wywiadowczych. Firma specjalizuje się w tworzeniu systemów przetwarzania, oprogramowania i usług wspierających krytyczne programy bezpieczeństwa narodowego i stanowiących integralną część zastosowań w walce elektronicznej, radarach i rakietach. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują zaawansowane przetwarzanie sygnałów cyfrowych, rozwiązania w zakresie bezpiecznego przechowywania danych i technologie obliczeniowe o znaczeniu krytycznym. Jako wybitny wykonawca Departamentu Obrony USA, Mercury Systems wyróżnia się zaangażowaniem w innowacje i elastycznością w reagowaniu na złożone wymagania klientów, zapewniając terminową dostawę i rozwój zaawansowanych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla misji obrony narodowej i misji wywiadowczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to 912,02. MM.
dochód operacyjny dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -10,41. MM.
dochód netto dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -37,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-27	912,02	-10,41	-37,90
2025-03-28	887,48	-36,16	-65,05
2024-12-27	884,38	-59,67	-90,45
2024-09-27	858,72	-101,17	-118,46
2024-06-28	835,27	-119,87	-137,64
2024-03-29	839,95	-123,86	-135,10
2023-12-29	895,17	-81,92	-85,37
2023-09-29	927,29	-32,76	-50,71
2023-06-30	973,88	-6,26	-28,34
2023-03-31	1 010,38	35,15	-3,18
2022-12-30	999,97	47,84	-4,20
2022-09-30	990,76	58,45	4,08
2022-07-01	988,20	70,48	11,28
2022-04-01	949,31	64,33	12,29
2021-12-31	953,09	69,74	23,78
2021-10-01	943,39	84,97	39,11
2021-07-02	924,00	96,20	62,04
2021-04-02	890,53	92,44	71,34
2021-01-01	841,69	96,12	79,27
2020-10-02	824,93	97,87	82,26

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,65.
zysk na akcję rozwodniony dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,65.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-27	-0,65	-0,65
2025-03-28	-1,11	-1,12
2024-12-27	-1,55	-1,54
2024-09-27	-2,04	-2,04
2024-06-28	-2,38	-2,38
2024-03-29	-2,35	-2,34
2023-12-29	-1,49	-1,50
2023-09-29	-0,89	-0,88
2023-06-30	-0,50	-0,50
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-30	-0,08	-0,07
2022-09-30	0,07	0,07
2022-07-01	0,20	0,20
2022-04-01	0,22	0,22
2021-12-31	0,43	0,43
2021-10-01	0,71	0,70
2021-07-02	1,13	1,12
2021-04-02	1,30	1,30
2021-01-01	1,45	1,44
2020-10-02	1,50	1,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to 138,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -13,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to 1,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-27	138,85	-13,50	1,41
2025-03-28	172,54	-21,45	-24,29
2024-12-27	124,76	-26,18	-24,29
2024-09-27	84,79	-32,51	15,43
2024-06-28	60,38	-34,29	82,68
2024-03-29	1,23	-32,70	109,32
2023-12-29	15,82	-34,16	109,32
2023-09-29	5,72	-39,30	70,49
2023-06-30	-21,25	-38,56	65,43
2023-03-31	-53,30	-38,17	64,45
2022-12-30	-54,33	-34,83	61,57
2022-09-30	-82,90	-272,98	313,01
2022-07-01	-18,87	-274,32	245,75
2022-04-01	27,76	-344,40	286,73
2021-12-31	55,20	-409,93	289,62
2021-10-01	72,31	-414,52	198,98
2021-07-02	97,25	-416,89	206,23
2021-04-02	98,78	-349,94	-34,51
2021-01-01	105,68	-284,92	167,12
2020-10-02	113,80	-40,37	3,56

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -48,36.
p/książka dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to 2,17.
p/tbv dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to 10,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-27	-48,36	2,17	10,59
2025-03-28		1,78	8,79
2024-12-27		1,72	8,87
2024-09-27	-15,98	1,49	7,74
2024-06-28	-11,76	1,08	5,82
2024-03-29		1,14
2023-12-29	-42,77	1,41	6,84
2023-09-29	-77,62	1,40	6,65
2023-06-30	-623,75	1,27	6,36
2023-03-31	-705,28	1,92
2022-12-30		1,69	9,83
2022-09-30		1,53	9,47
2022-07-01	300,36	2,46
2022-04-01	156,87	2,51	22,11
2021-12-31	79,71	2,11	8,27
2021-10-01	43,48	1,82	7,26
2021-07-02	51,96
2021-04-02	32,68	1,81	7,69
2021-01-01	31,41	1,84	4,36
2020-10-02	38,50	2,25	5,34

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-27	-0,03	-0,03
2025-03-28	-0,04	-0,03
2024-12-27	-0,06	-0,03
2024-09-27	-0,07	-0,03
2024-06-28	-0,09	-0,03
2024-03-29	-0,06	-0,02
2023-12-29	-0,03	-0,00
2023-09-29	-0,02	0,01
2023-06-30	-0,00	0,01
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-30	0,00	0,02
2022-09-30	0,01	0,02
2022-07-01	0,00	0,01
2022-04-01	0,01	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-10-01	0,03	0,03
2021-07-02
2021-04-02	0,03	0,03
2021-01-01	0,04	0,03
2020-10-02	0,03	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,03.
zdechlak dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-27	-0,03	-0,04	-0,03	0,06	0,08
2025-03-28	-0,04	-0,06	-0,04	0,03	0,06
2024-12-27	-0,05	-0,08	-0,06	0,03	0,04
2024-09-27	-0,06	-0,09	-0,06	0,05	0,03
2024-06-28	-0,06	-0,09	-0,06	0,04	0,00
2024-03-29	-0,04	-0,06	-0,04	0,04	0,01
2023-12-29	-0,02	-0,03	-0,04	0,04	0,01
2023-09-29	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00	-0,01	0,00	-0,01
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-0,02
2022-12-30	0,00	0,00	-0,00	-0,01	-0,03
2022-09-30	0,01	0,01	0,00	-0,02	-0,04
2022-07-01	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,01
2022-04-01	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,01
2021-12-31	0,02	0,03	0,01	-0,04	0,04
2021-10-01	0,04	0,04	0,02	-0,08	0,06
2021-07-02	0,04	0,05	0,04	-0,06	0,06
2021-04-02	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,06
2021-01-01	0,05	0,06	0,06	0,05	0,08
2020-10-02	0,06	0,06	0,05	0,05	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,07.
marża operacyjna dla Mercury Systems, Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-27	0,27	-0,07	-0,04
2025-03-28	0,26	-0,10	-0,07
2024-12-27	0,23	-0,14	-0,12
2024-09-27	0,23	-0,16	-0,14
2024-06-28	0,23	-0,16	-0,15
2024-03-29	0,27	-0,10	-0,09
2023-12-29	0,31	-0,05	-0,04
2023-09-29	0,33	-0,05	-0,04
2023-06-30	0,37	-0,03	-0,01
2023-03-31	0,38	-0,00	0,03
2022-12-30	0,39	-0,00	0,05
2022-09-30	0,40	0,00	0,06
2022-07-01	0,41	0,01	0,07
2022-04-01	0,41	0,01	0,08
2021-12-31	0,42	0,02	0,08
2021-10-01	0,42	0,04	0,10
2021-07-02	0,42	0,07	0,10
2021-04-02	0,44	0,09	0,12
2021-01-01	0,45	0,10	0,12
2020-10-02	0,45	0,10	0,12