Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mercury Systems, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-26 |
2026 03-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 97 | 72 | 55 | 28 | -19 | -83 | -54 | -53 | -21 | 6 | 16 | 1 | 60 | 85 | 125 | 173 | 139 | 156 | 122 | 98 |
| Zmiana (%) | -25,64 | -23,67 | -49,71 | -167,97 | 339,36 | -34,46 | -1,90 | -60,12 | -126,90 | 176,70 | -92,22 | 4 805,12 | 40,42 | 47,14 | 38,30 | -19,52 | 12,13 | -21,74 | -19,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,06 | -50,46 | -84,18 | -91,77 | 39,16 | 189,17 | 192,50 | 195,57 | -359,69 | 15,29 | 17,25 | 1,57 | 55,42 | 123,32 | 168,78 | 135,67 | 107,99 | 106,21 | 131,83 | 158,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -417 | -415 | -410 | -344 | -274 | -273 | -35 | -38 | -39 | -39 | -34 | -33 | -34 | -33 | -26 | -21 | -14 | -14 | -18 | -25 |
| Zmiana (%) | -0,57 | -1,11 | -15,98 | -20,35 | -0,49 | -87,24 | 9,60 | 1,01 | 1,91 | -13,06 | -4,27 | 4,85 | -5,19 | -19,49 | -18,05 | -37,07 | 2,31 | 30,75 | 35,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 368,93 | 289,23 | 625,17 | 1 138,55 | 569,31 | 622,92 | 123,41 | 140,08 | -652,58 | -105,11 | -37,26 | -41,82 | -31,47 | -47,29 | -35,41 | -16,87 | -10,50 | -9,42 | -19,54 | -39,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 206 | 199 | 290 | 287 | 246 | 313 | 62 | 64 | 65 | 70 | 109 | 109 | 83 | 15 | -24 | -24 | 1 | 4 | -13 | -13 |
| Zmiana (%) | -3,52 | 45,56 | -1,00 | -14,29 | 27,37 | -80,33 | 4,68 | 1,53 | 7,74 | 55,08 | 0,00 | -24,37 | -81,34 | -257,44 | -0,00 | -105,81 | 159,28 | -462,20 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -182,51 | -138,84 | -441,70 | -947,91 | -510,02 | -714,25 | -218,13 | -236,47 | 1 107,28 | 188,54 | 119,21 | 139,78 | 75,88 | 22,44 | -32,87 | -19,10 | 1,10 | 2,50 | -14,35 | -21,39 |
| Przepływy pieniężne | -113 | -143 | -66 | -30 | -48 | -44 | -28 | -27 | 6 | 37 | 92 | 78 | 109 | 69 | 74 | 127 | 129 | 147 | 92 | 62 |
| Zmiana (%) | 26,83 | -54,25 | -53,87 | 59,29 | -9,05 | -35,59 | -3,44 | -121,68 | 532,73 | 145,27 | -14,72 | 39,33 | -36,90 | 7,51 | 72,05 | 1,10 | 14,01 | -36,95 | -32,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
