MESO Analiza finansowa akcji - Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Mesoblast Limited to firma biotechnologiczna z siedzibą w Australii, której głównym celem jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych allogenicznych leków komórkowych do leczenia ciężkich chorób, w których główną rolę odgrywa stan zapalny. Firma specjalizuje się w medycynie regeneracyjnej ze szczególnym naciskiem na terapie komórkowe pochodzące z dorosłych komórek macierzystych linii mezenchymalnej. Kluczowe projekty Mesoblastu obejmują leczenie stanów zapalnych, chorób układu krążenia i bólów pleców. Wśród nich godny uwagi jest zaawansowany lek na niewydolność serca, remestemcel-L, przeznaczony do leczenia ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u dzieci, opornej na steroidy. Firma nawiązała wiele globalnych partnerstw w celu zwiększenia rozwoju i potencjału komercyjnego swoich wiodących kandydatów terapeutycznych, przechodząc rygorystyczne badania kliniczne mające na celu uzyskanie zatwierdzeń regulacyjnych na różnych głównych rynkach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 5,67. MM.
dochód operacyjny dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -51,37. MM.
dochód netto dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -103,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5,67	-51,37	-103,35
2024-09-30	5,79	-54,67	-95,65
2024-06-30	5,90	-57,97	-87,96
2024-03-31	6,79	-61,35	-82,17
2023-12-31	7,47	-60,04	-73,06
2023-09-30	7,69	-66,58	-81,27
2023-06-30	7,50	-69,29	-81,89
2023-03-31	7,58	-70,02	-81,42
2022-12-31	7,66	-74,98	-84,13
2022-09-30	8,12	-77,37	-85,59
2022-06-30	10,21	-80,57	-91,35
2022-03-31	9,96	-80,08	-91,95
2021-12-31	9,87	-86,65	-97,17
2021-09-30	9,72	-90,74	-96,91
2021-06-30	7,43	-109,10	-98,81
2021-03-31	6,16	-121,77	-109,36
2020-12-31	16,45	-111,38	-98,11
2020-09-30	16,41	-108,53	-97,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,09.
zysk na akcję rozwodniony dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,09	-0,09
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,09	-0,09
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	-0,10	-0,10
2023-06-30	-0,11	-0,11
2023-03-31	-0,11	-0,11
2022-12-31	-0,12	-0,12
2022-09-30	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,13	-0,13
2022-03-31	-0,14	-0,14
2021-12-31	-0,15	-0,15
2021-09-30	-0,16	-0,16
2021-06-30	-0,16	-0,16
2021-03-31	-0,19	-0,19
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,18	-0,18
2020-06-30	-0,15	-0,15
2020-03-31	-0,13	-0,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -42,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 4,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-42,54	0,62	4,39
2024-09-30	-45,50	0,26	22,32
2024-06-30	-48,46	-0,10	40,25
2024-03-31	-53,79	-0,08	74,68
2023-12-31	-59,10	-0,04	67,82
2023-09-30	-62,27	-0,04	50,00
2023-06-30	-63,27	-0,19	74,50
2023-03-31	-60,88	-0,26	33,53
2022-12-31	-60,10	-0,34	33,50
2022-09-30	-61,87	-0,34	32,58
2022-06-30	-65,78	-0,23	-9,87
2022-03-31	-70,81	-0,41	-9,89
2021-12-31	-79,81	-1,29	99,04
2021-09-30	-90,78	-1,67	99,84
2021-06-30	-100,75	-1,65	108,53
2021-03-31	-101,41	-3,29	199,69
2020-12-31	-96,83	-3,05	93,26
2020-09-30	-68,97	-3,10	143,62
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		3,75
2022-06-30
2022-03-31	-28,16	5,11	-61,73
2021-12-31	-32,17	5,57	-20,13
2021-09-30	-39,42	6,48	191,08
2021-06-30
2021-03-31	-18,11	3,30	99,10
2020-12-31	-18,31	3,46	-28,69
2020-09-30	-18,48	3,33	-41,97
2020-06-30	-22,80	3,23	-55,03
2020-03-31	-24,73	3,35	-17,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,03	-0,04
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,06	-0,06
2022-03-31	-0,04	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,05
2020-12-31	-0,06	-0,05
2020-09-30	-0,06	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,05	-0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,13.
ikra dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,17.
roic dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,15.
zdechlak dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,13	-0,17	-0,15	-0,01	-0,08
2024-09-30	-0,13	-0,17	-0,15	-0,01	-0,08
2024-06-30	-0,11	-0,15	-0,12	0,02	-0,09
2024-03-31	-0,11	-0,15	-0,12	0,02	-0,09
2023-12-31	-0,12	-0,16	-0,13	-0,02	-0,10
2023-09-30	-0,12	-0,16	-0,13	0,02	-0,10
2023-06-30	-0,13	-0,17	-0,13	0,02	-0,10
2023-03-31	-0,12	-0,16	-0,14	-0,05	-0,10
2022-12-31	-0,12	-0,15	-0,14	-0,05	-0,10
2022-09-30	-0,13	-0,16	-0,14	-0,05	-0,10
2022-06-30	-0,12	-0,15	-0,15	-0,13	-0,11
2022-03-31	-0,13	-0,16	-0,15	-0,13	-0,12
2021-12-31	-0,14	-0,19	-0,15	0,03	-0,15
2021-09-30	-0,14	-0,18	-0,15	0,01	-0,15
2021-06-30	-0,13	-0,18	-0,15	0,01	-0,16
2021-03-31	-0,16	-0,22	-0,16	0,14	-0,15
2020-12-31	-0,14	-0,20	-0,16	-0,01	-0,16
2020-09-30	-0,15	-0,20	-0,15	0,12	-0,11
2020-06-30	-0,12	-0,16	-0,13	0,13	-0,09
2020-03-31	-0,10	-0,13	-0,11	-0,02	-0,10

Gross Margins

marża brutto dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -5,96.
marża netto dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -14,90.
marża operacyjna dla Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -9,53.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-5,96	-14,90	-9,53
2024-09-30	-5,96	-14,90	-9,53
2024-06-30	-5,45	-9,78	-8,04
2024-03-31	-5,45	-9,78	-8,04
2023-12-31	-6,32	-10,92	-9,24
2023-09-30	-6,32	-10,92	-9,24
2023-06-30	-6,13	-10,92	-9,24
2023-03-31	-6,13	-10,73	-9,27
2022-12-31	-6,50	-10,54	-9,58
2022-09-30	-5,22	-10,54	-9,58
2022-06-30	-6,99	-8,94	-7,94
2022-03-31	-5,83	-9,21	-8,02
2021-12-31	-6,23	-9,83	-8,76
2021-09-30	-10,43	-9,94	-9,32
2021-06-30	-10,43	-13,17	-14,35
2021-03-31	-14,71	-17,75	-19,89
2020-12-31	-5,59	-5,96	-6,77
2020-09-30	-4,53	-5,91	-6,61
2020-06-30	-1,54	-2,43	-2,32
2020-03-31	-2,12	-1,98	-1,81