MATX Analiza finansowa akcji - Matson, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Założona w 1882 roku firma Matson jest wiodącym dostawcą usług w zakresie transportu oceanicznego i logistyki. Matson zapewnia żywotne koło ratunkowe dla krajowych, nie sąsiadujących ze sobą gospodarek Hawajów, Alaski i Guam, a także innych gospodarek wyspiarskich w Mikronezji. Matson obsługuje również dwa przyspieszone połączenia premium z Chin do Long Beach w Kalifornii, obsługuje Okinawę w Japonii i różne wyspy na południowym Pacyfiku, a także świadczy międzynarodowe usługi eksportowe z Dutch Harbour do Azji. Flota statków własnych i czarterowanych przez Spółkę obejmuje kontenerowce, statki kombinowane, statki typu roll-on/roll-off oraz barki projektowane na zamówienie. Założona w 1987 roku spółka Matson Logistics rozszerza zasięg geograficzny sieci transportowej firmy Matson na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Zintegrowane usługi logistyczne obejmujące niewielkie aktywa obejmują intermodalność kolejową, pośrednictwo w transporcie drogowym, magazynowanie, konsolidację frachtu, usługi w zakresie azjatyckiego łańcucha dostaw i spedycję na Alaskę.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 464,80. MM.
dochód operacyjny dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 583,20. MM.
dochód netto dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 494,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 464,80	583,20	494,10
2025-03-31	3 481,70	600,30	512,60
2024-12-31	3 421,80	560,80	476,40
2024-09-30	3 320,40	474,80	410,80
2024-06-30	3 185,90	369,50	331,60
2024-03-31	3 111,90	344,10	299,20
2023-12-31	3 094,60	348,10	297,10
2023-09-30	3 107,30	369,00	312,70
2023-06-30	3 394,60	551,40	458,80
2023-03-31	3 882,30	921,90	758,70
2022-12-31	4 343,00	1 280,10	1 063,90
2022-09-30	4 808,40	1 642,10	1 380,40
2022-06-30	4 765,20	1 694,40	1 397,60
2022-03-31	4 379,00	1 426,60	1 179,40
2021-12-31	3 925,30	1 138,60	927,40
2021-09-30	3 358,40	791,00	618,50
2021-06-30	2 932,00	517,30	406,20
2021-03-31	2 581,20	363,20	276,50
2020-12-31	2 383,30	260,30	193,10
2020-09-30	2 223,90	175,10	123,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,14	13,93
2024-09-30	12,07	11,85
2024-06-30	9,63	9,49
2024-03-31	8,58	8,47
2023-12-31	8,42	8,32
2023-09-30	8,70	8,65
2023-06-30	12,50	12,41
2023-03-31	20,07	19,93
2022-12-31	27,28	27,07
2022-09-30	34,42	34,16
2022-06-30	33,84	33,56
2022-03-31	27,96	27,72
2021-12-31	21,67	21,47
2021-09-30	14,28	14,14
2021-06-30	9,38	9,28
2021-03-31	6,40	6,34
2020-12-31	4,48	4,44
2020-09-30	2,87	2,84
2020-06-30	2,06	2,04
2020-03-31	1,73	1,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 617,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to -388,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to -341,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	617,90	-388,40	-341,00
2025-03-31	820,20	-406,50	-319,90
2024-12-31	767,80	-336,10	-301,20
2024-09-30	704,50	-276,30	-315,90
2024-06-30	608,50	-267,50	-296,30
2024-03-31	450,40	-243,70	-270,90
2023-12-31	510,50	-338,20	-289,70
2023-09-30	568,50	-307,10	-347,70
2023-06-30	827,30	-852,10	-463,60
2023-03-31	1 094,70	-836,40	-564,00
2022-12-31	1 271,90	-729,30	-576,60
2022-09-30	1 503,30	-773,80	-564,00
2022-06-30	1 436,40	-302,80	-542,00
2022-03-31	1 135,10	-332,70	-421,40
2021-12-31	984,10	-323,40	-392,70
2021-09-30	742,30	-323,90	-352,90
2021-06-30	528,00	-241,50	-286,30
2021-03-31	484,10	-193,40	-299,30
2020-12-31	429,80	-177,00	-261,50
2020-09-30	339,20	-234,20	-121,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,13.
p/książka dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,39.
p/tbv dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,13	1,39	1,70
2025-03-31		1,57	1,93
2024-12-31		1,76	2,18
2024-09-30	14,37	1,99	2,51
2024-06-30	14,73	1,86	2,35
2024-03-31		1,60	2,02
2023-12-31	12,23	1,60	2,03
2023-09-30	6,83	1,37	1,76
2023-06-30	3,67	1,23	1,59
2023-03-31	2,02	0,94
2022-12-31		1,06	1,36
2022-09-30		1,12	1,47
2022-06-30		1,55
2022-03-31	5,32	2,96	4,26
2021-12-31	6,06	2,79	4,50
2021-09-30	8,64	2,99	5,33
2021-06-30
2021-03-31	13,02	3,50	7,04
2020-12-31	18,55	3,73	8,11
2020-09-30	29,01	4,00	9,67
2020-06-30	40,40	4,38	12,31
2020-03-31	48,22	4,46	13,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,17	0,14
2025-03-31	0,14	0,15
2024-12-31	0,11	0,16
2024-09-30	0,08	0,17
2024-06-30	0,08	0,20
2024-03-31	0,09	0,23
2023-12-31	0,09	0,24
2023-09-30	0,17	0,28
2023-06-30	0,31	0,34
2023-03-31	0,56	0,44
2022-12-31	0,64	0,33
2022-09-30	0,75	0,39
2022-06-30	0,47	0,23
2022-03-31	0,22	0,10
2021-12-31	0,19	0,09
2021-09-30	0,13	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,09	0,05
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,21	0,15	0,03	0,25
2025-03-31	0,11	0,20	0,14	0,04	0,23
2024-12-31	0,10	0,17	0,13	0,03	0,22
2024-09-30	0,08	0,14	0,11	0,01	0,20
2024-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,02	0,15
2024-03-31	0,07	0,13	0,10	-0,04	0,16
2023-12-31	0,07	0,14	0,10	-0,03	0,18
2023-09-30	0,11	0,22	0,15	-0,16	0,27
2023-06-30	0,18	0,36	0,15	-0,16	0,27
2023-03-31	0,27	0,56	0,24	-0,10	0,35
2022-12-31	0,43	1,03	0,42	0,05	0,46
2022-09-30	0,43	1,04	0,41	0,05	0,45
2022-06-30	0,39	1,01	0,44	0,18	0,45
2022-03-31	0,32	0,90	0,39	0,13	0,37
2021-12-31	0,21	0,64	0,34	0,10	0,33
2021-09-30	0,14	0,46	0,27	0,03	0,25
2021-06-30	0,15	0,50	0,20	0,00	0,26
2021-03-31	0,10	0,35	0,14	-0,00	0,24
2020-12-31	0,07	0,24	0,10	-0,00	0,22
2020-09-30	0,04	0,15	0,06	-0,01	0,17
2020-06-30	0,03	0,12	0,05	-0,01	0,15
2020-03-31	0,03	0,10	0,04	0,00	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Matson, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,15	0,17
2025-03-31	0,25	0,14	0,16
2024-12-31	0,23	0,12	0,14
2024-09-30	0,21	0,10	0,12
2024-06-30	0,20	0,10	0,11
2024-03-31	0,20	0,10	0,11
2023-12-31	0,21	0,10	0,12
2023-09-30	0,24	0,14	0,16
2023-06-30	0,30	0,14	0,16
2023-03-31	0,35	0,20	0,24
2022-12-31	0,39	0,29	0,34
2022-09-30	0,41	0,29	0,34
2022-06-30	0,38	0,29	0,36
2022-03-31	0,35	0,27	0,33
2021-12-31	0,30	0,24	0,29
2021-09-30	0,25	0,18	0,24
2021-06-30	0,25	0,14	0,18
2021-03-31	0,22	0,11	0,14
2020-12-31		0,08	0,11
2020-09-30	0,17	0,06	0,08
2020-06-30	0,16	0,04	0,06
2020-03-31	0,15	0,03	0,05